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匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:018766)

今天最新凈值 1.0508 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0514 0.0008 0.0755%
  • 累計(jì)凈值：1.0508
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1144億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.27% 0.56% 1.02% -0.38% 2.89% - - 5.29%
同類排名 1131/1267 531/1332 399/1322 983/1284 688/1145 -
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 0.61% -0.27%
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 1.60%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.51% 0.20%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.43% 0.45%
300498 溫氏股份 0.0000 0.41% 0.30%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.39% -0.22%
000858 五 糧 液 0.0000 0.37% 0.20%
002475 立訊精密 0.0000 0.34% 0.22%
603288 海天味業(yè) 0.0000 0.34% 2.09%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.29% -0.26%
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C(018766)基金檔案
基金代碼 018766 基金簡(jiǎn)稱 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳振翔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1144億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%