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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4568 1.4568 1.4356 1.4356 0.0212 1.48% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4727 1.4727 1.4513 1.4513 0.0214 1.47% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 1.3600 0.9750 1.3510 0.0090 0.92% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0480 1.4920 1.0390 1.4830 0.0090 0.87% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.0968 1.0243 1.0900 0.0068 0.66% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1597 0.2441 0.1587 0.2431 0.0010 0.63% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1597 0.1681 0.1587 0.1671 0.0010 0.63% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1350 1.1930 1.1280 1.1860 0.0070 0.62% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1350 1.6940 1.1280 1.6870 0.0070 0.62% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1821 1.2021 1.1752 1.1952 0.0069 0.59% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1559 1.1759 1.1492 1.1692 0.0067 0.58% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1751 0.1751 0.1742 0.1742 0.0009 0.52% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1751 0.1751 0.1742 0.1742 0.0009 0.52% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2442 1.2442 1.2378 1.2378 0.0064 0.52% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8134 1.8134 1.8040 1.8040 0.0094 0.52% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7910 1.7910 1.7817 1.7817 0.0093 0.52% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007447 平安惠泰純債A 1.1000 1.1854 1.0953 1.1807 0.0047 0.43% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003495 鵬華弘尚混合A 1.5396 1.6396 1.5331 1.6331 0.0065 0.42% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1850 1.1850 1.1801 1.1801 0.0049 0.42% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2323 1.2323 1.2272 1.2272 0.0051 0.42% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 003496 鵬華弘尚混合C 1.5883 1.6433 1.5816 1.6366 0.0067 0.42% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.3800 2.3800 2.3700 2.3700 0.0100 0.42% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1734 0.1734 0.1727 0.1727 0.0007 0.41% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0240 1.5849 1.0201 1.5810 0.0039 0.38% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4190 2.4190 2.4100 2.4100 0.0090 0.37% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.1085 1.5881 1.1044 1.5840 0.0041 0.37% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 1.1049 1.5413 1.1008 1.5372 0.0041 0.37% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3800 1.4700 1.3750 1.4650 0.0050 0.36% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2245 1.2245 1.2202 1.2202 0.0043 0.35% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2339 1.2339 1.2296 1.2296 0.0043 0.35% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 007540 華泰保興安悅債券A 1.0922 1.1757 1.0885 1.1720 0.0037 0.34% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020741 華泰保興安悅債券C 1.0907 1.0907 1.0870 1.0870 0.0037 0.34% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2656 1.2856 1.2613 1.2813 0.0043 0.34% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000334 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2220 1.2420 1.2179 1.2379 0.0041 0.34% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000306 天弘弘利債券A 1.0771 1.5395 1.0736 1.5360 0.0035 0.33% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3403 0.3403 0.3392 0.3392 0.0011 0.32% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0083 1.0083 0.0032 0.32% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0486 1.1236 1.0454 1.1204 0.0032 0.31% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020479 國(guó)投瑞銀順悅債券D 1.0161 1.0161 1.0130 1.0130 0.0031 0.31% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 007445 國(guó)投瑞銀順悅債券A 1.1642 1.1642 1.1607 1.1607 0.0035 0.30% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1444 0.1444 0.1440 0.1440 0.0004 0.28% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 003387 工銀全球美元債C 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 010604 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0462 1.1971 1.0434 1.1943 0.0028 0.27% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.1168 1.1376 1.1139 1.1347 0.0029 0.26% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 013594 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.2904 1.2904 1.2872 1.2872 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.2843 1.2843 1.2811 1.2811 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.1120 1.1328 1.1092 1.1300 0.0028 0.25% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2904 1.2904 1.2872 1.2872 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 1.0862 1.2743 1.0836 1.2717 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 019623 博時(shí)裕弘純債債券C 1.0867 1.0867 1.0841 1.0841 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 020297 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0236 1.0236 1.0212 1.0212 0.0024 0.24% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 012059 鵬華永益3個(gè)月定開(kāi)債 1.0250 1.1019 1.0226 1.0995 0.0024 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 019596 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0608 1.0608 1.0584 1.0584 0.0024 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003219 前海開(kāi)源祥和債券C 1.4730 1.5430 1.4696 1.5396 0.0034 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 003218 前海開(kāi)源祥和債券A 1.4987 1.5687 1.4952 1.5652 0.0035 0.23% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.4092 1.4092 1.4062 1.4062 0.0030 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1967 1.3127 1.1942 1.3102 0.0025 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0500 1.0500 1.0478 1.0478 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2140 1.2140 1.2114 1.2114 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.2261 1.3336 1.2235 1.3310 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4147 1.4147 1.4117 1.4117 0.0030 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1251 1.1774 1.1227 1.1750 0.0024 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.2301 1.3489 1.2275 1.3463 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.3676 1.9405 1.3647 1.9376 0.0029 0.21% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0510 3.0510 3.0450 3.0450 0.0060 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2489 1.3160 1.2464 1.3135 0.0025 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4700 1.4700 1.4670 1.4670 0.0030 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.2438 1.3109 1.2413 1.3084 0.0025 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0513 1.0888 1.0492 1.0867 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 009295 民生睿智一年定開(kāi)債 1.0266 1.0866 1.0246 1.0846 0.0020 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1604 1.1704 1.1631 1.1681 0.0023 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0495 1.0855 1.0474 1.0834 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0732 1.1859 1.1259 1.1836 0.0023 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1556 1.1556 1.1534 1.1534 0.0022 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020239 博時(shí)錦源利率債債券C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7310 0.7310 0.7296 0.7296 0.0014 0.19% 2024-02-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4293 0.4293 0.4285 0.4285 0.0008 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 003408 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C 1.0746 1.3774 1.0726 1.3754 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 003407 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A 1.1077 1.4124 1.1056 1.4103 0.0021 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0631 1.2628 1.0611 1.2608 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.4352 1.4352 1.4326 1.4326 0.0026 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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93 016027 興華安悅純債A 1.0610 1.0610 1.0591 1.0591 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 005952 民生加銀恒益純債C 1.0449 1.2567 1.0430 1.2548 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 006714 博時(shí)富源純債債券A 1.0414 1.1796 1.0395 1.1777 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1708 0.1708 0.1705 0.1705 0.0003 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.4813 1.4813 1.4786 1.4786 0.0027 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0912 1.1620 1.0892 1.1600 0.0020 0.18% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 016539 國(guó)泰豐盈純債債券C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002877 華夏大中華信用債A 1.0109 1.3183 1.0092 1.3166 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006725 國(guó)泰豐盈純債債券A 1.0555 1.1989 1.0537 1.1971 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 770001 德邦優(yōu)化A 1.2234 2.2354 1.2213 2.2333 0.0021 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 018765 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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107 002880 華夏大中華信用債C 1.0062 1.2774 1.0045 1.2757 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 015913 華夏鼎安一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0868 1.0868 1.0850 1.0850 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 018766 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0108 1.0108 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.8211 0.8211 0.8197 0.8197 0.0014 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 0.8459 0.8459 0.8445 0.8445 0.0014 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 006838 鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0176 1.1596 1.0159 1.1579 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007986 嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 1.0190 1.1119 1.0173 1.1102 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 014209 民生加銀恒祥債券 1.0460 1.0735 1.0442 1.0717 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.1484 1.1484 1.1465 1.1465 0.0019 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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118 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0060 3.0060 3.0010 3.0010 0.0050 0.17% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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128 004101 國(guó)泰民安增益純債A 1.1547 1.2206 1.1529 1.2188 0.0018 0.16% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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130 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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140 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9191 0.9191 0.0014 0.15% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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142 016760 東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0436 1.0436 1.0421 1.0421 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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148 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1078 1.2058 1.1063 1.2043 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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156 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1393 0.1393 0.1391 0.1391 0.0002 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0760 1.1560 1.0745 1.1545 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 014459 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0931 1.1191 1.0916 1.1176 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 006116 國(guó)泰豐祺純債債券A 1.0418 1.1780 1.0403 1.1765 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 018642 金鷹添福純債債券A 1.0213 1.0213 1.0199 1.0199 0.0014 0.14% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1062 1.2682 1.1048 1.2668 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4848 1.4848 1.4828 1.4828 0.0020 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2476 1.5801 1.2460 1.5785 0.0016 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006451 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1135 1.2115 1.1120 1.2100 0.0015 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 008956 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1010 1.1373 1.0996 1.1359 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 016914 博時(shí)富澤金融債A 1.0349 1.0481 1.0336 1.0468 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0607 1.0677 1.0593 1.0663 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9533 0.9533 0.9521 0.9521 0.0012 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.1138 1.3141 1.1124 1.3127 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 016759 東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1066 1.1478 1.1052 1.1464 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0445 1.1330 1.0431 1.1316 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0413 1.1271 1.0399 1.1257 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 008257 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0426 1.1176 1.0412 1.1162 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1856 1.6386 1.1841 1.6371 0.0015 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1590 1.5870 1.1575 1.5855 0.0015 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006841 嘉實(shí)致享純債債券 1.0287 1.1647 1.0274 1.1634 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005364 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0462 1.1927 1.0448 1.1913 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0766 1.2357 1.0752 1.2343 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 004826 平安惠悅純債A 1.1182 1.3091 1.1167 1.3076 0.0015 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0934 2.0749 1.0920 2.0735 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008268 國(guó)泰添瑞一年定開(kāi)債 1.0288 1.1575 1.0275 1.1562 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 018509 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007681 鵬華豐登債券 1.0144 1.1393 1.0131 1.1380 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8000 1.5040 0.7990 1.5030 0.0010 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 019451 中歐興悅債券C 1.0630 1.0630 1.0616 1.0616 0.0014 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 018510 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0296 1.1016 1.0284 1.1004 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0244 1.1074 1.0232 1.1062 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0334 1.0434 1.0322 1.0422 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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192 020061 鵬揚(yáng)淳旭債券C 1.0222 1.0222 1.0210 1.0210 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 020216 博時(shí)富澤金融債C 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0806 0.1256 0.0805 0.1255 0.0001 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 020505 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 007201 民生加銀聚益純債 1.0334 1.1485 1.0322 1.1473 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 020060 鵬揚(yáng)淳旭債券A 1.0227 1.0227 1.0215 1.0215 0.0012 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 014714 工銀瑞興一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0663 1.0663 1.0650 1.0650 0.0013 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 007279 永贏眾利債券A 1.1288 1.1713 1.1274 1.1699 0.0014 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0751 1.2307 1.0738 1.2294 0.0013 0.12% 2024-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值