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平安5-10年期政策性金融債債券E基金凈值查詢(021970)

今天最新凈值 1.1657 -0.0009 -0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1657
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2822億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一季平安5-10年期政策性金融債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安5-10年期政策性金融債債券E(021970)基金累計收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1651 1.1651 1.1657 1.1657 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1657 1.1657 1.1666 1.1666 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1666 1.1666 1.1641 1.1641 0.0025 0.21%
2025-05-16 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1641 1.1641 1.1646 1.1646 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1646 1.1646 1.1661 1.1661 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1661 1.1661 1.1666 1.1666 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1666 1.1666 1.1630 1.1630 0.0036 0.31%
2025-05-12 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1630 1.1630 1.1712 1.1712 -0.0082 -0.70%
2025-05-09 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2025-05-08 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1710 1.1710 1.1688 1.1688 0.0022 0.19%
2025-05-07 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1688 1.1688 1.1713 1.1713 -0.0025 -0.21%
2025-05-06 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2025-04-30 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.02%
2025-04-29 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1709 1.1709 1.1669 1.1669 0.0040 0.34%
2025-04-28 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1669 1.1669 1.1650 1.1650 0.0019 0.16%
2025-04-25 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1650 1.1650 1.1644 1.1644 0.0006 0.05%
2025-04-24 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1644 1.1644 1.1643 1.1643 0.0001 0.01%
2025-04-23 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1643 1.1643 1.1665 1.1665 -0.0022 -0.19%
2025-04-22 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1665 1.1665 1.1640 1.1640 0.0025 0.21%
2025-04-21 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1640 1.1640 1.1661 1.1661 -0.0021 -0.18%
2025-04-18 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1661 1.1661 1.1653 1.1653 0.0008 0.07%
2025-04-17 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1653 1.1653 1.1677 1.1677 -0.0024 -0.21%
2025-04-16 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1677 1.1677 1.1666 1.1666 0.0011 0.09%
2025-04-15 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1666 1.1666 1.1667 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-04-11 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1667 1.1667 1.1672 1.1672 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1672 1.1672 1.1669 1.1669 0.0003 0.03%
2025-04-09 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2025-04-08 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1663 1.1663 1.1713 1.1713 -0.0050 -0.43%
2025-04-07 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1713 1.1713 1.1617 1.1617 0.0096 0.83%
2025-04-03 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1617 1.1617 1.1513 1.1513 0.0104 0.90%
2025-04-02 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1513 1.1513 1.1468 1.1468 0.0045 0.39%
2025-04-01 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1468 1.1468 1.1464 1.1464 0.0004 0.03%
2025-03-31 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1464 1.1464 1.1439 1.1439 0.0025 0.22%
2025-03-28 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1439 1.1439 1.1452 1.1452 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1452 1.1452 1.1469 1.1469 -0.0017 -0.15%
2025-03-26 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1469 1.1469 1.1437 1.1437 0.0032 0.28%
2025-03-25 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1437 1.1437 1.1422 1.1422 0.0015 0.13%
2025-03-24 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1422 1.1422 1.1403 1.1403 0.0019 0.17%
2025-03-21 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1403 1.1403 1.1418 1.1418 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1418 1.1418 1.1350 1.1350 0.0068 0.60%
2025-03-19 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1350 1.1350 1.1329 1.1329 0.0021 0.19%
2025-03-18 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1329 1.1329 1.1321 1.1321 0.0008 0.07%
2025-03-17 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1321 1.1321 1.1424 1.1424 -0.0103 -0.90%
2025-03-14 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1424 1.1424 1.1394 1.1394 0.0030 0.26%
2025-03-13 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1394 1.1394 1.1415 1.1415 -0.0021 -0.18%
2025-03-12 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1415 1.1415 1.1369 1.1369 0.0046 0.40%
2025-03-11 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1369 1.1369 1.1468 1.1468 -0.0099 -0.86%
2025-03-10 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1468 1.1468 1.1497 1.1497 -0.0029 -0.25%
2025-03-07 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1497 1.1497 1.1562 1.1562 -0.0065 -0.56%
2025-03-06 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1562 1.1562 1.1612 1.1612 -0.0050 -0.43%
2025-03-05 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1612 1.1612 1.1604 1.1604 0.0008 0.07%
2025-03-04 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1604 1.1604 1.1610 1.1610 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1610 1.1610 1.1575 1.1575 0.0035 0.30%
2025-02-28 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1575 1.1575 1.1535 1.1535 0.0040 0.35%
2025-02-27 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1535 1.1535 1.1580 1.1580 -0.0045 -0.39%
2025-02-26 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1580 1.1580 1.1577 1.1577 0.0003 0.03%
2025-02-25 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1577 1.1577 1.1542 1.1542 0.0035 0.30%
2025-02-24 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1542 1.1542 1.1610 1.1610 -0.0068 -0.59%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%