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凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007399)

今天最新凈值 1.1839 -0.0034 -0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0169億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A基金007399重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 1.0000 7.97% -1.73% -0.1379%
601668 中國(guó)建筑 3.2000 7.86% -1.38% -0.1085%
600028 中國(guó)石化 4.1400 7.82% -1.56% -0.1220%
600048 保利地產(chǎn) 1.0000 7.69% -0.98% -0.0754%
688318 財(cái)富趨勢(shì) 0.0700 7.54% -2.86% -0.2156%
601398 工商銀行 2.9500 7.02% -0.56% -0.0393%
600000 浦發(fā)銀行 1.5400 6.97% -1.61% -0.1122%
600019 寶鋼股份 2.0100 4.85% 0.00% 0.0000%
688600 皖儀科技 0.2800 2.45% 12.19% 0.2987%
605003 眾望布藝 0.0600 0.77% -1.25% -0.0096%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
60.94% -0.5218% 62.60%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A基金007399實(shí)時(shí)估值圖
凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A基金007399實(shí)時(shí)估值圖
凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率