凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海開源黃金ETF聯(lián)接A | 1.8167 | 0.63% |
黃金基金ETF | 7.4405 | 0.59% |
前海開源澤鑫混合A | 1.9829 | 0.10% |
前海開源澤鑫混合C | 1.9725 | 0.10% |
前海開源強(qiáng)勢共識(shí)100強(qiáng)股票 | 1.1740 | 0.09% |
前海開源盈鑫A | 1.6351 | 0.06% |
前海開源盈鑫C | 1.6379 | 0.06% |
前海開源民裕進(jìn)取 | 0.7523 | 0.05% |
前海開源恒澤混合C | 1.1410 | 0.04% |
前海開源瑞和債券A | 1.0598 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
工銀前沿醫(yī)療股票C | 2.9340 | 0.69% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |