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華泰保興安悅債券D基金凈值查詢(022109)

今天最新凈值 1.1709 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1758
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近一季華泰保興安悅債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興安悅債券D(022109)基金累計收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022109 華泰保興安悅債券D 1.1709 1.1758 1.1709 1.1758 0.0000 0.00%
2025-05-22 022109 華泰保興安悅債券D 1.1709 1.1758 1.1709 1.1758 0.0000 0.00%
2025-05-21 022109 華泰保興安悅債券D 1.1709 1.1758 1.1719 1.1768 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 022109 華泰保興安悅債券D 1.1719 1.1768 1.1730 1.1779 -0.0011 -0.09%
2025-05-19 022109 華泰保興安悅債券D 1.1730 1.1779 1.1688 1.1737 0.0042 0.36%
2025-05-16 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1688 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-15 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1688 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-14 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1688 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-13 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1656 1.1705 0.0032 0.27%
2025-05-12 022109 華泰保興安悅債券D 1.1656 1.1705 1.1761 1.1810 -0.0105 -0.89%
2025-05-09 022109 華泰保興安悅債券D 1.1761 1.1810 1.1761 1.1810 0.0000 0.00%
2025-05-08 022109 華泰保興安悅債券D 1.1761 1.1810 1.1730 1.1779 0.0031 0.26%
2025-05-07 022109 華泰保興安悅債券D 1.1730 1.1779 1.1761 1.1810 -0.0031 -0.26%
2025-05-06 022109 華泰保興安悅債券D 1.1761 1.1810 1.1761 1.1810 0.0000 0.00%
2025-04-30 022109 華泰保興安悅債券D 1.1761 1.1810 1.1761 1.1810 0.0000 0.00%
2025-04-29 022109 華泰保興安悅債券D 1.1761 1.1810 1.1709 1.1758 0.0052 0.44%
2025-04-28 022109 華泰保興安悅債券D 1.1709 1.1758 1.1667 1.1716 0.0042 0.36%
2025-04-25 022109 華泰保興安悅債券D 1.1667 1.1716 1.1656 1.1705 0.0011 0.09%
2025-04-24 022109 華泰保興安悅債券D 1.1656 1.1705 1.1656 1.1705 0.0000 0.00%
2025-04-23 022109 華泰保興安悅債券D 1.1656 1.1705 1.1677 1.1726 -0.0021 -0.18%
2025-04-22 022109 華泰保興安悅債券D 1.1677 1.1726 1.1646 1.1695 0.0031 0.27%
2025-04-21 022109 華泰保興安悅債券D 1.1646 1.1695 1.1677 1.1726 -0.0031 -0.27%
2025-04-18 022109 華泰保興安悅債券D 1.1677 1.1726 1.1667 1.1716 0.0010 0.09%
2025-04-17 022109 華泰保興安悅債券D 1.1667 1.1716 1.1698 1.1747 -0.0031 -0.27%
2025-04-16 022109 華泰保興安悅債券D 1.1698 1.1747 1.1688 1.1737 0.0010 0.09%
2025-04-15 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1688 1.1737 0.0000 0.00%
2025-04-14 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1677 1.1726 0.0011 0.09%
2025-04-11 022109 華泰保興安悅債券D 1.1677 1.1726 1.1688 1.1737 -0.0011 -0.09%
2025-04-10 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1698 1.1747 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 022109 華泰保興安悅債券D 1.1698 1.1747 1.1688 1.1737 0.0010 0.09%
2025-04-08 022109 華泰保興安悅債券D 1.1688 1.1737 1.1740 1.1789 -0.0052 -0.44%
2025-04-07 022109 華泰保興安悅債券D 1.1740 1.1789 1.1604 1.1653 0.0136 1.17%
2025-04-03 022109 華泰保興安悅債券D 1.1604 1.1653 1.1488 1.1537 0.0116 1.01%
2025-04-02 022109 華泰保興安悅債券D 1.1488 1.1537 1.1426 1.1475 0.0062 0.54%
2025-04-01 022109 華泰保興安悅債券D 1.1426 1.1475 1.1415 1.1464 0.0011 0.10%
2025-03-31 022109 華泰保興安悅債券D 1.1415 1.1464 1.1394 1.1443 0.0021 0.18%
2025-03-28 022109 華泰保興安悅債券D 1.1394 1.1443 1.1415 1.1464 -0.0021 -0.18%
2025-03-27 022109 華泰保興安悅債券D 1.1415 1.1464 1.1436 1.1485 -0.0021 -0.18%
2025-03-26 022109 華泰保興安悅債券D 1.1436 1.1485 1.1384 1.1433 0.0052 0.46%
2025-03-25 022109 華泰保興安悅債券D 1.1384 1.1433 1.1352 1.1401 0.0032 0.28%
2025-03-24 022109 華泰保興安悅債券D 1.1352 1.1401 1.1331 1.1380 0.0021 0.19%
2025-03-21 022109 華泰保興安悅債券D 1.1331 1.1380 1.1342 1.1391 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 022109 華泰保興安悅債券D 1.1342 1.1391 1.1247 1.1296 0.0095 0.84%
2025-03-19 022109 華泰保興安悅債券D 1.1247 1.1296 1.1226 1.1275 0.0021 0.19%
2025-03-18 022109 華泰保興安悅債券D 1.1226 1.1275 1.1226 1.1275 0.0000 0.00%
2025-03-17 022109 華泰保興安悅債券D 1.1226 1.1275 1.1363 1.1412 -0.0137 -1.21%
2025-03-14 022109 華泰保興安悅債券D 1.1363 1.1412 1.1336 1.1385 0.0027 0.24%
2025-03-13 022109 華泰保興安悅債券D 1.1336 1.1385 1.1360 1.1409 -0.0024 -0.21%
2025-03-12 022109 華泰保興安悅債券D 1.1360 1.1409 1.1320 1.1369 0.0040 0.35%
2025-03-11 022109 華泰保興安悅債券D 1.1320 1.1369 1.1405 1.1454 -0.0085 -0.75%
2025-03-10 022109 華泰保興安悅債券D 1.1405 1.1454 1.1422 1.1471 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 022109 華泰保興安悅債券D 1.1422 1.1471 1.1494 1.1543 -0.0072 -0.63%
2025-03-06 022109 華泰保興安悅債券D 1.1494 1.1543 1.1543 1.1592 -0.0049 -0.42%
2025-03-05 022109 華泰保興安悅債券D 1.1543 1.1592 1.1529 1.1578 0.0014 0.12%
2025-03-04 022109 華泰保興安悅債券D 1.1529 1.1578 1.1538 1.1587 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 022109 華泰保興安悅債券D 1.1538 1.1587 1.1505 1.1554 0.0033 0.29%
2025-02-28 022109 華泰保興安悅債券D 1.1505 1.1554 1.1465 1.1514 0.0040 0.35%
2025-02-27 022109 華泰保興安悅債券D 1.1465 1.1514 1.1543 1.1543 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 022109 華泰保興安悅債券D 1.1543 1.1543 1.1539 1.1539 0.0004 0.03%
2025-02-25 022109 華泰保興安悅債券D 1.1539 1.1539 1.1509 1.1509 0.0030 0.26%
2025-02-24 022109 華泰保興安悅債券D 1.1509 1.1509 1.1558 1.1558 -0.0049 -0.42%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%