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工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:014714)

今天最新凈值 1.0526 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1112
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.5635億
  • 最近資產(chǎn):20.35億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張略釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% 0.13% 0.23% 0.26% 3.43% 7.59% 10.47% 11.29%
同類排名 2377/2982 715/3059 988/3058 1968/3007 1067/2656 887/2155 798/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-30 2025-04-30 2025-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0436元
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金動態(tài)
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式(014714)基金檔案
基金代碼 014714 基金簡稱 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張略釗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.35億 最近份額 19.5635億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%