| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 2.00% | 0.75% | 5.06% | 1.47% | 2.40% | -9.99% | 0.51% | 307.50% |
| 同類排名 | 819/2304 | 439/2327 | 244/2324 | 519/2315 | 1217/2242 | 1435/2137 | 855/2017 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2850元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1380元 |
近期，多家上市公司發(fā)布一季報(bào)和回購(gòu)股份公告。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，多位知名基金經(jīng)理在今年一季度積極調(diào)倉(cāng)布局，挖掘細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。針對(duì)近期市場(chǎng)關(guān)注度較高的TMT板塊，中歐基金表示，本輪半導(dǎo)體周期有望于今年二季度或三季度見(jiàn)底，景氣右側(cè)配置仍需等待。
標(biāo)簽： 二季度 經(jīng)理 關(guān)注 季報(bào) 混合 經(jīng)濟(jì) 公司 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A不過(guò)，和其他公司一樣，貨幣基金也是國(guó)投瑞銀旗下的盈利大將，比如盈利排名首位的國(guó)投瑞銀貨幣，去年就貢獻(xiàn)了5.2億元的利潤(rùn)，和其他37只基金總共為國(guó)投瑞銀實(shí)現(xiàn)了15.64億元的利潤(rùn)，但遺憾的是，和20.87億元的虧損相比還是出現(xiàn)了5.2億元的凈虧損。
標(biāo)簽： 基金規(guī)模 國(guó)投瑞銀 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 國(guó)投瑞銀精選收益混合A其他熱門股有烽火電子漲幅8.10%，相關(guān)重倉(cāng)基金有景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合，持倉(cāng)占比為5.56%，銀華和諧主題混合，持倉(cāng)占比為2.24%。
關(guān)聯(lián)基金： 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 融通深證成份指數(shù)A 銀華和諧主題混合 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 002043 | 兔 寶 寶 | 0.0000 | 6.96% | 0.39% |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 0.0000 | 6.65% | 0.99% |
| 605196 | 華通線纜 | 0.0000 | 6.24% | -0.28% |
| 600389 | 江山股份 | 0.0000 | 5.58% | 6.62% |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 0.0000 | 5.44% | 0.08% |
| 002352 | 順豐控股 | 0.0000 | 4.94% | 1.42% |
| 605555 | 德昌股份 | 0.0000 | 4.74% | -1.05% |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 0.0000 | 4.39% | -0.06% |
| 688652 | 京儀裝備 | 0.0000 | 4.36% | -2.97% |
| 000725 | 京東方Ａ | 0.0000 | 4.04% | -0.51% |
| 基金代碼 | 000663 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 |
| 發(fā)行日期 | 2014-06-09 | 成立日期 | 2014-06-24 | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 基金經(jīng)理 | 吳瀟 周思捷 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 | 基金公司 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 最近資產(chǎn) | 6.20億 | 最近份額 | 5.5111億 | 成立份額 | 8.269億份 |
| 管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 1.50% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)投資源LOF | 1.3788 | 2.48% |
| 國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合C | 0.7146 | 1.75% |
| 國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合A | 0.7268 | 1.74% |
| 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 1.1368 | 1.46% |
| 國(guó)投瑞銀境煊靈活混合A | 2.8004 | 1.41% |
| 國(guó)投瑞銀境煊靈活混合C | 2.6271 | 1.41% |
| 國(guó)投瑞盈LOF | 1.9471 | 1.35% |
| 國(guó)投白銀LOF | 0.9515 | 1.32% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9959 | 1.08% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9853 | 1.07% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
| 中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
| 華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
| 華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
| 前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
| 前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
| 中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
| 中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |
