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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(國投瑞盈) - 基金主頁(代碼:161225)

今天最新凈值 1.9143 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9370 0.0159 0.8267%
  • 累計(jì)凈值:2.5553
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.6635億
  • 最近資產(chǎn):1.27億元
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:吳瀟 周思捷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.57% 0.12% 6.68% 2.27% 4.44% -4.04% 9.14% 160.91%
同類排名 622/2304 489/2327 198/2326 406/2315 931/2243 1115/2139 399/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.6200元
2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002043 兔 寶 寶 0.0000 8.37% 0.39%
600389 江山股份 0.0000 8.36% 6.62%
605196 華通線纜 0.0000 7.93% -0.28%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 7.79% 0.99%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 7.21% 0.08%
605555 德昌股份 0.0000 6.54% -1.05%
002714 牧原股份 0.0000 4.21% 1.11%
002415 ??低?/a> 0.0000 4.14% 1.06%
002352 順豐控股 0.0000 4.01% 1.42%
688652 京儀裝備 0.0000 3.97% -2.97%
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(161225)基金檔案
基金代碼 161225 基金簡稱 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳瀟 周思捷 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 1.27億元 最近份額 3.6635億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%