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工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)龍頭ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159520)

今天最新凈值 1.0586 0.0014 0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9341億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF基金159520重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 15.40% -0.47% -0.0724%
000858 五 糧 液 0.0000 13.16% -0.73% -0.0961%
000651 格力電器 0.0000 10.51% -1.10% -0.1156%
600887 伊利股份 0.0000 9.22% 0.13% 0.0120%
600690 海爾智家 0.0000 5.30% -1.64% -0.0869%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.85% 2.20% 0.1067%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.66% 1.49% 0.0545%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.49% 0.98% 0.0342%
601888 中國(guó)中免 0.0000 3.03% -0.59% -0.0179%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.15% -1.19% -0.0256%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
70.77% -0.2071% 97.58%
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.37% -0.35%
2025-05-22 0.13% 0.28%
2025-05-21 -0.11% -0.07%
2025-05-20 1.09% 1.09%
2025-05-19 -0.50% -0.69%
2025-05-16 -0.62% -0.88%
2025-05-15 -0.18% -0.22%
2025-05-14 0.91% 1.30%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF基金159520實(shí)時(shí)估值圖
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF基金159520實(shí)時(shí)估值圖