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博時富澤金融債A(博時富澤金融債)基金凈值查詢(016914)

今天最新凈值 1.0263 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1011
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0750億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥 何平
近一季博時富澤金融債A|博時富澤金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富澤金融債A(016914)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016914 博時富澤金融債A 1.0263 1.1011 1.0263 1.1011 0.0000 0.00%
2025-05-21 016914 博時富澤金融債A 1.0263 1.1011 1.0265 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016914 博時富澤金融債A 1.0265 1.1013 1.0265 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-19 016914 博時富澤金融債A 1.0265 1.1013 1.0249 1.0997 0.0016 0.16%
2025-05-16 016914 博時富澤金融債A 1.0249 1.0997 1.0256 1.1004 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016914 博時富澤金融債A 1.0256 1.1004 1.0261 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016914 博時富澤金融債A 1.0261 1.1009 1.0261 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-13 016914 博時富澤金融債A 1.0261 1.1009 1.0252 1.1000 0.0009 0.09%
2025-05-12 016914 博時富澤金融債A 1.0252 1.1000 1.0287 1.1035 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 016914 博時富澤金融債A 1.0287 1.1035 1.0283 1.1031 0.0004 0.04%
2025-05-08 016914 博時富澤金融債A 1.0283 1.1031 1.0266 1.1014 0.0017 0.17%
2025-05-07 016914 博時富澤金融債A 1.0266 1.1014 1.0274 1.1022 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 016914 博時富澤金融債A 1.0274 1.1022 1.0274 1.1022 0.0000 0.00%
2025-04-30 016914 博時富澤金融債A 1.0274 1.1022 1.0270 1.1018 0.0004 0.04%
2025-04-29 016914 博時富澤金融債A 1.0270 1.1018 1.0244 1.0992 0.0026 0.25%
2025-04-28 016914 博時富澤金融債A 1.0244 1.0992 1.0231 1.0979 0.0013 0.13%
2025-04-25 016914 博時富澤金融債A 1.0231 1.0979 1.0224 1.0972 0.0007 0.07%
2025-04-24 016914 博時富澤金融債A 1.0224 1.0972 1.0227 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016914 博時富澤金融債A 1.0227 1.0975 1.0241 1.0989 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 016914 博時富澤金融債A 1.0241 1.0989 1.0231 1.0979 0.0010 0.10%
2025-04-21 016914 博時富澤金融債A 1.0231 1.0979 1.0240 1.0988 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 016914 博時富澤金融債A 1.0240 1.0988 1.0237 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-17 016914 博時富澤金融債A 1.0237 1.0985 1.0247 1.0995 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 016914 博時富澤金融債A 1.0247 1.0995 1.0245 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-15 016914 博時富澤金融債A 1.0245 1.0993 1.0248 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016914 博時富澤金融債A 1.0248 1.0996 1.0253 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 016914 博時富澤金融債A 1.0253 1.1001 1.0258 1.1006 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 016914 博時富澤金融債A 1.0258 1.1006 1.0259 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016914 博時富澤金融債A 1.0259 1.1007 1.0259 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-08 016914 博時富澤金融債A 1.0259 1.1007 1.0284 1.1032 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 016914 博時富澤金融債A 1.0284 1.1032 1.0242 1.0990 0.0042 0.41%
2025-04-03 016914 博時富澤金融債A 1.0242 1.0990 1.0216 1.0964 0.0026 0.25%
2025-04-02 016914 博時富澤金融債A 1.0216 1.0964 1.0212 1.0960 0.0004 0.04%
2025-04-01 016914 博時富澤金融債A 1.0212 1.0960 1.0212 1.0960 0.0000 0.00%
2025-03-31 016914 博時富澤金融債A 1.0212 1.0960 1.0208 1.0956 0.0004 0.04%
2025-03-28 016914 博時富澤金融債A 1.0208 1.0956 1.0212 1.0960 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 016914 博時富澤金融債A 1.0212 1.0960 1.0216 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 016914 博時富澤金融債A 1.0216 1.0964 1.0208 1.0956 0.0008 0.08%
2025-03-25 016914 博時富澤金融債A 1.0208 1.0956 1.0207 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-24 016914 博時富澤金融債A 1.0207 1.0955 1.0201 1.0949 0.0006 0.06%
2025-03-21 016914 博時富澤金融債A 1.0201 1.0949 1.0202 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016914 博時富澤金融債A 1.0202 1.0950 1.0161 1.0909 0.0041 0.40%
2025-03-19 016914 博時富澤金融債A 1.0161 1.0909 1.0152 1.0900 0.0009 0.09%
2025-03-18 016914 博時富澤金融債A 1.0152 1.0900 1.0352 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-17 016914 博時富澤金融債A 1.0352 1.0900 1.0357 1.0905 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016914 博時富澤金融債A 1.0357 1.0905 1.0367 1.0915 -0.0010 -0.10%
2025-03-13 016914 博時富澤金融債A 1.0367 1.0915 1.0362 1.0910 0.0005 0.05%
2025-03-12 016914 博時富澤金融債A 1.0362 1.0910 1.0339 1.0887 0.0023 0.22%
2025-03-11 016914 博時富澤金融債A 1.0339 1.0887 1.0352 1.0900 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 016914 博時富澤金融債A 1.0352 1.0900 1.0356 1.0904 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016914 博時富澤金融債A 1.0356 1.0904 1.0370 1.0918 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016914 博時富澤金融債A 1.0370 1.0918 1.0382 1.0930 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 016914 博時富澤金融債A 1.0382 1.0930 1.0387 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 016914 博時富澤金融債A 1.0387 1.0935 1.0390 1.0938 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016914 博時富澤金融債A 1.0390 1.0938 1.0379 1.0927 0.0011 0.11%
2025-02-28 016914 博時富澤金融債A 1.0379 1.0927 1.0378 1.0926 0.0001 0.01%
2025-02-27 016914 博時富澤金融債A 1.0378 1.0926 1.0384 1.0932 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016914 博時富澤金融債A 1.0384 1.0932 1.0372 1.0920 0.0012 0.12%
2025-02-25 016914 博時富澤金融債A 1.0372 1.0920 1.0364 1.0912 0.0008 0.08%
2025-02-24 016914 博時富澤金融債A 1.0364 1.0912 1.0380 1.0928 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%