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招商招享純債A - 基金主頁(代碼:003440)

今天最新凈值 1.0355 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3073
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0096億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：萬億 許強 徐一 王闖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.84% -0.08% -0.18% -0.97% 3.98% 7.60% 11.01% 35.65%
同類排名 2968/2985 3021/3064 3053/3074 3002/3012 589/2664 879/2163 552/1818 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
招商招享純債A基金動態(tài)
招商招享純債A(003440)基金檔案
基金代碼 003440 基金簡稱 招商招享純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-14~2017-03-15 成立日期 2017-03-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 萬億 許強 徐一 王闖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0096億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%