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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007512 工銀滬港深股票C 1.0339 1.0339 1.0000 1.0000 0.0339 3.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003235 中信保誠至利混合C 1.0815 1.0815 1.0573 1.0573 0.0242 2.29% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519019 大成景陽領先混合A 0.7200 4.1790 0.7050 4.1640 0.0150 2.13% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1450 2.1550 1.1220 2.1320 0.0230 2.05% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003634 嘉實農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2757 1.2757 1.2542 1.2542 0.0215 1.71% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3074 1.3074 1.2868 1.2868 0.0206 1.60% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005264 國都多策略混合 1.2416 1.2416 1.2242 1.2242 0.0174 1.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001195 工銀農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.3180 1.4880 1.3000 1.4700 0.0180 1.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006109 富榮價值精選混合A 1.6837 1.6837 1.6620 1.6620 0.0217 1.31% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006110 富榮價值精選混合C 0.8273 0.8273 0.8166 0.8166 0.0107 1.31% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160620 鵬華資源A 1.0170 0.7540 1.0040 0.7460 0.0130 1.29% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2190 3.2050 1.2040 3.1900 0.0150 1.25% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 1.8840 1.8840 1.8610 1.8610 0.0230 1.24% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200 1.23% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3538 1.5742 1.3377 1.5555 0.0161 1.20% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9047 1.0432 0.8940 1.0325 0.0107 1.20% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1485 1.1485 0.0132 1.15% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1617 1.1894 1.1485 1.1762 0.0132 1.15% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481010 工銀中小盤混合 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005106 銀華農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2529 1.2529 1.2389 1.2389 0.0140 1.13% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.3620 1.7630 1.3470 1.7480 0.0150 1.11% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001027 前海開源中證大農業(yè)指數(shù)增強A 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.4125 1.3443 1.3971 1.3296 0.0154 1.10% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.4100 1.3313 1.3946 1.3168 0.0154 1.10% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2770 1.2770 0.0140 1.10% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.4680 0.4680 0.4630 0.4630 0.0050 1.08% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001543 寶盈新銳混合A 1.5350 1.5350 1.5190 1.5190 0.0160 1.05% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006648 匯安多因子混合A 0.9903 0.9903 0.9804 0.9804 0.0099 1.01% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0909 1.0909 1.0801 1.0801 0.0108 1.00% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0559 1.0559 1.0454 1.0454 0.0105 1.00% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006649 匯安多因子混合C 0.9899 0.9899 0.9801 0.9801 0.0098 1.00% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0559 1.0559 1.0454 1.0454 0.0105 1.00% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.9180 0.9180 0.9090 0.9090 0.0090 0.99% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005281 中科沃土轉型升級混合A 0.8307 0.8307 0.8227 0.8227 0.0080 0.97% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.2450 1.3950 1.2330 1.3830 0.0120 0.97% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1609 1.1609 1.1498 1.1498 0.0111 0.97% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168103 九泰銳益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.3090 1.3600 1.2970 1.3480 0.0120 0.93% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000793 工銀高端制造股票 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002697 中歐消費主題股票C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.0899 1.0899 1.0803 1.0803 0.0096 0.89% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0885 1.0885 1.0789 1.0789 0.0096 0.89% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002621 中歐消費主題股票A 1.5660 1.5660 1.5530 1.5530 0.0130 0.84% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8570 1.1190 0.8500 1.1150 0.0070 0.82% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006921 南方智誠混合 1.0130 1.0130 1.0048 1.0048 0.0082 0.82% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9476 0.9476 0.9400 0.9400 0.0076 0.81% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0090 1.0150 1.0010 1.0070 0.0080 0.80% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9100 1.0250 0.9030 1.0180 0.0070 0.78% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001579 國泰大農業(yè)股票A 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.77% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.3080 1.3080 1.2980 1.2980 0.0100 0.77% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7675 0.5719 0.7618 0.5662 0.0057 0.75% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4790 1.4790 1.4680 1.4680 0.0110 0.75% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005815 農銀匯理睿選靈活配置混合 1.0385 1.0385 1.0309 1.0309 0.0076 0.74% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000462 農銀主題輪動混合A 1.0343 1.0343 1.0268 1.0268 0.0075 0.73% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005620 中歐品質消費股票A 1.2507 1.2507 1.2417 1.2417 0.0090 0.72% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005621 中歐品質消費股票C 1.2376 1.2376 1.2287 1.2287 0.0089 0.72% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2361 1.2361 1.2274 1.2274 0.0087 0.71% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002547 民生加銀養(yǎng)老服務混合 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2493 1.2493 1.2408 1.2408 0.0085 0.69% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005170 華泰保興策略精選C 1.0588 1.0588 1.0518 1.0518 0.0070 0.67% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001940 農銀現(xiàn)代農業(yè)加 1.1044 1.1044 1.0970 1.0970 0.0074 0.67% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.8950 0.6050 0.8890 0.6020 0.0060 0.67% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6537 0.6537 0.6494 0.6494 0.0043 0.66% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005169 華泰保興策略精選A 1.0655 1.0655 1.0585 1.0585 0.0070 0.66% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6582 0.6582 0.6539 0.6539 0.0043 0.66% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.6396 2.4643 0.6354 2.4551 0.0042 0.66% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6880 1.6880 1.6770 1.6770 0.0110 0.66% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.7090 1.7690 1.6980 1.7580 0.0110 0.65% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.6300 0.6300 0.6260 0.6260 0.0040 0.64% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005669 前海開源公用事業(yè)股票 0.9893 0.9893 0.9830 0.9830 0.0063 0.64% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.6758 3.5861 1.6652 3.5755 0.0106 0.64% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2764 4.1736 1.2683 4.1655 0.0081 0.64% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0568 1.0568 1.0502 1.0502 0.0066 0.63% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006279 中金瑞祥A 1.0841 1.0841 1.0773 1.0773 0.0068 0.63% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005811 南方瑞祥一年混合C 1.0434 1.0434 1.0369 1.0369 0.0065 0.63% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 2.1040 2.1340 2.0910 2.1210 0.0130 0.62% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2759 2.1841 1.2680 2.1755 0.0079 0.62% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320005 諾安價值增長混合A 1.1573 2.1023 1.1503 2.0953 0.0070 0.61% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002423 華寶標普美國消費美元 0.2155 0.2155 0.2142 0.2142 0.0013 0.61% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005630 華安研究精選混合A 1.0722 1.0722 1.0658 1.0658 0.0064 0.60% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164824 工銀印度基金人民幣 1.0144 1.0144 1.0084 1.0084 0.0060 0.60% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003751 萬家瑞隆混合A 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5380 1.7530 1.5290 1.7440 0.0090 0.59% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000828 宏利轉型機遇股票A 0.8470 1.0670 0.8420 1.0620 0.0050 0.59% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2532 1.2532 1.2460 1.2460 0.0072 0.58% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8930 1.8930 1.8820 1.8820 0.0110 0.58% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6122 0.6122 0.6087 0.6087 0.0035 0.58% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006507 前海開源裕澤(FOF) 0.9986 0.0000 0.9929 -0.0057 0.0057 0.57% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4627 1.4627 1.4544 1.4544 0.0083 0.57% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2120 0.2120 0.2108 0.2108 0.0012 0.57% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.8760 0.9760 0.8710 0.9710 0.0050 0.57% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0870 1.1070 1.0810 1.1010 0.0060 0.56% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000073 摩根成長動力混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377020 摩根內需動力混合A 0.7389 1.4906 0.7348 1.4865 0.0041 0.56% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9325 0.9325 0.0051 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3079 1.3079 1.3007 1.3007 0.0072 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000755 富安達新興成長混合A 1.0301 1.0301 1.0245 1.0245 0.0056 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005801 工銀印度基金美元 0.1470 0.1470 0.1462 0.1462 0.0008 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9277 0.9277 0.0051 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000592 建信改革紅利股票A 1.8320 1.8320 1.8220 1.8220 0.0100 0.55% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1438 1.1438 0.0062 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6740 1.6740 1.6650 1.6650 0.0090 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0733 1.1233 1.0675 1.1175 0.0058 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1319 1.1319 0.0061 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1658 0.1658 0.0009 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3100 1.3850 1.3030 1.3780 0.0070 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3090 1.3840 1.3020 1.3770 0.0070 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005743 長安裕隆混合A 1.2181 1.2181 1.2115 1.2115 0.0066 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1667 0.1667 0.1658 0.1658 0.0009 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005744 長安裕隆混合C 1.2116 1.2116 1.2051 1.2051 0.0065 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7994 0.7994 0.7951 0.7951 0.0043 0.54% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9597 0.9597 0.9546 0.9546 0.0051 0.53% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9593 0.9593 0.9542 0.9542 0.0051 0.53% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9515 1.0786 0.9465 1.0736 0.0050 0.53% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2840 2.2840 2.2720 2.2720 0.0120 0.53% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0575 1.0575 1.0520 1.0520 0.0055 0.52% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.0731 1.1305 1.0676 1.1250 0.0055 0.52% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690003 民生加銀精選混合 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005342 長安裕泰混合C 1.0212 1.0212 1.0161 1.0161 0.0051 0.50% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005341 長安裕泰混合A 1.0153 1.0153 1.0102 1.0102 0.0051 0.50% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000574 寶盈新價值混合A 1.3990 2.0870 1.3920 2.0800 0.0070 0.50% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000649 長城久鑫混合A 0.9797 1.1994 0.9748 1.1945 0.0049 0.50% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9404 1.0354 0.9358 1.0308 0.0046 0.49% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.6490 2.6490 2.6360 2.6360 0.0130 0.49% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8828 0.8828 0.0043 0.49% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9349 1.0299 0.9304 1.0254 0.0045 0.48% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8921 0.8921 0.8878 0.8878 0.0043 0.48% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9163 0.9413 0.9120 0.9370 0.0043 0.47% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5088 1.5088 1.5017 1.5017 0.0071 0.47% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0422 1.2072 1.0373 1.2023 0.0049 0.47% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.5460 2.5460 2.5340 2.5340 0.0120 0.47% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004942 格林伯元靈活配置A 0.9032 0.9032 0.8991 0.8991 0.0041 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004943 格林伯元靈活配置C 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9323 0.9323 0.0043 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9320 0.9320 0.0043 0.46% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290006 泰信藍籌精選混合 0.9195 1.3972 0.9154 1.3931 0.0041 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9581 0.9581 0.9538 0.9538 0.0043 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.5580 1.5580 1.5510 1.5510 0.0070 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1305 1.1305 1.1254 1.1254 0.0051 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3350 1.6360 1.3290 1.6300 0.0060 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1307 1.1307 1.1256 1.1256 0.0051 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0139 1.0139 1.0094 1.0094 0.0045 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9522 0.9522 0.9479 0.9479 0.0043 0.45% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006355 華寶香港大盤C 1.1186 1.1186 1.1137 1.1137 0.0049 0.44% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501301 華寶香港大盤A 1.1208 1.1208 1.1159 1.1159 0.0049 0.44% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001273 民生加銀新動力混合A 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110005 易方達積極成長混合 0.6225 4.6104 0.6198 4.6036 0.0027 0.44% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2637 2.5337 2.2540 2.5240 0.0097 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2087 1.2087 1.2035 1.2035 0.0052 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3281 0.3680 0.3267 0.3666 0.0014 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3275 0.3275 0.3261 0.3261 0.0014 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519017 大成積極成長混合A 0.9330 2.7400 0.9290 2.7360 0.0040 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.2591 2.2591 2.2494 2.2494 0.0097 0.43% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.1058 1.1058 1.1012 1.1012 0.0046 0.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.4270 2.6390 1.4210 2.6330 0.0060 0.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004777 國都消費升級靈活配置混合 0.6714 0.6714 0.6686 0.6686 0.0028 0.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9662 0.9662 0.9622 0.9622 0.0040 0.42% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 004357 南方智慧混合 1.1847 1.1847 1.1799 1.1799 0.0048 0.41% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3247 0.3247 0.3234 0.3234 0.0013 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0159 1.0159 1.0119 1.0119 0.0040 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3247 0.3247 0.3234 0.3234 0.0013 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0303 1.0303 1.0262 1.0262 0.0041 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9580 0.9580 0.9542 0.9542 0.0038 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2400 2.2400 2.2310 2.2310 0.0090 0.40% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1783 0.1783 0.1776 0.1776 0.0007 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002020 國都創(chuàng)新驅動 1.0280 1.0680 1.0240 1.0640 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0380 1.0460 1.0340 1.0420 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 241001 華寶海外中國成長混合 1.5350 1.5350 1.5290 1.5290 0.0060 0.39% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9433 0.9433 0.9397 0.9397 0.0036 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9459 0.9459 0.0036 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2298 1.2298 1.2251 1.2251 0.0047 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0500 1.0590 1.0460 1.0550 0.0040 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3290 1.4380 1.3240 1.4330 0.0050 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.0500 1.2870 1.0460 1.2830 0.0040 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9889 0.9889 0.0038 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9475 0.9475 0.9440 0.9440 0.0035 0.37% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005395 泓德臻遠回報混合 1.0393 1.0393 1.0356 1.0356 0.0037 0.36% 2019-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值