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海富通集利純債債券C基金凈值查詢(021841)

今天最新凈值 1.1672 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昆明
近一季海富通集利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通集利純債債券C(021841)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2025-05-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1672 1.1672 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1665 1.1665 0.0007 0.06%
2025-05-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1643 1.1643 0.0022 0.19%
2025-05-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1643 1.1643 1.1654 1.1654 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2025-04-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1632 1.1632 0.0020 0.17%
2025-04-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1632 1.1632 1.1617 1.1617 0.0015 0.13%
2025-04-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03%
2025-04-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1613 1.1613 1.1570 1.1570 0.0043 0.37%
2025-04-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2025-04-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00%
2025-04-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-04-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1564 1.1564 0.0004 0.03%
2025-04-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1568 1.1568 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1572 1.1572 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2025-04-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1594 1.1594 -0.0026 -0.22%
2025-04-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16%
2025-04-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1576 1.1576 1.1550 1.1550 0.0026 0.23%
2025-04-02 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-04-01 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-31 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2025-03-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1548 1.1548 1.1544 1.1544 0.0004 0.03%
2025-03-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1540 1.1540 0.0004 0.03%
2025-03-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1540 1.1540 1.1532 1.1532 0.0008 0.07%
2025-03-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2025-03-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1536 1.1536 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1502 1.1502 0.0034 0.30%
2025-03-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1502 1.1502 1.1528 1.1528 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2025-03-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1525 1.1525 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1540 1.1540 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-04 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1536 1.1536 0.0008 0.07%
2025-02-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1528 1.1528 0.0008 0.07%
2025-02-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1536 1.1536 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2025-02-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1521 1.1521 0.0011 0.10%
2025-02-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1521 1.1521 1.1548 1.1548 -0.0027 -0.23%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%