收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.13% | 0.13% | 0.23% | 0.26% | 3.43% | 7.59% | 10.47% | 11.29% |
同類排名 | 2377/2982 | 715/3059 | 988/3058 | 1968/3007 | 1067/2656 | 887/2155 | 798/1813 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0436元 |
而且近兩年基金發(fā)行量和市場走勢間相關(guān)性出現(xiàn)走弱。從相關(guān)系數(shù)來看,2012年以來,發(fā)行量和萬得全A走勢間相關(guān)性高達(dá)0.52,但近兩年兩者間相關(guān)性下滑至不足0.05。
標(biāo)簽: 發(fā)行 份額 混合型 市場 債券 相關(guān)性 下滑 關(guān)聯(lián)基金: 大成惠信一年定開債發(fā)起式 富國裕利債券A 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 南方寶?;旌螦A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整,賺錢效應(yīng)不佳,公募基金發(fā)行再度進入“冰點期”。與2021年相比,2022年開年前2個月基金產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、份額分別同比下降46%、89%。中歐基金還表示,回溯2015年至今,每每上證指數(shù)回調(diào)嚴(yán)重時,也是權(quán)益基金發(fā)行的“寒冷期”。驗證了基金圈常說的那句話“好發(fā)不好做、好做不好發(fā)”。
標(biāo)簽: 發(fā)行 份額 市場 混合型 出現(xiàn) 債券 下滑 關(guān)聯(lián)基金: 大成惠信一年定開債發(fā)起式 富國裕利債券A 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 南方寶?;旌螦新經(jīng)濟e線為界面JMedia聯(lián)盟成員,2019胡潤百富優(yōu)秀財經(jīng)自媒體,旗下有螞蟻財富個人專欄“新資本論”。新經(jīng)濟e線已入駐今日頭條、雪球、一點資訊、新浪財經(jīng)頭條、搜狐號、大魚號、百度百家、企鵝號、網(wǎng)易號、和訊名家、螞蟻財富社區(qū)、同花順(300033)同順號、東方財富(300059)財富號等平臺
標(biāo)簽: 規(guī)模 產(chǎn)品 募集 目標(biāo) 合計 發(fā)行 養(yǎng)老 關(guān)聯(lián)基金: 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金代碼 | 014714 | 基金簡稱 | 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-長債 | ||
基金經(jīng)理 | 張略釗 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近資產(chǎn) | 20.35億 | 最近份額 | 19.5635億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
銀行股 | 1.3807 | 0.97% |
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C | 0.9545 | 0.95% |
東財中證銀行指數(shù)E | 1.3197 | 0.95% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
博時裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
博時裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
博時裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |