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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.2490 1.2490 1.1490 1.1490 0.1000 8.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.2350 1.2350 1.1390 1.1390 0.0960 8.43% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1910 1.1910 1.1740 1.1740 0.0170 1.45% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.2226 1.2226 1.2058 1.2058 0.0168 1.39% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.2081 1.2081 1.1915 1.1915 0.0166 1.39% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8592 0.0000 0.8475 0.0000 0.0117 1.38% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0188 1.2234 1.0051 1.2149 0.0137 1.36% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002380 工銀香港中小盤美元 0.1724 0.1724 0.1702 0.1702 0.0022 1.29% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9741 0.9741 0.9619 0.9619 0.0122 1.27% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9242 1.7383 0.9127 1.7268 0.0115 1.26% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9645 0.9645 0.0122 1.26% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8980 1.6450 0.8870 1.6390 0.0110 1.24% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 0.9910 1.0460 0.9790 1.0340 0.0120 1.23% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9110 2.9480 0.9000 2.9330 0.0110 1.22% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7539 0.7539 0.0090 1.19% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7593 0.7593 0.7504 0.7504 0.0089 1.19% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003340 華安睿享定開混合C 1.0638 1.0638 1.0516 1.0516 0.0122 1.16% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9431 0.6348 0.9326 0.6282 0.0105 1.13% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.9960 1.3600 0.9850 1.3490 0.0110 1.12% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0190 1.3590 1.0080 1.3480 0.0110 1.09% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0613 1.0613 1.0501 1.0501 0.0112 1.07% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.6750 0.8950 0.6680 0.8880 0.0070 1.05% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0186 1.0186 1.0081 1.0081 0.0105 1.04% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3080 1.4780 1.2950 1.4650 0.0130 1.00% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0653 1.0653 1.0549 1.0549 0.0104 0.99% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8928 0.8928 0.8841 0.8841 0.0087 0.98% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8743 0.8743 0.8660 0.8660 0.0083 0.96% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1858 2.4558 2.1651 2.4351 0.0207 0.96% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5291 1.5291 1.5149 1.5149 0.0142 0.94% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8196 0.8196 0.0077 0.94% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0410 1.0410 1.0314 1.0314 0.0096 0.93% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.2570 3.3570 3.2270 3.3270 0.0300 0.93% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 8.7700 8.7700 8.6900 8.6900 0.0800 0.92% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0262 1.0262 1.0169 1.0169 0.0093 0.91% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0262 1.0262 1.0169 1.0169 0.0093 0.91% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1630 2.1630 2.1440 2.1440 0.0190 0.89% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7320 1.7320 1.7170 1.7170 0.0150 0.87% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7650 2.1300 1.7500 2.1150 0.0150 0.86% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1931 1.1931 1.1829 1.1829 0.0102 0.86% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9100 1.9100 1.8940 1.8940 0.0160 0.84% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0920 1.3230 1.0830 1.3140 0.0090 0.83% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8062 0.8062 0.0067 0.83% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8515 0.8515 0.8446 0.8446 0.0069 0.82% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8410 1.8410 1.8260 1.8260 0.0150 0.82% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4670 1.4900 1.4550 1.4780 0.0120 0.82% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8459 0.8459 0.0069 0.82% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002654 上投摩根策略精選混合 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.81% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9461 0.9461 0.0077 0.81% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9489 0.9489 0.0077 0.81% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9754 0.9754 0.9676 0.9676 0.0078 0.81% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9639 0.9639 0.0078 0.81% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5060 1.5060 1.4940 1.4940 0.0120 0.80% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3164 0.3563 0.3139 0.3538 0.0025 0.80% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1662 1.1662 1.1569 1.1569 0.0093 0.80% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1654 1.1654 0.0093 0.80% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0270 1.1270 1.0190 1.1190 0.0080 0.79% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9940 1.0961 0.9862 1.0883 0.0078 0.79% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7740 0.7740 0.7680 0.7680 0.0060 0.78% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8100 1.9680 1.7960 1.9540 0.0140 0.78% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2805 1.2805 1.2706 1.2706 0.0099 0.78% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003339 華安睿享定開混合A 1.0715 1.0715 1.0632 1.0632 0.0083 0.78% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9418 0.9418 0.9346 0.9346 0.0072 0.77% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9666 1.1239 0.9592 1.1153 0.0074 0.77% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005210 東吳雙三角股票C 0.7496 0.7496 0.7439 0.7439 0.0057 0.77% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1368 1.1368 1.1282 1.1282 0.0086 0.76% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005209 東吳雙三角股票A 0.7546 0.7546 0.7489 0.7489 0.0057 0.76% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3480 1.4870 1.3380 1.4770 0.0100 0.75% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.5470 0.5470 0.5430 0.5430 0.0040 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3821 1.3821 1.3719 1.3719 0.0102 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002824 招商盛達(dá)混合C 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000524 摩根民生需求股票A 1.2280 1.6670 1.2190 1.6580 0.0090 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.7770 1.7770 1.7640 1.7640 0.0130 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0539 1.0539 1.0462 1.0462 0.0077 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3131 0.3131 0.3108 0.3108 0.0023 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002823 招商盛達(dá)混合A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0602 1.0602 1.0524 1.0524 0.0078 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3131 0.3131 0.3108 0.3108 0.0023 0.74% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2091 1.2091 1.2003 1.2003 0.0088 0.73% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090019 大成景恒混合A 0.9690 1.2970 0.9620 1.2880 0.0070 0.73% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1220 1.1970 1.1140 1.1890 0.0080 0.72% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.5630 0.5630 0.5590 0.5590 0.0040 0.72% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1200 1.1950 1.1120 1.1870 0.0080 0.72% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2432 1.2432 1.2344 1.2344 0.0088 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2720 1.2720 1.2630 1.2630 0.0090 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9683 0.9683 0.9615 0.9615 0.0068 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1783 1.1783 0.0084 0.71% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7914 0.7914 0.7859 0.7859 0.0055 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 1.8600 1.8600 1.8470 1.8470 0.0130 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7939 0.7939 0.7884 0.7884 0.0055 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1450 1.2450 1.1370 1.2370 0.0080 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1727 0.1727 0.1715 0.1715 0.0012 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0062 1.0062 0.0070 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4224 1.4224 1.4127 1.4127 0.0097 0.69% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3050 1.7010 1.2960 1.6920 0.0090 0.69% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1491 2.2081 2.1343 2.1933 0.0148 0.69% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002387 工銀滬港深股票A 1.0280 1.0960 1.0210 1.0890 0.0070 0.69% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0366 1.0366 1.0297 1.0297 0.0069 0.67% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3646 1.9846 1.3555 1.9755 0.0091 0.67% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0321 1.0321 1.0252 1.0252 0.0069 0.67% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9368 0.9368 0.0062 0.66% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501301 華寶香港大盤A 1.1314 1.1314 1.1240 1.1240 0.0074 0.66% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0234 3.2184 1.0167 3.2117 0.0067 0.66% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.65% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3860 1.5620 1.3770 1.5530 0.0090 0.65% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.65% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9966 1.0466 0.9902 1.0402 0.0064 0.65% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8551 0.8551 0.8497 0.8497 0.0054 0.64% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0195 1.0195 1.0130 1.0130 0.0065 0.64% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 0.9590 1.1290 0.9530 1.1230 0.0060 0.63% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.4370 1.4370 1.4280 1.4280 0.0090 0.63% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4830 0.4830 0.4800 0.4800 0.0030 0.63% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.8633 0.8633 0.8580 0.8580 0.0053 0.62% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004785 中融量化多因子混合C 0.7315 0.7315 0.7270 0.7270 0.0045 0.62% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.8636 0.8636 0.8583 0.8583 0.0053 0.62% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004065 中融量化多因子混合A 0.6496 0.6496 0.6456 0.6456 0.0040 0.62% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002405 光大中高等級(jí)債券A 0.9932 0.9932 0.9872 0.9872 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 0.9796 0.9796 0.9737 0.9737 0.0059 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1500 1.4780 1.1430 1.4710 0.0070 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8210 1.3610 0.8160 1.3560 0.0050 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2915 1.9315 1.2837 1.9237 0.0078 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002406 光大中高等級(jí)債券C 0.9882 0.9882 0.9822 0.9822 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8490 2.3090 1.8380 2.2980 0.0110 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 241001 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 1.5170 1.5170 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.0000 0.0000 14.9100 0.0000 0.0900 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2001 0.2001 0.1989 0.1989 0.0012 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0304 1.0304 1.0243 1.0243 0.0061 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1870 1.3840 1.1800 1.3770 0.0070 0.59% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8855 0.8855 0.8803 0.8803 0.0052 0.59% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8896 0.8896 0.8844 0.8844 0.0052 0.59% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9281 0.9281 0.9227 0.9227 0.0054 0.59% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9473 0.9473 0.9418 0.9418 0.0055 0.58% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968011 摩根太平洋證券美元 14.1900 0.0000 14.1100 0.0000 0.0800 0.57% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9465 0.9465 0.9411 0.9411 0.0054 0.57% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4060 1.4060 1.3980 1.3980 0.0080 0.57% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8920 0.9240 0.8870 0.9190 0.0050 0.56% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9149 0.9149 0.9098 0.9098 0.0051 0.56% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002653 泰康滬港深精選混合 1.0870 1.2130 1.0810 1.2070 0.0060 0.56% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1800 0.1800 0.1790 0.1790 0.0010 0.56% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000044 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6460 1.6460 1.6370 1.6370 0.0090 0.55% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4570 1.8960 1.4490 1.8880 0.0080 0.55% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1190 1.0640 1.1130 1.0580 0.0060 0.54% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.54% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.54% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.0087 0.9764 1.0034 0.9713 0.0053 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.9377 0.9377 0.9328 0.9328 0.0049 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7828 0.7828 0.7787 0.7787 0.0041 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0345 1.0345 1.0290 1.0290 0.0055 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9560 1.1060 0.9510 1.1010 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.0086 0.9212 1.0033 0.9164 0.0053 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1210 2.1210 2.1100 2.1100 0.0110 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.9414 0.9414 0.9365 0.9365 0.0049 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.8646 0.8646 0.8601 0.8601 0.0045 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.1620 1.3530 1.1560 1.3470 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002844 金鷹多元策略混合A 0.8828 0.8828 0.8783 0.8783 0.0045 0.51% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.3045 3.3045 3.2878 3.2878 0.0167 0.51% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519185 萬家精選混合A 1.0699 2.1579 1.0646 2.1526 0.0053 0.50% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004272 中融量化小盤股票A 0.7571 0.7571 0.7533 0.7533 0.0038 0.50% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004273 中融量化小盤股票C 0.7503 0.7503 0.7466 0.7466 0.0037 0.50% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.2890 4.0950 3.2725 4.0785 0.0165 0.50% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9848 0.9848 0.9800 0.9800 0.0048 0.49% 2018-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值