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方正富邦創(chuàng)新動力混合A(方正創(chuàng)新) - 基金主頁(代碼:730001)

今天最新凈值 0.5478 -0.0022 -0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5420 -0.0040 -0.7341%
  • 累計凈值：1.2978
  • 成立日期：2011-12-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.136億份
  • 最近份額：0.6517億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：李長橋 吳昊 李昕悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.42% -3.93% 6.62% -10.36% 4.90% -19.74% -36.08% -15.16%
同類排名 4030/4544 4614/4653 1228/4645 4205/4590 2099/4239 3193/3676 2771/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.5500元
2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2013-06-07 2013-06-07 2013-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
方正富邦創(chuàng)新動力混合A基金動態(tài)
方正富邦創(chuàng)新動力混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688522 納睿雷達 0.0000 10.80% 0.81%
300681 英搏爾 0.0000 9.16% -1.11%
002085 萬豐奧威 0.0000 8.77% -1.58%
001696 宗申動力 0.0000 8.40% -1.26%
688631 萊斯信息 0.0000 7.77% -0.39%
301091 深城交 0.0000 7.25% -1.54%
000099 中信海直 0.0000 6.82% -2.02%
600580 臥龍電驅(qū) 0.0000 6.07% -2.88%
000801 四川九洲 0.0000 5.33% 2.46%
002967 廣電計量 0.0000 4.89% -1.58%
方正富邦創(chuàng)新動力混合A(730001)基金檔案
基金代碼 730001 基金簡稱 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 基金全稱 方正富邦創(chuàng)新動力股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李長橋 吳昊 李昕悅 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 0.23億元 最近份額 0.6517億 成立份額 13.136億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%