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民生加銀恒祥債券基金凈值查詢(014209)

今天最新凈值 1.0837 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1192
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4748億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近一季民生加銀恒祥債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀恒祥債券(014209)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014209 民生加銀恒祥債券 1.0836 1.1191 1.0837 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014209 民生加銀恒祥債券 1.0837 1.1192 1.0839 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014209 民生加銀恒祥債券 1.0839 1.1194 1.0842 1.1197 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 014209 民生加銀恒祥債券 1.0842 1.1197 1.0832 1.1187 0.0010 0.09%
2025-05-16 014209 民生加銀恒祥債券 1.0832 1.1187 1.0834 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014209 民生加銀恒祥債券 1.0834 1.1189 1.0841 1.1196 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 014209 民生加銀恒祥債券 1.0841 1.1196 1.0844 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014209 民生加銀恒祥債券 1.0844 1.1199 1.0832 1.1187 0.0012 0.11%
2025-05-12 014209 民生加銀恒祥債券 1.0832 1.1187 1.0860 1.1215 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 014209 民生加銀恒祥債券 1.0860 1.1215 1.0858 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-08 014209 民生加銀恒祥債券 1.0858 1.1213 1.0846 1.1201 0.0012 0.11%
2025-05-07 014209 民生加銀恒祥債券 1.0846 1.1201 1.0852 1.1207 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 014209 民生加銀恒祥債券 1.0852 1.1207 1.0851 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-30 014209 民生加銀恒祥債券 1.0851 1.1206 1.0847 1.1202 0.0004 0.04%
2025-04-29 014209 民生加銀恒祥債券 1.0847 1.1202 1.0832 1.1187 0.0015 0.14%
2025-04-28 014209 民生加銀恒祥債券 1.0832 1.1187 1.0827 1.1182 0.0005 0.05%
2025-04-25 014209 民生加銀恒祥債券 1.0827 1.1182 1.0825 1.1180 0.0002 0.02%
2025-04-24 014209 民生加銀恒祥債券 1.0825 1.1180 1.0827 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014209 民生加銀恒祥債券 1.0827 1.1182 1.0833 1.1188 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014209 民生加銀恒祥債券 1.0833 1.1188 1.0826 1.1181 0.0007 0.06%
2025-04-21 014209 民生加銀恒祥債券 1.0826 1.1181 1.0833 1.1188 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 014209 民生加銀恒祥債券 1.0833 1.1188 1.0831 1.1186 0.0002 0.02%
2025-04-17 014209 民生加銀恒祥債券 1.0831 1.1186 1.0836 1.1191 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 014209 民生加銀恒祥債券 1.0836 1.1191 1.0830 1.1185 0.0006 0.06%
2025-04-15 014209 民生加銀恒祥債券 1.0830 1.1185 1.0831 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014209 民生加銀恒祥債券 1.0831 1.1186 1.0830 1.1185 0.0001 0.01%
2025-04-11 014209 民生加銀恒祥債券 1.0830 1.1185 1.0830 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-10 014209 民生加銀恒祥債券 1.0830 1.1185 1.0826 1.1181 0.0004 0.04%
2025-04-09 014209 民生加銀恒祥債券 1.0826 1.1181 1.0824 1.1179 0.0002 0.02%
2025-04-08 014209 民生加銀恒祥債券 1.0824 1.1179 1.0845 1.1200 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 014209 民生加銀恒祥債券 1.0845 1.1200 1.0806 1.1161 0.0039 0.36%
2025-04-03 014209 民生加銀恒祥債券 1.0806 1.1161 1.0769 1.1124 0.0037 0.34%
2025-04-02 014209 民生加銀恒祥債券 1.0769 1.1124 1.0755 1.1110 0.0014 0.13%
2025-04-01 014209 民生加銀恒祥債券 1.0755 1.1110 1.0752 1.1107 0.0003 0.03%
2025-03-31 014209 民生加銀恒祥債券 1.0752 1.1107 1.0744 1.1099 0.0008 0.07%
2025-03-28 014209 民生加銀恒祥債券 1.0744 1.1099 1.0747 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 014209 民生加銀恒祥債券 1.0747 1.1102 1.0752 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 014209 民生加銀恒祥債券 1.0752 1.1107 1.0740 1.1095 0.0012 0.11%
2025-03-25 014209 民生加銀恒祥債券 1.0740 1.1095 1.0733 1.1088 0.0007 0.07%
2025-03-24 014209 民生加銀恒祥債券 1.0733 1.1088 1.0726 1.1081 0.0007 0.07%
2025-03-21 014209 民生加銀恒祥債券 1.0726 1.1081 1.0731 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014209 民生加銀恒祥債券 1.0731 1.1086 1.0708 1.1063 0.0023 0.21%
2025-03-19 014209 民生加銀恒祥債券 1.0708 1.1063 1.0700 1.1055 0.0008 0.07%
2025-03-18 014209 民生加銀恒祥債券 1.0700 1.1055 1.0697 1.1052 0.0003 0.03%
2025-03-17 014209 民生加銀恒祥債券 1.0697 1.1052 1.0729 1.1084 -0.0032 -0.30%
2025-03-14 014209 民生加銀恒祥債券 1.0729 1.1084 1.0716 1.1071 0.0013 0.12%
2025-03-13 014209 民生加銀恒祥債券 1.0716 1.1071 1.0722 1.1077 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 014209 民生加銀恒祥債券 1.0722 1.1077 1.0703 1.1058 0.0019 0.18%
2025-03-11 014209 民生加銀恒祥債券 1.0703 1.1058 1.0735 1.1090 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 014209 民生加銀恒祥債券 1.0735 1.1090 1.0745 1.1100 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 014209 民生加銀恒祥債券 1.0745 1.1100 1.0769 1.1124 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 014209 民生加銀恒祥債券 1.0769 1.1124 1.0786 1.1141 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 014209 民生加銀恒祥債券 1.0786 1.1141 1.0781 1.1136 0.0005 0.05%
2025-03-04 014209 民生加銀恒祥債券 1.0781 1.1136 1.0784 1.1139 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014209 民生加銀恒祥債券 1.0784 1.1139 1.0769 1.1124 0.0015 0.14%
2025-02-28 014209 民生加銀恒祥債券 1.0769 1.1124 1.0756 1.1111 0.0013 0.12%
2025-02-27 014209 民生加銀恒祥債券 1.0756 1.1111 1.0771 1.1126 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 014209 民生加銀恒祥債券 1.0771 1.1126 1.0771 1.1126 0.0000 0.00%
2025-02-25 014209 民生加銀恒祥債券 1.0771 1.1126 1.0762 1.1117 0.0009 0.08%
2025-02-24 014209 民生加銀恒祥債券 1.0762 1.1117 1.0783 1.1138 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%