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華潤(rùn)元大雙鑫債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003723)

今天最新凈值 1.2586 0.0023 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
華潤(rùn)元大雙鑫債券C基金003723重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688041 海光信息 0.0000 1.28% -1.58% -0.0202%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.93% 0.71% 0.0066%
002273 水晶光電 0.0000 0.89% -1.19% -0.0106%
688521 芯原股份 0.0000 0.82% -2.69% -0.0221%
603259 XD藥明康 0.0000 0.79% 1.19% 0.0094%
002594 比亞迪 0.0000 0.72% -0.30% -0.0022%
002241 歌爾股份 0.0000 0.71% -1.11% -0.0079%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.71% -2.24% -0.0159%
603893 瑞芯微 0.0000 0.51% 0.08% 0.0004%
603899 晨光股份 0.0000 0.50% -1.40% -0.0070%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.86% -0.0695% 15.32%
華潤(rùn)元大雙鑫債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.14% -0.01%
2025-05-20 0.18% 0.19%
2025-05-19 -0.04% -0.05%
2025-05-16 -0.05% -0.03%
2025-05-15 -0.43% -0.17%
2025-05-14 0.10% 0.12%
2025-05-13 -0.05% -0.07%
2025-05-12 0.17% 0.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華潤(rùn)元大雙鑫債券C基金003723實(shí)時(shí)估值圖
華潤(rùn)元大雙鑫債券C基金003723實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%