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方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(007046)

今天最新凈值 0.5262 -0.0021 -0.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5232 -0.0013 -0.2488%
  • 累計(jì)凈值：0.5262
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9491億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：符健 李長(zhǎng)橋 吳昊 李昕悅
近一季方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C(007046)基金累計(jì)收益率-10.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5245 0.5245 0.5262 0.5262 -0.0017 -0.32%
2025-05-20 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5262 0.5262 0.5283 0.5283 -0.0021 -0.40%
2025-05-19 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5283 0.5283 0.5289 0.5289 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5289 0.5289 0.5291 0.5291 -0.0002 -0.04%
2025-05-15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5291 0.5291 0.5426 0.5426 -0.0135 -2.49%
2025-05-14 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5426 0.5426 0.5477 0.5477 -0.0051 -0.93%
2025-05-13 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5477 0.5477 0.5549 0.5549 -0.0072 -1.30%
2025-05-12 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5549 0.5549 0.5400 0.5400 0.0149 2.76%
2025-05-09 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5400 0.5400 0.5543 0.5543 -0.0143 -2.58%
2025-05-08 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5543 0.5543 0.5445 0.5445 0.0098 1.80%
2025-05-07 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5445 0.5445 0.5291 0.5291 0.0154 2.91%
2025-05-06 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5291 0.5291 0.5168 0.5168 0.0123 2.38%
2025-04-30 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5168 0.5168 0.5081 0.5081 0.0087 1.71%
2025-04-29 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5081 0.5081 0.5049 0.5049 0.0032 0.63%
2025-04-28 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5049 0.5049 0.5154 0.5154 -0.0105 -2.04%
2025-04-25 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5154 0.5154 0.5155 0.5155 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5155 0.5155 0.5268 0.5268 -0.0113 -2.15%
2025-04-23 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5268 0.5268 0.5070 0.5070 0.0198 3.91%
2025-04-22 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5070 0.5070 0.5136 0.5136 -0.0066 -1.29%
2025-04-21 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5136 0.5136 0.4937 0.4937 0.0199 4.03%
2025-04-18 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4937 0.4937 0.4972 0.4972 -0.0035 -0.70%
2025-04-17 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4972 0.4972 0.4977 0.4977 -0.0005 -0.10%
2025-04-16 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4977 0.4977 0.5033 0.5033 -0.0056 -1.11%
2025-04-15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5033 0.5033 0.5072 0.5072 -0.0039 -0.77%
2025-04-14 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5072 0.5072 0.5056 0.5056 0.0016 0.32%
2025-04-11 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5056 0.5056 0.4971 0.4971 0.0085 1.71%
2025-04-10 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4971 0.4971 0.4888 0.4888 0.0083 1.70%
2025-04-09 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4888 0.4888 0.4675 0.4675 0.0213 4.56%
2025-04-08 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4675 0.4675 0.4699 0.4699 -0.0024 -0.51%
2025-04-07 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4699 0.4699 0.5337 0.5337 -0.0638 -11.95%
2025-04-03 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5337 0.5337 0.5435 0.5435 -0.0098 -1.80%
2025-04-02 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5435 0.5435 0.5493 0.5493 -0.0058 -1.06%
2025-04-01 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5493 0.5493 0.5479 0.5479 0.0014 0.26%
2025-03-31 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5479 0.5479 0.5492 0.5492 -0.0013 -0.24%
2025-03-28 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5492 0.5492 0.5593 0.5593 -0.0101 -1.81%
2025-03-27 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5593 0.5593 0.5574 0.5574 0.0019 0.34%
2025-03-26 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5574 0.5574 0.5496 0.5496 0.0078 1.42%
2025-03-25 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5496 0.5496 0.5547 0.5547 -0.0051 -0.92%
2025-03-24 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5547 0.5547 0.5613 0.5613 -0.0066 -1.18%
2025-03-21 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5613 0.5613 0.5822 0.5822 -0.0209 -3.59%
2025-03-20 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5822 0.5822 0.5822 0.5822 0.0000 0.00%
2025-03-19 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5822 0.5822 0.5913 0.5913 -0.0091 -1.54%
2025-03-18 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5913 0.5913 0.5882 0.5882 0.0031 0.53%
2025-03-17 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5882 0.5882 0.5845 0.5845 0.0037 0.63%
2025-03-14 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5845 0.5845 0.5765 0.5765 0.0080 1.39%
2025-03-13 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5765 0.5765 0.5940 0.5940 -0.0175 -2.95%
2025-03-12 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5940 0.5940 0.5962 0.5962 -0.0022 -0.37%
2025-03-11 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5962 0.5962 0.6002 0.6002 -0.0040 -0.67%
2025-03-10 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6002 0.6002 0.6015 0.6015 -0.0013 -0.22%
2025-03-07 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6015 0.6015 0.6017 0.6017 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6017 0.6017 0.5926 0.5926 0.0091 1.54%
2025-03-05 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5926 0.5926 0.5951 0.5951 -0.0025 -0.42%
2025-03-04 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5951 0.5951 0.5931 0.5931 0.0020 0.34%
2025-03-03 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5931 0.5931 0.5843 0.5843 0.0088 1.51%
2025-02-28 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5843 0.5843 0.6167 0.6167 -0.0324 -5.25%
2025-02-27 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6167 0.6167 0.6260 0.6260 -0.0093 -1.49%
2025-02-26 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6260 0.6260 0.6284 0.6284 -0.0024 -0.38%
2025-02-25 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6284 0.6284 0.6200 0.6200 0.0084 1.35%
2025-02-24 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6200 0.6200 0.5949 0.5949 0.0251 4.22%