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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7644 2.4805 0.7522 2.4683 0.0122 1.62% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7620 0.8470 0.7499 0.8349 0.0121 1.61% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004942 格林伯元靈活配置A 0.8808 0.8808 0.8683 0.8683 0.0125 1.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004943 格林伯元靈活配置C 0.8716 0.8716 0.8592 0.8592 0.0124 1.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1487 0.1510 0.1467 0.1490 0.0020 1.36% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006926 長城量化精選股票A 0.9060 0.9060 0.8939 0.8939 0.0121 1.35% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160632 鵬華酒A 0.3501 2.2037 0.3455 2.2007 0.0046 1.33% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012043 鵬華酒C 0.5778 0.6578 0.5703 0.6503 0.0075 1.32% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1455 0.1478 0.1436 0.1459 0.0019 1.32% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0383 1.0533 1.0253 1.0403 0.0130 1.27% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0606 1.0756 1.0473 1.0623 0.0133 1.27% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 233008 大摩消費領航混合 0.7028 0.7028 0.6948 0.6948 0.0080 1.15% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.3123 1.3123 1.2987 1.2987 0.0136 1.05% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3189 1.3189 1.3052 1.3052 0.0137 1.05% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002512 長城久潤混合A 0.7337 0.9788 0.7262 0.9713 0.0075 1.03% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006692 金信消費升級股票A 1.3687 2.1377 1.3551 2.1241 0.0136 1.00% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006693 金信消費升級股票C 1.3875 2.1372 1.3738 2.1235 0.0137 1.00% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8284 0.8284 0.8202 0.8202 0.0082 1.00% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 0.9153 0.9153 0.9064 0.9064 0.0089 0.98% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159862 銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF 0.6228 0.6228 0.6169 0.6169 0.0059 0.96% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7421 0.7421 0.7354 0.7354 0.0067 0.91% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7475 2.5205 0.7408 2.5138 0.0067 0.90% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233007 大摩卓越成長混合 2.2438 2.6158 2.2246 2.5966 0.0192 0.86% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003685 匯安豐融混合C 1.0837 1.0837 1.0746 1.0746 0.0091 0.85% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003684 匯安豐融混合A 1.1209 1.1209 1.1115 1.1115 0.0094 0.85% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006345 景順長城集英兩年定開混合 0.9220 0.9220 0.9144 0.9144 0.0076 0.83% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5870 1.5870 1.5740 1.5740 0.0130 0.83% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 511130 博時上證30年期國債ETF 105.5286 1.0553 104.6850 1.0469 0.8436 0.81% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8210 0.8210 0.8144 0.8144 0.0066 0.81% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6536 0.6536 0.6484 0.6484 0.0052 0.80% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 1.8000 1.8000 1.7870 1.7870 0.0130 0.73% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 1.8000 1.8000 1.7870 1.7870 0.0130 0.73% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.0623 2.0623 2.0476 2.0476 0.0147 0.72% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9609 0.9609 0.9541 0.9541 0.0068 0.71% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5384 0.5384 0.5346 0.5346 0.0038 0.71% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.5357 0.5357 0.5319 0.5319 0.0038 0.71% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0467 2.0467 2.0322 2.0322 0.0145 0.71% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9623 0.9623 0.0068 0.71% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.9409 2.0185 1.9275 2.0051 0.0134 0.70% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9541 0.9541 0.0067 0.70% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.9784 2.0565 1.9648 2.0429 0.0136 0.69% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.2357 1.2357 1.2273 1.2273 0.0084 0.68% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2424 1.4054 1.2340 1.3970 0.0084 0.68% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 2.1060 2.1060 2.0920 2.0920 0.0140 0.67% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013152 長信消費精選量化股票C 0.9887 0.9887 0.9821 0.9821 0.0066 0.67% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004805 長信消費精選量化股票A 1.0008 1.0008 0.9942 0.9942 0.0066 0.66% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 0.9778 0.9778 0.9714 0.9714 0.0064 0.66% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.5661 1.5661 1.5561 1.5561 0.0100 0.64% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.5333 1.5333 1.5235 1.5235 0.0098 0.64% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003298 嘉實物流產業(yè)股票A 2.0430 2.0430 2.0300 2.0300 0.0130 0.64% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260104 景順長城內需增長混合A 7.0760 8.9520 7.0320 8.9080 0.0440 0.63% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017110 景順長城新興成長混合C 1.6180 1.6180 1.6080 1.6080 0.0100 0.62% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260108 景順長城新興成長混合A 1.6280 3.4350 1.6180 3.4250 0.0100 0.62% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003299 嘉實物流產業(yè)股票C 1.9870 1.9870 1.9750 1.9750 0.0120 0.61% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.3270 2.1190 1.3190 2.1110 0.0080 0.61% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011879 博時新興消費主題混合C 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0030 3.4840 0.9970 3.4780 0.0060 0.60% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.5107 0.5107 0.5077 0.5077 0.0030 0.59% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7180 4.6590 1.7080 4.6490 0.0100 0.59% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004505 博時新興消費主題混合A 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0210 0.7268 1.0152 0.7227 0.0058 0.57% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001763 廣發(fā)多策略混合 1.4260 1.4260 1.4180 1.4180 0.0080 0.56% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014813 浙商大數(shù)據智選消費混合C 1.4550 1.4550 1.4470 1.4470 0.0080 0.55% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530012 建信積極配置混合 2.9850 3.0530 2.9690 3.0370 0.0160 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002967 浙商大數(shù)據智選消費混合A 1.4820 1.4820 1.4740 1.4740 0.0080 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005004 交銀品質升級混合A 1.3229 1.3229 1.3158 1.3158 0.0071 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.6890 1.6890 1.6800 1.6800 0.0090 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013882 交銀品質升級混合C 1.2398 1.3368 1.2332 1.3302 0.0066 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4803 0.4803 0.4777 0.4777 0.0026 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519714 交銀消費新驅動股票 1.1170 3.3270 1.1110 3.3160 0.0060 0.54% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006408 匯添富消費升級混合A 1.4281 1.4281 1.4206 1.4206 0.0075 0.53% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015187 匯添富消費升級混合C 1.4068 1.4068 1.3995 1.3995 0.0073 0.52% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015188 匯添富消費升級混合D 1.3887 1.3887 1.3815 1.3815 0.0072 0.52% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010878 諾德優(yōu)勢產業(yè) 0.5794 0.5794 0.5764 0.5764 0.0030 0.52% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1365 0.1394 0.1358 0.1387 0.0007 0.52% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012772 信澳精華配置混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019115 東財卓越成長A 0.7899 0.7899 0.7860 0.7860 0.0039 0.50% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001382 易方達國企改革混合 1.9950 1.9950 1.9850 1.9850 0.0100 0.50% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.6040 4.6040 4.5810 4.5810 0.0230 0.50% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 167301 方正富邦中證保險A 0.8170 1.3660 0.8130 1.3590 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1417 0.1446 0.0007 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009126 嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票A 0.9875 0.9875 0.9827 0.9827 0.0048 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 018099 方正富邦中證保險C 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019116 東財卓越成長C 0.7868 0.7868 0.7830 0.7830 0.0038 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610002 信澳精華配置混合A 0.8130 3.1290 0.8090 3.1250 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009127 嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C 0.9665 0.9665 0.9619 0.9619 0.0046 0.48% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001222 鵬華外延成長混合 1.4870 1.4870 1.4800 1.4800 0.0070 0.47% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7483 0.7483 0.7448 0.7448 0.0035 0.47% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019952 平安價值遠見混合A 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1432 1.1987 1.1379 1.1934 0.0053 0.47% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1284 1.1833 1.1232 1.1781 0.0052 0.46% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019953 平安價值遠見混合C 0.9875 0.9875 0.9830 0.9830 0.0045 0.46% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9736 0.9936 0.9692 0.9892 0.0044 0.45% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0162 1.0362 1.0116 1.0316 0.0046 0.45% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 571002 諾德靈活配置混合 1.0581 2.3281 1.0535 2.3235 0.0046 0.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013836 博時時代消費混合A 0.5746 0.5746 0.5721 0.5721 0.0025 0.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014030 大摩健康產業(yè)混合C 1.6140 1.6140 1.6070 1.6070 0.0070 0.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.2235 1.2235 1.2182 1.2182 0.0053 0.44% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.2189 1.2189 1.2137 1.2137 0.0052 0.43% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7932 1.7932 1.7855 1.7855 0.0077 0.43% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013837 博時時代消費混合C 0.5626 0.5626 0.5602 0.5602 0.0024 0.43% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3930 1.3930 0.0060 0.43% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7687 1.7687 1.7612 1.7612 0.0075 0.43% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4180 1.4180 0.0060 0.42% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7695 0.7695 0.0032 0.42% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1674 0.1674 0.1667 0.1667 0.0007 0.42% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005674 諾德消費升級混合 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7716 0.7716 0.7685 0.7685 0.0031 0.40% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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114 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.5252 1.5252 1.5193 1.5193 0.0059 0.39% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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118 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.3808 1.3808 1.3758 1.3758 0.0050 0.36% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5510 0.5510 0.5490 0.5490 0.0020 0.36% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.6812 1.5874 1.6752 1.5817 0.0060 0.36% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5953 0.5953 0.5932 0.5932 0.0021 0.35% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0697 1.1237 1.0660 1.1200 0.0037 0.35% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006603 嘉實互融精選股票A 1.0670 1.0670 1.0633 1.0633 0.0037 0.35% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001056 北信瑞豐健康生活 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020232 嘉實互融精選股票C 1.0634 1.0634 1.0598 1.0598 0.0036 0.34% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1940 1.1940 1.1900 1.1900 0.0040 0.34% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9854 3.9304 1.9787 3.9237 0.0067 0.34% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4617 0.4617 0.4602 0.4602 0.0015 0.33% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4790 1.7170 1.4742 1.7122 0.0048 0.33% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6914 0.6914 0.6892 0.6892 0.0022 0.32% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.6783 0.6783 0.6763 0.6763 0.0020 0.30% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.0395 1.0395 1.0364 1.0364 0.0031 0.30% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 006007 諾安積極配置混合A 1.0874 1.0874 1.0844 1.0844 0.0030 0.28% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161818 銀華消費主題混合A 1.0049 1.2098 1.0021 1.2070 0.0028 0.28% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.5009 0.5009 0.4997 0.4997 0.0012 0.24% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8337 0.8337 0.8317 0.8317 0.0020 0.24% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004916 嘉實新添豐定期混合 1.3038 1.3038 1.3007 1.3007 0.0031 0.24% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519665 銀河美麗混合C 1.2370 1.7540 1.2340 1.7510 0.0030 0.24% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8210 0.8210 0.8191 0.8191 0.0019 0.23% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006086 銀河睿豐定開債券 1.0430 1.2017 1.0406 1.1993 0.0024 0.23% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 5.2150 5.7550 5.2030 5.7430 0.0120 0.23% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9295 4.2206 0.9274 4.2185 0.0021 0.23% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.3110 1.3910 1.3080 1.3880 0.0030 0.23% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005453 前海開源醫(yī)療健康A 0.8648 0.8648 0.8629 0.8629 0.0019 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8579 0.8579 0.8560 0.8560 0.0019 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007548 易方達ESG責任投資股票 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519664 銀河美麗混合A 1.3460 1.9070 1.3430 1.9040 0.0030 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.1810 3.1810 3.1740 3.1740 0.0070 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2294 1.2294 1.2267 1.2267 0.0027 0.22% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.8592 0.8592 0.8574 0.8574 0.0018 0.21% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519654 銀河豐利債券A 1.0154 1.2174 1.0133 1.2153 0.0021 0.21% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1188 1.1188 1.1164 1.1164 0.0024 0.21% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021841 海富通集利純債債券C 1.1258 1.1258 1.1236 1.1236 0.0022 0.20% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008954 安信價值回報三年持有混合A 0.8974 0.9974 0.8956 0.9956 0.0018 0.20% 2024-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值