新疆前海聯(lián)合新思路混合A(前海聯(lián)合新思路混合A)基金凈值查詢(002778)
今天最新凈值
1.5791
0.0089 0.5700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5883
0.0033 0.2063%
- 累計凈值：1.5791
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2894億
- 最近資產(chǎn)：2.05億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 王靜 張磊 張文
近一季新疆前海聯(lián)合新思路混合A|前海聯(lián)合新思路混合A基金凈值查詢
近一季,新疆前海聯(lián)合新思路混合A(002778)基金累計收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5791 |
1.5791 |
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0.37% |
| 2025-05-20 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5791 |
1.5791 |
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1.5702 |
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| 2025-05-19 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5702 |
1.5702 |
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1.5756 |
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| 2025-05-16 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5756 |
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1.5801 |
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-0.28% |
| 2025-05-15 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5801 |
1.5801 |
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1.5840 |
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| 2025-05-14 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5840 |
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1.5695 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5695 |
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| 2025-05-12 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5681 |
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1.5598 |
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| 2025-05-09 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5598 |
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| 2025-05-08 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5559 |
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1.5470 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5470 |
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1.5419 |
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| 2025-05-06 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5419 |
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1.5366 |
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| 2025-04-30 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5366 |
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| 2025-04-29 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5377 |
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1.5402 |
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| 2025-04-28 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5402 |
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1.5419 |
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| 2025-04-25 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5419 |
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1.5428 |
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-0.06% |
| 2025-04-24 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5428 |
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1.5410 |
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| 2025-04-23 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5410 |
1.5410 |
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1.5373 |
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| 2025-04-22 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5373 |
1.5373 |
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1.5341 |
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| 2025-04-21 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5341 |
1.5341 |
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1.5372 |
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| 2025-04-18 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5372 |
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1.5348 |
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| 2025-04-17 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5348 |
1.5348 |
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1.5353 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5353 |
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1.5341 |
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| 2025-04-15 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
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1.5341 |
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1.5302 |
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| 2025-04-14 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5302 |
1.5302 |
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1.5312 |
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|
|
| 2025-04-11 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5312 |
1.5312 |
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1.5275 |
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| 2025-04-10 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5150 |
1.5150 |
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| 2025-04-09 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5114 |
1.5114 |
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1.4913 |
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1.35% |
| 2025-04-07 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5557 |
1.5557 |
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-4.14% |
| 2025-04-03 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5557 |
1.5557 |
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1.5549 |
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| 2025-04-02 |
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新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-03-31 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5653 |
1.5653 |
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-0.38% |
| 2025-03-28 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5653 |
1.5653 |
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1.5693 |
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-0.25% |
| 2025-03-27 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5693 |
1.5693 |
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1.5603 |
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| 2025-03-26 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5637 |
1.5637 |
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-0.22% |
| 2025-03-25 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5637 |
1.5637 |
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1.5630 |
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0.04% |
| 2025-03-24 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5572 |
1.5572 |
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0.37% |
| 2025-03-21 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5822 |
1.5822 |
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| 2025-03-18 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5486 |
1.5486 |
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2.40% |
| 2025-03-13 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5495 |
1.5495 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0109 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0048 |
-0.31% |
