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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2288 0.2288 0.2215 0.2215 0.0073 3.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2294 0.2294 0.2221 0.2221 0.0073 3.29% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0336 0.0336 0.0326 0.0326 0.0010 3.07% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2720 1.2720 1.2360 1.2360 0.0360 2.91% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4160 1.4160 1.3780 1.3780 0.0380 2.76% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9142 0.9342 0.8907 0.9107 0.0235 2.64% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9034 0.9234 0.8802 0.9002 0.0232 2.64% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9830 1.4190 0.9580 1.3940 0.0250 2.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7267 0.7267 0.7085 0.7085 0.0182 2.57% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.7308 0.7308 0.7125 0.7125 0.0183 2.57% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0570 1.3400 1.0310 1.3140 0.0260 2.52% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1440 0.2101 0.1406 0.2067 0.0034 2.42% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0038 1.0038 0.9809 0.9809 0.0229 2.33% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6228 0.6228 0.6089 0.6089 0.0139 2.28% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6182 0.6182 0.6044 0.6044 0.0138 2.28% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.9741 1.9741 1.9303 1.9303 0.0438 2.27% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3601 1.4101 1.3308 1.3808 0.0293 2.20% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3982 3.3982 3.3267 3.3267 0.0715 2.15% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1471 0.1471 0.1440 0.1440 0.0031 2.15% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4160 3.6860 3.3441 3.6141 0.0719 2.15% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1471 0.1471 0.1440 0.1440 0.0031 2.15% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0906 0.0906 0.0887 0.0887 0.0019 2.14% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 0.9874 0.9874 0.9667 0.9667 0.0207 2.14% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.8710 1.8710 1.8320 1.8320 0.0390 2.13% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8700 1.8700 1.8310 1.8310 0.0390 2.13% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4940 3.4940 3.4210 3.4210 0.0730 2.13% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0913 0.0913 0.0894 0.0894 0.0019 2.13% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.6950 5.1950 4.5980 5.0980 0.0970 2.11% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6720 2.6720 2.6170 2.6170 0.0550 2.10% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8648 0.8648 0.8477 0.8477 0.0171 2.02% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163208 諾安油氣能源 0.4120 0.4120 0.4040 0.4040 0.0080 1.98% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8433 1.8433 1.8075 1.8075 0.0358 1.98% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0715 1.0715 1.0507 1.0507 0.0208 1.98% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0719 1.0719 1.0511 1.0511 0.0208 1.98% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005669 前海開源公用事業(yè)股票 1.1364 1.1364 1.1145 1.1145 0.0219 1.97% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5005 0.5404 0.4909 0.5308 0.0096 1.96% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.0879 1.0879 0.0212 1.95% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0793 1.0793 1.0587 1.0587 0.0206 1.95% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4979 0.4979 0.4884 0.4884 0.0095 1.95% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6800 3.1190 2.6290 3.0680 0.0510 1.94% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0763 1.0763 1.0558 1.0558 0.0205 1.94% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1069 1.1069 1.0858 1.0858 0.0211 1.94% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2192 2.2192 2.1770 2.1770 0.0422 1.94% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2741 0.2741 0.2689 0.2689 0.0052 1.93% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5119 0.5119 0.5022 0.5022 0.0097 1.93% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5119 0.5119 0.5022 0.5022 0.0097 1.93% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7500 2.0240 1.7170 1.9910 0.0330 1.92% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2420 1.2420 1.2190 1.2190 0.0230 1.89% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4458 1.4458 1.4191 1.4191 0.0267 1.88% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.4630 1.5480 1.4360 1.5210 0.0270 1.88% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8850 1.8850 1.8510 1.8510 0.0340 1.84% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3467 1.3467 1.3226 1.3226 0.0241 1.82% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3366 1.3366 1.3127 1.3127 0.0239 1.82% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.0015 2.0015 1.9660 1.9660 0.0355 1.81% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.0329 2.0329 1.9967 1.9967 0.0362 1.81% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2701 0.2701 0.2653 0.2653 0.0048 1.81% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8955 1.8955 1.8620 1.8620 0.0335 1.80% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0107 1.0107 0.9929 0.9929 0.0178 1.79% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1121 1.1121 1.0927 1.0927 0.0194 1.78% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9329 0.9329 0.9166 0.9166 0.0163 1.78% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0964 1.0964 0.0195 1.78% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9375 0.9375 0.9211 0.9211 0.0164 1.78% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.5880 2.5880 2.5430 2.5430 0.0450 1.77% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164824 工銀印度基金人民幣 0.9185 0.9185 0.9025 0.9025 0.0160 1.77% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3927 0.4545 0.3859 0.4477 0.0068 1.76% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.6946 1.6946 1.6654 1.6654 0.0292 1.75% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2800 1.7970 1.2580 1.7750 0.0220 1.75% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.6711 1.6711 1.6427 1.6427 0.0284 1.73% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4345 1.4345 1.4103 1.4103 0.0242 1.72% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.5687 2.5687 2.5253 2.5253 0.0434 1.72% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5953 2.6543 2.5514 2.6104 0.0439 1.72% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3251 0.3251 0.3196 0.3196 0.0055 1.72% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1190 0.1240 0.1170 0.1220 0.0020 1.71% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2900 1.2900 1.2690 1.2690 0.0210 1.65% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2250 2.7650 2.1890 2.7290 0.0360 1.64% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.2290 2.2290 2.1930 2.1930 0.0360 1.64% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.2219 1.2419 1.2022 1.2222 0.0197 1.64% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.4460 1.6480 1.4230 1.6250 0.0230 1.62% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5160 1.5660 1.4920 1.5420 0.0240 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.2140 2.2140 2.1790 2.1790 0.0350 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0180 2.4390 1.9860 2.4070 0.0320 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001476 中銀智能制造股票A 1.2620 1.2620 1.2420 1.2420 0.0200 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.8904 0.8904 0.8763 0.8763 0.0141 1.61% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.4640 1.6860 1.4410 1.6630 0.0230 1.60% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.8877 0.8877 0.8737 0.8737 0.0140 1.60% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9191 1.9191 1.8888 1.8888 0.0303 1.60% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6964 0.7284 0.6855 0.7175 0.0109 1.59% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 241001 華寶海外中國成長混合 2.0560 2.0560 2.0240 2.0240 0.0320 1.58% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005801 工銀印度基金美元 0.1346 0.1346 0.1325 0.1325 0.0021 1.58% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.5972 1.5972 1.5723 1.5723 0.0249 1.58% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 1.5530 1.5530 1.5290 1.5290 0.0240 1.57% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.5434 1.5434 1.5196 1.5196 0.0238 1.57% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.6973 0.6973 0.6865 0.6865 0.0108 1.57% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.4207 1.5207 1.3989 1.4989 0.0218 1.56% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6280 2.2590 1.6030 2.2340 0.0250 1.56% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.2775 2.2775 2.2426 2.2426 0.0349 1.56% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 2.5316 2.9616 2.4927 2.9227 0.0389 1.56% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7520 2.7520 2.7100 2.7100 0.0420 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2721 1.2721 1.2527 1.2527 0.0194 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.4945 1.4945 1.4717 1.4717 0.0228 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5116 1.5116 1.4885 1.4885 0.0231 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2102 0.2102 0.2070 0.2070 0.0032 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006371 長安鑫盈混合A 1.7600 1.7600 1.7331 1.7331 0.0269 1.55% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.3120 2.3120 2.2770 2.2770 0.0350 1.54% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.0477 1.0477 1.0318 1.0318 0.0159 1.54% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006372 長安鑫盈混合C 1.7550 1.7550 1.7283 1.7283 0.0267 1.54% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9243 0.9243 0.9105 0.9105 0.0138 1.52% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9341 0.9341 0.9201 0.9201 0.0140 1.52% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3476 1.3476 1.3276 1.3276 0.0200 1.51% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.3344 2.3344 2.3000 2.3000 0.0344 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.3854 2.3854 2.3501 2.3501 0.0353 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3226 1.3226 1.3030 1.3030 0.0196 1.50% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2260 1.3760 1.2080 1.3580 0.0180 1.49% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2750 0.2750 0.2710 0.2710 0.0040 1.48% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.9820 2.3330 1.9530 2.3040 0.0290 1.48% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2680 2.2680 2.2350 2.2350 0.0330 1.48% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005228 匯添富港股通專注成長 0.9667 0.9667 0.9526 0.9526 0.0141 1.48% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005743 長安裕隆混合A 2.3802 2.3802 2.3458 2.3458 0.0344 1.47% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.7075 1.7075 1.6827 1.6827 0.0248 1.47% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005744 長安裕隆混合C 2.3615 2.3615 2.3274 2.3274 0.0341 1.47% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9203 0.9203 0.9071 0.9071 0.0132 1.46% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.1163 1.1163 1.1002 1.1002 0.0161 1.46% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.3725 1.3725 1.3528 1.3528 0.0197 1.46% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3266 0.3266 0.3219 0.3219 0.0047 1.46% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3470 0.3470 0.3420 0.3420 0.0050 1.46% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.1050 1.1050 1.0892 1.0892 0.0158 1.45% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 2.2750 2.2750 2.2425 2.2425 0.0325 1.45% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9280 0.9280 0.9147 0.9147 0.0133 1.45% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.2650 2.2650 2.2326 2.2326 0.0324 1.45% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6240 0.6240 0.0090 1.44% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5450 2.5450 2.5090 2.5090 0.0360 1.43% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.4645 1.4645 1.4442 1.4442 0.0203 1.41% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.4947 1.4947 1.4739 1.4739 0.0208 1.41% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9233 0.9233 0.9105 0.9105 0.0128 1.41% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.8060 1.8060 1.7810 1.7810 0.0250 1.40% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3009 1.3009 1.2829 1.2829 0.0180 1.40% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9777 0.9777 0.9642 0.9642 0.0135 1.40% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.5880 1.5880 1.5660 1.5660 0.0220 1.40% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2190 0.2190 0.2160 0.2160 0.0030 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.3828 1.3828 1.3638 1.3638 0.0190 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7105 1.7105 1.6871 1.6871 0.0234 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1020 0.1020 0.1006 0.1006 0.0014 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.3118 1.3118 1.2938 1.2938 0.0180 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1022 0.1022 0.1008 0.1008 0.0014 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.3081 1.3081 1.2902 1.2902 0.0179 1.39% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000934 國富大中華精選混合 2.2010 2.2010 2.1710 2.1710 0.0300 1.38% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.1113 1.1113 1.0962 1.0962 0.0151 1.38% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.4200 1.4900 1.4008 1.4708 0.0192 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005342 長安裕泰混合C 2.0616 2.0616 2.0337 2.0337 0.0279 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570008 諾德周期策略混合 3.0970 3.9920 3.0550 3.9500 0.0420 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8496 1.8773 1.8246 1.8523 0.0250 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2215 0.2215 0.2185 0.2185 0.0030 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005341 長安裕泰混合A 2.0480 2.0480 2.0203 2.0203 0.0277 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4810 1.4810 1.4610 1.4610 0.0200 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.8496 1.8496 1.8246 1.8246 0.0250 1.37% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.3466 2.3466 2.3154 2.3154 0.0312 1.35% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.6921 1.6921 1.6696 1.6696 0.0225 1.35% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5940 1.5940 1.5730 1.5730 0.0210 1.34% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.4340 1.4340 1.4150 1.4150 0.0190 1.34% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005875 易方達(dá)中盤成長混合 2.3086 2.3086 2.2780 2.2780 0.0306 1.34% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9812 0.9812 0.9682 0.9682 0.0130 1.34% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.6115 1.6115 1.5904 1.5904 0.0211 1.33% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.5508 1.5508 1.5305 1.5305 0.0203 1.33% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.6882 2.4142 1.6660 2.3920 0.0222 1.33% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5220 1.5220 1.5020 1.5020 0.0200 1.33% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.4393 1.4393 1.4206 1.4206 0.0187 1.32% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.8400 1.9350 1.8160 1.9110 0.0240 1.32% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1246 1.1246 1.1100 1.1100 0.0146 1.32% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.9973 0.9973 0.9844 0.9844 0.0129 1.31% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.2103 1.2103 1.1946 1.1946 0.0157 1.31% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.3865 2.3865 2.3557 2.3557 0.0308 1.31% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.4240 1.4240 1.4056 1.4056 0.0184 1.31% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4680 1.8380 1.4490 1.8190 0.0190 1.31% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0260 2.0260 2.0000 2.0000 0.0260 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8714 0.8714 0.8602 0.8602 0.0112 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9440 0.9440 0.9319 0.9319 0.0121 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9385 0.9385 0.9265 0.9265 0.0120 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519601 海富通中國海外混合 2.1830 2.4530 2.1550 2.4250 0.0280 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1180 1.1180 1.1036 1.1036 0.0144 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007895 嘉實(shí)價(jià)值成長混合 1.3731 1.3731 1.3555 1.3555 0.0176 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0260 2.0260 2.0000 2.0000 0.0260 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1289 1.1289 1.1144 1.1144 0.0145 1.30% 2020-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值