收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.05% | -0.05% | 0.10% | 0.35% | 3.69% | - | - | 6.56% |
同類排名 | 2508/2983 | 2431/3068 | 2514/3072 | 2450/3010 | 809/2665 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 |
2025年1月11日,國泰君安君添利中短債發(fā)起D、人保中債1-5年政策性金融債C、財通資管中債1-3年國開行債3只債券型基金因近期發(fā)生大額贖回而發(fā)布了提高基金凈值精度的公告。中泰證券資管組合投資部首席投資經(jīng)理唐軍認(rèn)為,2025年債券市場具體走勢取決于貨幣寬松和財政擴(kuò)張力度:若貨幣寬松力度更大,則利率可能進(jìn)一步下行,債市會繼續(xù)走牛。中長期來看,方正富邦基金固收團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,在基本面和貨幣政策兩大決定性因素出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)之前,債市現(xiàn)有趨勢不會輕易結(jié)束。
標(biāo)簽: 債市 贖回 凈值 大額 債券 波動 精度 關(guān)聯(lián)基金: 東吳恒益純債債券C 廣發(fā)景宏債券C 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 金鷹添福純債債券C 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 人保中債1-5年政策性金融債C 西部利得灃睿利率債債券C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |