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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月31日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003441 招商招享純債C 1.0465 1.0565 1.0231 1.0331 0.0234 2.29% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 021012 招商招享純債D 1.0920 1.1020 1.0676 1.0776 0.0244 2.29% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003440 招商招享純債A 1.0456 1.3174 1.0223 1.2941 0.0233 2.28% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3089 0.3089 0.3049 0.3049 0.0040 1.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2477 2.2477 2.2189 2.2189 0.0288 1.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3109 0.3109 0.3069 0.3069 0.0040 1.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2206 2.2206 2.1922 2.1922 0.0284 1.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3127 0.3127 0.3087 0.3087 0.0040 1.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2347 2.2347 2.2061 2.2061 0.0286 1.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9637 0.9637 0.0123 1.28% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9219 0.9219 0.0118 1.28% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7314 0.7314 0.7228 0.7228 0.0086 1.19% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7474 0.7474 0.7387 0.7387 0.0087 1.18% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1040 0.1040 0.1028 0.1028 0.0012 1.17% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1350 1.5810 1.1240 1.5700 0.0110 0.98% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1721 0.2592 0.1705 0.2576 0.0016 0.94% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002211 嘉實(shí)新財(cái)富混合A 0.7974 1.1852 0.7900 1.1778 0.0074 0.94% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 021741 嘉實(shí)新財(cái)富混合C 0.7908 0.7908 0.7835 0.7835 0.0073 0.93% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2370 1.8150 1.2260 1.8040 0.0110 0.90% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2838 1.3038 1.2728 1.2928 0.0110 0.86% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2513 1.2713 1.2406 1.2606 0.0107 0.86% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2330 1.3080 1.2230 1.2980 0.0100 0.82% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1715 0.1823 0.1701 0.1809 0.0014 0.82% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1727 0.1727 0.1713 0.1713 0.0014 0.82% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0735 1.0735 1.0648 1.0648 0.0087 0.82% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163208 諾安油氣能源 0.9900 1.1190 0.9820 1.1110 0.0080 0.81% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1909 1.1909 1.1815 1.1815 0.0094 0.80% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2417 1.2417 1.2318 1.2318 0.0099 0.80% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6042 1.6442 1.5917 1.6317 0.0125 0.79% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1657 0.1657 0.1644 0.1644 0.0013 0.79% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5920 1.5920 1.5795 1.5795 0.0125 0.79% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1561 1.2461 1.1472 1.2372 0.0089 0.78% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 112.0800 1.1358 111.2599 1.1276 0.8201 0.74% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6390 1.6390 1.6270 1.6270 0.0120 0.74% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6147 1.6147 1.6028 1.6028 0.0119 0.74% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1390 0.1390 0.0010 0.72% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.4565 1.4565 1.4461 1.4461 0.0104 0.72% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1729 0.1729 0.1717 0.1717 0.0012 0.70% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1762 1.3132 1.1680 1.3050 0.0082 0.70% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5466 0.5466 0.5428 0.5428 0.0038 0.70% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1762 1.1762 1.1681 1.1681 0.0081 0.69% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 022298 永贏鑫享混合D 1.1450 1.1450 1.1373 1.1373 0.0077 0.68% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.1038 1.1038 1.0964 1.0964 0.0074 0.67% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.1020 1.1020 1.0947 1.0947 0.0073 0.67% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7640 0.7640 0.0050 0.65% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8810 1.8810 1.8690 1.8690 0.0120 0.64% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8810 1.8810 1.8690 1.8690 0.0120 0.64% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9327 0.9327 0.9269 0.9269 0.0058 0.63% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 0.9640 1.1240 0.9580 1.1180 0.0060 0.63% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.9484 0.9484 0.9425 0.9425 0.0059 0.63% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0290 1.3750 1.0227 1.3687 0.0063 0.62% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3230 0.3230 0.0020 0.62% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006476 南方原油C 1.2199 1.2199 1.2124 1.2124 0.0075 0.62% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 501018 南方原油A 1.2553 1.2553 1.2477 1.2477 0.0076 0.61% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1496 1.1496 1.1426 1.1426 0.0070 0.61% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9880 1.5950 0.9820 1.5890 0.0060 0.61% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1669 1.1669 1.1598 1.1598 0.0071 0.61% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0602 1.0602 1.0539 1.0539 0.0063 0.60% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 513170 鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) 1.2201 1.2201 1.2129 1.2129 0.0072 0.59% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2170 2.2170 2.2040 2.2040 0.0130 0.59% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6980 0.6980 0.6940 0.6940 0.0040 0.58% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7162 0.7162 0.7121 0.7121 0.0041 0.58% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4586 1.4586 1.4503 1.4503 0.0083 0.57% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1604 1.1604 1.1538 1.1538 0.0066 0.57% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3748 1.3748 1.3670 1.3670 0.0078 0.57% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3875 1.3875 1.3796 1.3796 0.0079 0.57% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 022109 華泰保興安悅債券D 1.1527 1.1527 1.1463 1.1463 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 520520 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF 1.0189 1.0189 1.0132 1.0132 0.0057 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 007540 華泰保興安悅債券A 1.1527 1.3137 1.1463 1.3073 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6868 1.6868 1.6774 1.6774 0.0094 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020741 華泰保興安悅債券C 1.1497 1.2271 1.1433 1.2207 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6344 0.6344 0.6309 0.6309 0.0035 0.55% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 018648 永贏鑫享混合C 1.1370 1.1370 1.1308 1.1308 0.0062 0.55% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 019102 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0327 1.0327 1.0272 1.0272 0.0055 0.54% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9566 0.9566 0.9516 0.9516 0.0050 0.53% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 019103 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0296 1.0296 1.0242 1.0242 0.0054 0.53% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0329 1.0329 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3123 1.6823 1.3055 1.6755 0.0068 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 014733 德邦銳升債券C 1.0536 1.0556 1.0482 1.0502 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.3370 2.8720 2.3250 2.8600 0.0120 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0361 1.0361 1.0307 1.0307 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.1103 1.1803 1.1046 1.1746 0.0057 0.52% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020622 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2124 1.2124 1.2062 1.2062 0.0062 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7035 0.7035 0.6999 0.6999 0.0036 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3486 1.3486 1.3417 1.3417 0.0069 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.0928 1.0928 1.0873 1.0873 0.0055 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 014732 德邦銳升債券A 1.0549 1.0569 1.0495 1.0515 0.0054 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2167 1.2167 1.2105 1.2105 0.0062 0.51% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.5990 0.7490 0.5960 0.7460 0.0030 0.50% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.4277 1.4277 1.4208 1.4208 0.0069 0.49% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.4074 1.4074 1.4006 1.4006 0.0068 0.49% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8361 0.8361 0.8321 0.8321 0.0040 0.48% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 007769 東興興瑞一年定開(kāi)A 1.3603 1.4283 1.3538 1.4218 0.0065 0.48% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3559 1.3759 1.3495 1.3695 0.0064 0.47% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0342 1.0342 1.0294 1.0294 0.0048 0.47% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0820 1.6940 0.0050 0.46% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2822 1.2822 1.2763 1.2763 0.0059 0.46% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0528 1.0528 1.0480 1.0480 0.0048 0.46% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519963 長(zhǎng)信利盈混合A 1.2117 1.6739 1.2063 1.6685 0.0054 0.45% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519962 長(zhǎng)信利盈混合C 1.1338 1.6228 1.1287 1.6177 0.0051 0.45% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.1100 1.7250 1.1050 1.7200 0.0050 0.45% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.6518 0.6518 0.6489 0.6489 0.0029 0.45% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 015119 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 0.6446 0.6446 0.6418 0.6418 0.0028 0.44% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 015118 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 0.6422 0.6422 0.6394 0.6394 0.0028 0.44% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 159569 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF 1.1434 1.1434 1.1384 1.1384 0.0050 0.44% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1848 0.1848 0.1840 0.1840 0.0008 0.43% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 0.9332 0.9332 0.9292 0.9292 0.0040 0.43% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 021249 國(guó)泰惠豐純債債券C 1.1662 1.2162 1.1612 1.2112 0.0050 0.43% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1692 1.2688 1.1642 1.2638 0.0050 0.43% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 016760 東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0849 1.1049 1.0804 1.1004 0.0045 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 016759 東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0890 1.1090 1.0844 1.1044 0.0046 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3282 1.3282 1.3227 1.3227 0.0055 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0305 1.0305 0.0043 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0007 1.0007 0.9965 0.9965 0.0042 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6910 1.6910 1.6840 1.6840 0.0070 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006752 天弘港股通精選A 0.9411 0.9411 0.9372 0.9372 0.0039 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7202 0.7202 0.7172 0.7172 0.0030 0.42% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6843 1.6843 1.6774 1.6774 0.0069 0.41% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.2117 1.2457 1.2067 1.2407 0.0050 0.41% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 006753 天弘港股通精選C 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7133 0.7133 0.7104 0.7104 0.0029 0.41% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0992 0.0992 0.0988 0.0988 0.0004 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.3238 1.3238 1.3185 1.3185 0.0053 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.5030 0.5030 0.0020 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1002 0.1002 0.0998 0.0998 0.0004 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9930 1.3690 0.9890 1.3650 0.0040 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9672 1.1272 0.9633 1.1233 0.0039 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9454 1.0959 0.9416 1.0921 0.0038 0.40% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 513920 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF 1.3483 1.3483 1.3430 1.3430 0.0053 0.39% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1555 0.1555 0.1549 0.1549 0.0006 0.39% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0310 1.3800 1.0270 1.3760 0.0040 0.39% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0675 1.4565 1.0633 1.4523 0.0042 0.39% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1344 1.1664 1.1301 1.1621 0.0043 0.38% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2352 0.2352 0.2343 0.2343 0.0009 0.38% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2352 0.2352 0.2343 0.2343 0.0009 0.38% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1178 1.1178 1.1136 1.1136 0.0042 0.38% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1578 0.1578 0.1572 0.1572 0.0006 0.38% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 020212 興華安啟純債C 1.0537 1.0537 1.0498 1.0498 0.0039 0.37% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1608 0.1608 0.1602 0.1602 0.0006 0.37% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 020211 興華安啟純債A 1.0568 1.0568 1.0529 1.0529 0.0039 0.37% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1629 0.1629 0.1623 0.1623 0.0006 0.37% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.6692 1.6692 1.6631 1.6631 0.0061 0.37% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6818 1.6818 1.6757 1.6757 0.0061 0.36% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1113 1.1113 0.0040 0.36% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1013 1.1013 0.0040 0.36% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 013866 中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1340 1.1340 1.1301 1.1301 0.0039 0.35% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 011655 天弘興益一年定開(kāi) 1.0749 1.1890 1.0712 1.1853 0.0037 0.35% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0365 1.0365 1.0329 1.0329 0.0036 0.35% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0562 1.0562 1.0525 1.0525 0.0037 0.35% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 014494 萬(wàn)家鑫豐純債E 1.0760 1.1635 1.0724 1.1599 0.0036 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 1.0760 1.3233 1.0724 1.3197 0.0036 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 004079 萬(wàn)家鑫豐純債A 1.0775 1.3379 1.0738 1.3342 0.0037 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1667 1.2794 1.1628 1.2755 0.0039 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6445 1.7415 0.6423 1.7393 0.0022 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2950 0.2950 0.2940 0.2940 0.0010 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6543 0.6543 0.6521 0.6521 0.0022 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1645 1.1645 1.1606 1.1606 0.0039 0.34% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2598 1.2698 1.2556 1.2656 0.0042 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 513780 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9363 0.9363 0.9332 0.9332 0.0031 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1842 0.1842 0.1836 0.1836 0.0006 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6383 0.6383 0.6362 0.6362 0.0021 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.3063 1.9523 1.3020 1.9480 0.0043 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 008796 國(guó)聯(lián)恒安純債A 1.0711 1.1441 1.0676 1.1406 0.0035 0.33% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008797 國(guó)聯(lián)恒安純債C 1.0672 1.1302 1.0638 1.1268 0.0034 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.3154 1.9654 1.3112 1.9612 0.0042 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.2288 1.4156 1.2249 1.4117 0.0039 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.6049 0.6049 0.6030 0.6030 0.0019 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0719 1.0719 1.0685 1.0685 0.0034 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 022242 國(guó)聯(lián)恒安純債E 1.0705 1.0705 1.0671 1.0671 0.0034 0.32% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1341 1.3521 1.1306 1.3486 0.0035 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160719 嘉實(shí)黃金 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.2488 1.2488 1.2450 1.2450 0.0038 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9582 0.9582 0.9552 0.9552 0.0030 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003218 前海開(kāi)源祥和債券A 1.5727 1.6427 1.5679 1.6379 0.0048 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2596 1.2596 1.2557 1.2557 0.0039 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9556 0.9556 0.9526 0.9526 0.0030 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003327 萬(wàn)家鑫璟純債A 1.2449 1.4376 1.2410 1.4337 0.0039 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003219 前海開(kāi)源祥和債券C 1.5406 1.6106 1.5359 1.6059 0.0047 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2555 0.2555 0.2547 0.2547 0.0008 0.31% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.6899 1.6899 1.6848 1.6848 0.0051 0.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0783 1.0783 1.0751 1.0751 0.0032 0.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8126 0.8126 0.8102 0.8102 0.0024 0.30% 2024-12-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值