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浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C(浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014813)

今天最新凈值 1.7150 -0.0140 -0.8100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7150
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5357億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白玉
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C基金014813重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301498 乖寶寵物 0.0000 4.94% -0.03% -0.0015%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 4.08% -2.48% -0.1012%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 4.03% -2.91% -0.1173%
002891 中寵股份 0.0000 3.53% -1.85% -0.0653%
603259 藥明康德 0.0000 3.49% -1.18% -0.0412%
688382 益方生物-U 0.0000 3.40% -0.51% -0.0173%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 3.39% 4.59% 0.1556%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.13% 5.64% 0.1765%
688331 榮昌生物 0.0000 3.03% 2.08% 0.0630%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 2.97% 8.35% 0.2480%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.99% 0.2993% 93.39%
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.41% 0.31%
2025-05-22 -0.81% 0.00%
2025-05-21 -0.58% -0.27%
2025-05-20 2.47% 3.40%
2025-05-19 1.01% -0.08%
2025-05-16 0.42% -0.02%
2025-05-15 0.54% 0.30%
2025-05-14 -0.18% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C基金014813實(shí)時(shí)估值圖
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C基金014813實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%