博時新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(011879)
今天最新凈值
1.5560
-0.0070 -0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5576
0.0016 0.1052%
- 累計凈值：1.5560
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3016億
- 最近資產(chǎn)：3.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾鵬 王詩瑤
近一季博時新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
近一季,博時新興消費(fèi)主題混合C(011879)基金累計收益率13.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0260 |
1.69% |
| 2025-05-19 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0100 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0040 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-04-10 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0260 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0440 |
3.20% |
| 2025-04-07 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0780 |
-5.38% |
| 2025-04-03 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-04-02 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-03-17 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0550 |
3.81% |
| 2025-03-13 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0310 |
2.19% |
| 2025-03-10 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0330 |
2.41% |
| 2025-02-26 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
011879 |
博時新興消費(fèi)主題混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0050 |
0.36% |
