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國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(國投新機(jī)遇C)基金凈值查詢(000557)

今天最新凈值 2.1254 -0.0006 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1246 -0.0006 -0.0278%
  • 累計(jì)凈值：2.9114
  • 成立日期：2014-03-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.002億份
  • 最近份額：0.3341億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 敬夏璽 宋璐
近一季國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C|國投新機(jī)遇C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C(000557)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1252 2.9112 2.1254 2.9114 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1254 2.9114 2.1260 2.9120 -0.0006 -0.03%
2025-05-20 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1260 2.9120 2.1241 2.9101 0.0019 0.09%
2025-05-19 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1241 2.9101 2.1230 2.9090 0.0011 0.05%
2025-05-16 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1230 2.9090 2.1233 2.9093 -0.0003 -0.01%
2025-05-15 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1233 2.9093 2.1228 2.9088 0.0005 0.02%
2025-05-14 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1228 2.9088 2.1231 2.9091 -0.0003 -0.01%
2025-05-13 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1231 2.9091 2.1217 2.9077 0.0014 0.07%
2025-05-12 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1217 2.9077 2.1219 2.9079 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1219 2.9079 2.1221 2.9081 -0.0002 -0.01%
2025-05-08 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1221 2.9081 2.1214 2.9074 0.0007 0.03%
2025-05-07 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1214 2.9074 2.1205 2.9065 0.0009 0.04%
2025-05-06 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1205 2.9065 2.1205 2.9065 0.0000 0.00%
2025-04-30 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1205 2.9065 2.1213 2.9073 -0.0008 -0.04%
2025-04-29 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1213 2.9073 2.1212 2.9072 0.0001 0.00%
2025-04-28 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1212 2.9072 2.1209 2.9069 0.0003 0.01%
2025-04-25 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1209 2.9069 2.1214 2.9074 -0.0005 -0.02%
2025-04-24 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1214 2.9074 2.1212 2.9072 0.0002 0.01%
2025-04-23 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1212 2.9072 2.1220 2.9080 -0.0008 -0.04%
2025-04-22 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1220 2.9080 2.1220 2.9080 0.0000 0.00%
2025-04-21 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1220 2.9080 2.1229 2.9089 -0.0009 -0.04%
2025-04-18 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1229 2.9089 2.1230 2.9090 -0.0001 0.00%
2025-04-17 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1230 2.9090 2.1233 2.9093 -0.0003 -0.01%
2025-04-16 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1233 2.9093 2.1232 2.9092 0.0001 0.00%
2025-04-15 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1232 2.9092 2.1239 2.9099 -0.0007 -0.03%
2025-04-14 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1239 2.9099 2.1238 2.9098 0.0001 0.00%
2025-04-11 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1238 2.9098 2.1240 2.9100 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1240 2.9100 2.1237 2.9097 0.0003 0.01%
2025-04-09 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1237 2.9097 2.1223 2.9083 0.0014 0.07%
2025-04-08 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1223 2.9083 2.1224 2.9084 -0.0001 0.00%
2025-04-07 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1224 2.9084 2.1224 2.9084 0.0000 0.00%
2025-04-03 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1224 2.9084 2.1201 2.9061 0.0023 0.11%
2025-04-02 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1201 2.9061 2.1202 2.9062 -0.0001 0.00%
2025-04-01 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1202 2.9062 2.1206 2.9066 -0.0004 -0.02%
2025-03-31 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1206 2.9066 2.1202 2.9062 0.0004 0.02%
2025-03-28 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1202 2.9062 2.1200 2.9060 0.0002 0.01%
2025-03-27 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1200 2.9060 2.1201 2.9061 -0.0001 0.00%
2025-03-26 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1201 2.9061 2.1198 2.9058 0.0003 0.01%
2025-03-25 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1198 2.9058 2.1201 2.9061 -0.0003 -0.01%
2025-03-24 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1201 2.9061 2.1198 2.9058 0.0003 0.01%
2025-03-21 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1198 2.9058 2.1213 2.9073 -0.0015 -0.07%
2025-03-20 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1213 2.9073 2.1207 2.9067 0.0006 0.03%
2025-03-19 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1207 2.9067 2.1231 2.9091 -0.0024 -0.11%
2025-03-18 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1231 2.9091 2.1208 2.9068 0.0023 0.11%
2025-03-17 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1208 2.9068 2.1242 2.9102 -0.0034 -0.16%
2025-03-14 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1242 2.9102 2.1235 2.9095 0.0007 0.03%
2025-03-13 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1235 2.9095 2.1250 2.9110 -0.0015 -0.07%
2025-03-12 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1250 2.9110 2.1259 2.9119 -0.0009 -0.04%
2025-03-11 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1259 2.9119 2.1284 2.9144 -0.0025 -0.12%
2025-03-10 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1284 2.9144 2.1289 2.9149 -0.0005 -0.02%
2025-03-07 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1289 2.9149 2.1289 2.9149 0.0000 0.00%
2025-03-06 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1289 2.9149 2.1278 2.9138 0.0011 0.05%
2025-03-05 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1278 2.9138 2.1267 2.9127 0.0011 0.05%
2025-03-04 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1267 2.9127 2.1275 2.9135 -0.0008 -0.04%
2025-03-03 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1275 2.9135 2.1292 2.9152 -0.0017 -0.08%
2025-02-28 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1292 2.9152 2.1371 2.9231 -0.0079 -0.37%
2025-02-27 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1371 2.9231 2.1378 2.9238 -0.0007 -0.03%
2025-02-26 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1378 2.9238 2.1369 2.9229 0.0009 0.04%
2025-02-25 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1369 2.9229 2.1380 2.9240 -0.0011 -0.05%
2025-02-24 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 2.1380 2.9240 2.1408 2.9268 -0.0028 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%