搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 080009 長盛同禧債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020028 國泰信用債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020033 國泰民安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020034 國泰民安增利債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6150 3.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5010 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040004 華安寶利配置混合 1.1000 3.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040005 華安宏利混合A 2.3793 2.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040007 華安中小盤成長混合 0.8764 2.1913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6234 2.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0384 1.2734 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0234 1.2484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9731 1.4731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040020 華安升級主題混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040025 華安科技動力混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0110 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040035 華安逆向策略混合A 0.9330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0760 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0760 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040045 華安添鑫中短債A 0.9850 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6810 3.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6673 2.6473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050004 博時(shí)精選混合A 1.1126 2.6686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0040 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8880 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9000 2.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5400 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050012 博時(shí)策略混合 0.8500 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6127 0.6127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0400 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1440 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050018 博時(shí)行業(yè)輪動混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6496 0.6496 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2634 1.2914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9910 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0293 1.0468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0170 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050111 博時(shí)信用債券C 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0170 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6060 2.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1678 0.1706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1678 0.1706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6473 3.3119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070002 嘉實(shí)增長混合 5.2420 5.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8370 2.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070005 嘉實(shí)債券A 1.3760 1.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3140 4.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0071 1.2236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0940 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2070 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6680 2.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0710 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0630 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9070 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1380 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9560 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 0.9980 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0450 1.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9120 2.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0800 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080003 長盛積極配置債券 1.0593 1.2323 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080005 長盛量化紅利混合A 0.8990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9546 2.3066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4650 1.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4357 3.6457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0127 1.0821 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150103 銀河銀泰混合 1.1921 3.7321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0584 1.1334 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9530 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0571 1.3081 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6857 2.0952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0170 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7017 2.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7303 2.2603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9393 2.9083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121001 國投瑞銀融華債券 1.2803 2.5823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4910 3.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0100 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1726 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1726 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9204 4.7136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0810 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0890 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5677 1.5677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1260 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1460 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3230 5.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3040 5.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6008 1.6408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2538 1.3438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8414 3.4276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080010 長盛同禧債券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4200 1.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080015 長盛中小盤精選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6825 3.3425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090002 大成債券A/B 1.0310 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6061 3.1761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090004 大成精選增值混合A 0.8506 2.8531 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 2.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0090 1.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9397 1.1397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090011 大成核心雙動力混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090019 大成景恒混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 092002 大成債券C 1.0260 1.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0903 2.5539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100018 富國天利增長債券A 1.1627 2.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8975 3.9088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3440 2.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9880 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8127 4.1243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1176 1.3912 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1052 1.3698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0080 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6487 2.4987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值