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興華安啟純債A基金凈值查詢(020211)

今天最新凈值 1.0604 -0.0006 -0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5011億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 李靜文
近一季興華安啟純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興華安啟純債A(020211)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020211 興華安啟純債A 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020211 興華安啟純債A 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 020211 興華安啟純債A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-16 020211 興華安啟純債A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020211 興華安啟純債A 1.0591 1.0591 1.0598 1.0598 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020211 興華安啟純債A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020211 興華安啟純債A 1.0603 1.0603 1.0586 1.0586 0.0017 0.16%
2025-05-12 020211 興華安啟純債A 1.0586 1.0586 1.0626 1.0626 -0.0040 -0.38%
2025-05-09 020211 興華安啟純債A 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2025-05-08 020211 興華安啟純債A 1.0624 1.0624 1.0611 1.0611 0.0013 0.12%
2025-05-07 020211 興華安啟純債A 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 020211 興華安啟純債A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2025-04-30 020211 興華安啟純債A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-04-29 020211 興華安啟純債A 1.0619 1.0619 1.0596 1.0596 0.0023 0.22%
2025-04-28 020211 興華安啟純債A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-04-25 020211 興華安啟純債A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-04-24 020211 興華安啟純債A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-04-23 020211 興華安啟純債A 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020211 興華安啟純債A 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2025-04-21 020211 興華安啟純債A 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 020211 興華安啟純債A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-04-17 020211 興華安啟純債A 1.0589 1.0589 1.0604 1.0604 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 020211 興華安啟純債A 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09%
2025-04-15 020211 興華安啟純債A 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020211 興華安啟純債A 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2025-04-11 020211 興華安啟純債A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020211 興華安啟純債A 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 020211 興華安啟純債A 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2025-04-08 020211 興華安啟純債A 1.0591 1.0591 1.0634 1.0634 -0.0043 -0.40%
2025-04-07 020211 興華安啟純債A 1.0634 1.0634 1.0546 1.0546 0.0088 0.83%
2025-04-03 020211 興華安啟純債A 1.0546 1.0546 1.0461 1.0461 0.0085 0.81%
2025-04-02 020211 興華安啟純債A 1.0461 1.0461 1.0420 1.0420 0.0041 0.39%
2025-04-01 020211 興華安啟純債A 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2025-03-31 020211 興華安啟純債A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-03-28 020211 興華安啟純債A 1.0402 1.0402 1.0412 1.0412 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020211 興華安啟純債A 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020211 興華安啟純債A 1.0420 1.0420 1.0391 1.0391 0.0029 0.28%
2025-03-25 020211 興華安啟純債A 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21%
2025-03-24 020211 興華安啟純債A 1.0369 1.0369 1.0352 1.0352 0.0017 0.16%
2025-03-21 020211 興華安啟純債A 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020211 興華安啟純債A 1.0367 1.0367 1.0306 1.0306 0.0061 0.59%
2025-03-19 020211 興華安啟純債A 1.0306 1.0306 1.0293 1.0293 0.0013 0.13%
2025-03-18 020211 興華安啟純債A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-17 020211 興華安啟純債A 1.0291 1.0291 1.0376 1.0376 -0.0085 -0.82%
2025-03-14 020211 興華安啟純債A 1.0376 1.0376 1.0367 1.0367 0.0009 0.09%
2025-03-13 020211 興華安啟純債A 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 020211 興華安啟純債A 1.0381 1.0381 1.0354 1.0354 0.0027 0.26%
2025-03-11 020211 興華安啟純債A 1.0354 1.0354 1.0416 1.0416 -0.0062 -0.60%
2025-03-10 020211 興華安啟純債A 1.0416 1.0416 1.0430 1.0430 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 020211 興華安啟純債A 1.0430 1.0430 1.0481 1.0481 -0.0051 -0.49%
2025-03-06 020211 興華安啟純債A 1.0481 1.0481 1.0514 1.0514 -0.0033 -0.31%
2025-03-05 020211 興華安啟純債A 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2025-03-04 020211 興華安啟純債A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020211 興華安啟純債A 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24%
2025-02-28 020211 興華安啟純債A 1.0484 1.0484 1.0463 1.0463 0.0021 0.20%
2025-02-27 020211 興華安啟純債A 1.0463 1.0463 1.0491 1.0491 -0.0028 -0.27%
2025-02-26 020211 興華安啟純債A 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2025-02-25 020211 興華安啟純債A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20%
2025-02-24 020211 興華安啟純債A 1.0465 1.0465 1.0526 1.0526 -0.0061 -0.58%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%