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德邦銳升債券A - 基金主頁(代碼:014732)

今天最新凈值 1.0562 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0465億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% 0.08% 0.06% -0.81% - - - 6.14%
同類排名 1842/3287 2666/3398 3274/3368 3273/3312 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
德邦銳升債券A(014732)基金檔案
基金代碼 014732 基金簡稱 德邦銳升債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張錚爍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.05億 最近份額 1.0465億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%