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匯安穩(wěn)裕債券A(匯安穩(wěn)裕債券) - 基金主頁(代碼:005212)

今天最新凈值 1.1839 -0.0005 -0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1835 -0.0004 -0.0319%
  • 累計凈值：1.3209
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6194億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 仇秉則 張昆 金鴻峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.03% -0.50% 0.62% 20.21% 16.14% 18.59% 34.61%
同類排名 737/1265 1010/1334 1312/1327 429/1286 8/1147 12/959 15/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
匯安穩(wěn)裕債券A基金動態(tài)
匯安穩(wěn)裕債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600026 中遠(yuǎn)海能 11.0300 1.15% -1.17%
002129 TCL中環(huán) 6.3400 1.14% -1.03%
600050 中國聯(lián)通 25.2300 0.95% -0.92%
600398 海瀾之家 16.1600 0.95% -4.04%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 8.5900 0.83% -2.71%
688361 中科飛測 1.3200 0.81% -2.57%
605598 上海港灣 3.0500 0.74% -0.48%
601872 招商輪船 14.4900 0.72% -1.31%
603889 新澳股份 9.6500 0.60% -0.16%
600519 貴州茅臺 0.0400 0.55% -0.47%
匯安穩(wěn)裕債券A(005212)基金檔案
基金代碼 005212 基金簡稱 匯安穩(wěn)裕債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-25~2018-03-23 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陸豐 仇秉則 張昆 金鴻峰 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.79億元 最近份額 3.6194億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%