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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金盤中實(shí)時估值(014047)

今天最新凈值 1.7163 0.0093 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7163
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5354億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金014047重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.30% 0.71% 0.0589%
002594 比亞迪 0.0000 8.14% -0.30% -0.0244%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.05% -0.06% -0.0048%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.93% -0.48% -0.0285%
600809 山西汾酒 0.0000 5.27% -1.81% -0.0954%
600690 海爾智家 0.0000 4.46% -0.11% -0.0049%
689009 九號公司- 0.0000 3.73% 1.50% 0.0560%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.17% 0.06% 0.0019%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.05% 2.05% 0.0625%
000858 五 糧 液 0.0000 2.94% -0.13% -0.0038%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.04% 0.0175% 93.32%
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.73% 0.01%
2025-05-21 0.54% 0.40%
2025-05-20 1.25% 0.87%
2025-05-19 0.26% -0.59%
2025-05-16 -0.07% -0.38%
2025-05-15 0.20% -0.13%
2025-05-14 1.12% 1.53%
2025-05-13 0.20% -0.20%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金014047實(shí)時估值圖
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金014047實(shí)時估值圖
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%