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國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(國(guó)投瑞盈)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161225)

今天最新凈值 1.9211 0.0068 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5621
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6635億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 周思捷
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金161225重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002043 兔 寶 寶 0.0000 8.37% 0.48% 0.0402%
600389 江山股份 0.0000 8.36% -1.42% -0.1187%
605196 華通線纜 0.0000 7.93% 7.14% 0.5662%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 7.79% -1.96% -0.1527%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 7.21% -1.49% -0.1074%
605555 德昌股份 0.0000 6.54% -0.48% -0.0314%
002714 牧原股份 0.0000 4.21% -0.48% -0.0202%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.14% -0.56% -0.0232%
002352 順豐控股 0.0000 4.01% -0.60% -0.0241%
688652 京儀裝備 0.0000 3.97% -1.38% -0.0548%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.53% 0.0739% 92.90%
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.35% 0.83%
2025-05-20 0.36% 0.62%
2025-05-19 0.01% -0.14%
2025-05-16 0.75% 0.74%
2025-05-15 -0.96% -1.15%
2025-05-14 0.26% 0.22%
2025-05-13 0.08% 0.27%
2025-05-12 1.19% 0.60%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金161225實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金161225實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8894%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8894%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4248%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3657 1.4248%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5075 1.2432%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4964 1.2432%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7888 0.9464%