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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3017 1.3017 1.2575 1.2575 0.0442 3.51% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9872 0.9872 0.9593 0.9593 0.0279 2.91% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9853 0.9853 0.9575 0.9575 0.0278 2.90% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1210 1.1210 0.0310 2.77% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.1440 1.4450 1.1150 1.4160 0.0290 2.60% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1307 1.1307 1.1024 1.1024 0.0283 2.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1330 1.1330 1.1046 1.1046 0.0284 2.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1410 1.1610 1.1130 1.1330 0.0280 2.52% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9855 0.9855 0.9626 0.9626 0.0229 2.38% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0629 1.0629 1.0385 1.0385 0.0244 2.35% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9439 0.9439 0.9225 0.9225 0.0214 2.32% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8601 0.8601 0.0199 2.31% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8542 0.8542 0.0197 2.31% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1384 0.1384 0.1353 0.1353 0.0031 2.29% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0542 0.0542 0.0530 0.0530 0.0012 2.26% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9788 0.9788 0.9572 0.9572 0.0216 2.26% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9713 0.9713 0.9498 0.9498 0.0215 2.26% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9602 0.9602 0.9390 0.9390 0.0212 2.26% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4833 1.4833 1.4506 1.4506 0.0327 2.25% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4795 1.4795 1.4470 1.4470 0.0325 2.25% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2097 0.2097 0.2051 0.2051 0.0046 2.24% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2097 0.2097 0.2051 0.2051 0.0046 2.24% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9539 0.9539 0.9330 0.9330 0.0209 2.24% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9615 0.9615 0.9404 0.9404 0.0211 2.24% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2108 1.2108 0.0270 2.23% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2323 1.2323 1.2054 1.2054 0.0269 2.23% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9812 0.9812 0.9598 0.9598 0.0214 2.23% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9878 0.9878 0.9663 0.9663 0.0215 2.23% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1373 0.1373 0.1343 0.1343 0.0030 2.23% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8343 0.8343 0.8163 0.8163 0.0180 2.21% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5393 1.5393 1.5062 1.5062 0.0331 2.20% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1670 1.2900 1.1420 1.2650 0.0250 2.19% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9545 0.9545 0.0209 2.19% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9482 0.9482 0.0207 2.18% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9883 1.1154 0.9672 1.0943 0.0211 2.18% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9466 0.9466 0.9264 0.9264 0.0202 2.18% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1187 1.1187 1.0948 1.0948 0.0239 2.18% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1500 0.1500 0.1468 0.1468 0.0032 2.18% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0478 1.0978 1.0255 1.0755 0.0223 2.17% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9448 0.9448 0.9247 0.9247 0.0201 2.17% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1745 1.1745 0.0253 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0608 1.0608 1.0385 1.0385 0.0223 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0734 1.0734 1.0508 1.0508 0.0226 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1518 0.1518 0.1486 0.1486 0.0032 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006355 華寶香港大盤C 1.1589 1.1589 1.1345 1.1345 0.0244 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0381 1.0381 0.0223 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501301 華寶香港大盤A 1.1629 1.1629 1.1384 1.1384 0.0245 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.1947 1.1947 0.0257 2.15% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0535 1.0535 1.0314 1.0314 0.0221 2.14% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9521 0.9521 0.0203 2.13% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3830 0.3830 0.3750 0.3750 0.0080 2.13% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9465 0.9465 0.0201 2.12% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.11% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.11% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8730 0.9050 0.8550 0.8870 0.0180 2.11% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.1013 1.1013 1.0787 1.0787 0.0226 2.10% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501018 南方原油A 1.0742 1.0742 1.0522 1.0522 0.0220 2.09% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006476 南方原油C 1.0702 1.0702 1.0483 1.0483 0.0219 2.09% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2418 1.2418 1.2165 1.2165 0.0253 2.08% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2322 1.2322 1.2072 1.2072 0.0250 2.07% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9414 0.9414 0.0190 2.02% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9738 0.9738 0.9545 0.9545 0.0193 2.02% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.2030 1.0950 1.1810 0.0220 2.01% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002387 工銀滬港深股票A 1.0673 1.1353 1.0464 1.1144 0.0209 2.00% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007512 工銀滬港深股票C 1.0702 1.0702 1.0492 1.0492 0.0210 2.00% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.9647 0.9647 0.0193 2.00% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9337 0.9337 0.9154 0.9154 0.0183 2.00% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7700 0.9800 0.7550 0.9650 0.0150 1.99% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0463 1.0463 1.0259 1.0259 0.0204 1.99% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1280 1.1920 1.1060 1.1700 0.0220 1.99% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9268 0.9268 0.9087 0.9087 0.0181 1.99% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7710 0.9810 0.7560 0.9660 0.0150 1.98% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9054 0.9054 0.8879 0.8879 0.0175 1.97% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1560 0.1580 0.1530 0.1550 0.0030 1.96% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9751 1.0581 0.9565 1.0379 0.0186 1.94% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7422 0.7422 0.7281 0.7281 0.0141 1.94% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9697 1.0622 0.9512 1.0420 0.0185 1.94% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9530 1.0530 0.9350 1.0350 0.0180 1.93% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1330 1.1330 0.0216 1.91% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0840 1.0840 1.0637 1.0637 0.0203 1.91% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1434 1.1434 0.0217 1.90% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2301 1.2301 1.2072 1.2072 0.0229 1.90% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0296 1.0296 0.0195 1.89% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2171 1.2171 1.1945 1.1945 0.0226 1.89% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0776 1.1849 1.0576 1.1629 0.0200 1.89% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0297 1.0297 0.0195 1.89% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1145 1.1973 1.0939 1.1767 0.0206 1.88% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2573 1.2573 1.2341 1.2341 0.0232 1.88% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9090 1.0079 0.8922 0.9911 0.0168 1.88% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.3550 1.4130 1.3300 1.3880 0.0250 1.88% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9210 1.0200 0.9040 1.0030 0.0170 1.88% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0128 0.0000 0.9942 0.0000 0.0186 1.87% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.2448 1.2448 1.2221 1.2221 0.0227 1.86% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.2406 1.2406 1.2180 1.2180 0.0226 1.86% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1173 1.1173 0.0208 1.86% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2050 1.2050 1.1830 1.1830 0.0220 1.86% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1418 1.7066 1.1209 1.6857 0.0209 1.86% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.3200 1.3200 1.2960 1.2960 0.0240 1.85% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160631 鵬華銀行A 0.9940 1.0760 0.9760 1.0580 0.0180 1.84% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3250 1.3250 1.3010 1.3010 0.0240 1.84% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9760 0.9760 0.9584 0.9584 0.0176 1.84% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007959 方正富邦天恒混合A 1.0321 1.0321 1.0136 1.0136 0.0185 1.83% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9747 0.9747 0.9572 0.9572 0.0175 1.83% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1673 0.1683 0.1643 0.1653 0.0030 1.83% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007960 方正富邦天恒混合C 1.0268 1.0268 1.0084 1.0084 0.0184 1.82% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1830 1.2650 1.1620 1.2440 0.0210 1.81% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9222 0.9222 0.9058 0.9058 0.0164 1.81% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9168 0.9168 0.9005 0.9005 0.0163 1.81% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7340 0.7340 0.7210 0.7210 0.0130 1.80% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.80% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.7800 1.0570 1.7610 0.0190 1.80% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.9562 0.9562 0.9394 0.9394 0.0168 1.79% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3130 2.3580 1.2900 2.3350 0.0230 1.78% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9402 0.9402 0.0166 1.77% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9502 0.9502 0.0168 1.77% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9631 0.9631 0.0170 1.77% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9737 0.9737 0.9568 0.9568 0.0169 1.77% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005541 前海開源盛鑫混合A 1.6623 1.6623 1.6336 1.6336 0.0287 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0541 0.6918 1.0359 0.6856 0.0182 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2459 1.2459 1.2244 1.2244 0.0215 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006128 銀河和美生活混合A 1.1920 1.1920 1.1714 1.1714 0.0206 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005211 銀河智慧混合A 1.1645 1.1645 1.1444 1.1444 0.0201 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9373 0.9373 0.9212 0.9212 0.0161 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005542 前海開源盛鑫混合C 1.6615 1.6615 1.6329 1.6329 0.0286 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9480 0.6058 0.9317 0.5954 0.0163 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.3118 1.3118 1.2892 1.2892 0.0226 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 0.8626 0.8626 0.8478 0.8478 0.0148 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0265 0.0000 1.0088 0.0000 0.0177 1.75% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.1103 1.1103 1.0913 1.0913 0.0190 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004404 平安股息精選滬港深C 1.0831 1.0831 1.0646 1.0646 0.0185 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 0.9461 0.9461 0.9299 0.9299 0.0162 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9341 0.9341 0.9181 0.9181 0.0160 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9592 0.9592 0.9428 0.9428 0.0164 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2003 1.7303 1.1798 1.7098 0.0205 1.74% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.7070 2.7070 2.6610 2.6610 0.0460 1.73% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.0687 1.0687 1.0505 1.0505 0.0182 1.73% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.5800 0.9290 0.5750 0.0160 1.72% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.3120 1.3120 1.2900 1.2900 0.0220 1.71% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.2952 1.2952 0.0222 1.71% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3159 1.3159 1.2938 1.2938 0.0221 1.71% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160633 鵬華券商A 0.9540 0.5720 0.9380 0.5650 0.0160 1.71% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9310 0.9310 0.9154 0.9154 0.0156 1.70% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1024 1.1024 1.0840 1.0840 0.0184 1.70% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1855 0.1824 0.1824 0.0031 1.70% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9069 1.9233 0.8917 1.9081 0.0152 1.70% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0223 1.0223 1.0052 1.0052 0.0171 1.70% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9600 0.6740 0.9440 0.6630 0.0160 1.69% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6250 1.6250 1.5980 1.5980 0.0270 1.69% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0789 1.1689 1.0611 1.1511 0.0178 1.68% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1954 1.1954 1.1756 1.1756 0.0198 1.68% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9197 0.9197 0.9045 0.9045 0.0152 1.68% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1807 1.1807 1.1612 1.1612 0.0195 1.68% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2170 1.5870 1.1970 1.5670 0.0200 1.67% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000690 前海開源大海洋混合 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2240 1.7950 1.2040 1.7830 0.0200 1.66% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8892 0.8892 0.8748 0.8748 0.0144 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.0000 0.8490 -0.0140 0.0140 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8984 0.8984 0.8838 0.8838 0.0146 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.0321 1.0321 1.0153 1.0153 0.0168 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0055 1.0055 0.0166 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9230 0.9230 0.9080 0.9080 0.0150 1.65% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9270 0.9270 0.9120 0.9120 0.0150 1.64% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8617 0.8617 0.8479 0.8479 0.0138 1.63% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8662 0.8662 0.8523 0.8523 0.0139 1.63% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1838 0.8011 1.1649 0.7884 0.0189 1.62% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0339 1.0339 1.0174 1.0174 0.0165 1.62% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.2406 1.2406 1.2208 1.2208 0.0198 1.62% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2403 1.2403 1.2205 1.2205 0.0198 1.62% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0446 1.0446 1.0279 1.0279 0.0167 1.62% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2469 1.9969 1.2271 1.9771 0.0198 1.61% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0929 4.2764 1.0756 4.2593 0.0173 1.61% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.2181 1.2181 1.1988 1.1988 0.0193 1.61% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3890 1.9900 1.3670 1.9680 0.0220 1.61% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 0.9843 0.9843 0.9688 0.9688 0.0155 1.60% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.0111 1.0111 0.0162 1.60% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8900 0.0000 0.8760 -0.0140 0.0140 1.60% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0107 1.0107 0.0162 1.60% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9890 0.9890 0.9735 0.9735 0.0155 1.59% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合C 0.9731 0.9731 0.9579 0.9579 0.0152 1.59% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4680 1.4680 1.4450 1.4450 0.0230 1.59% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.6200 9.6200 9.4700 9.4700 0.1500 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7383 1.7383 1.7113 1.7113 0.0270 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1580 1.1580 1.1400 1.1400 0.0180 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2312 1.2312 1.2121 1.2121 0.0191 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4500 0.4500 0.4430 0.4430 0.0070 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9107 0.9107 0.8965 0.8965 0.0142 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9170 0.9170 0.9027 0.9027 0.0143 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005139 前海開源弘豐債券C 1.4045 1.4045 1.3827 1.3827 0.0218 1.58% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8140 0.8140 0.8014 0.8014 0.0126 1.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3257 1.3257 1.3052 1.3052 0.0205 1.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8099 0.8099 0.7974 0.7974 0.0125 1.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005138 前海開源弘豐債券A 1.4098 1.4098 1.3880 1.3880 0.0218 1.57% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3710 1.4910 1.3500 1.4700 0.0210 1.56% 2019-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值