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博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(博時(shí)新興消費(fèi)主題混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004505)

今天最新凈值 1.5930 -0.0040 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2510億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 王詩瑤
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A基金004505重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.30% -0.47% -0.0390%
600887 伊利股份 0.0000 5.76% 0.13% 0.0075%
600398 海瀾之家 0.0000 4.31% -4.04% -0.1741%
000651 格力電器 0.0000 4.19% -1.10% -0.0461%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.55% -1.99% -0.0706%
689009 九號公司- 0.0000 3.39% -2.48% -0.0841%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.17% -0.29% -0.0092%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.16% -1.12% -0.0354%
603180 金牌家居 0.0000 3.05% -0.76% -0.0232%
600415 小商品城 0.0000 3.04% -0.58% -0.0176%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.92% -0.4918% 69.84%
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.19% -0.77%
2025-05-22 -0.25% 0.11%
2025-05-21 -0.44% 0.13%
2025-05-20 1.71% 0.82%
2025-05-19 0.45% -0.23%
2025-05-16 0.32% 0.05%
2025-05-15 0.32% 0.36%
2025-05-14 0.45% 0.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A基金004505實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A基金004505實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%