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興華安悅純債C基金凈值查詢(016028)

今天最新凈值 1.1094 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1094
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0218億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一季興華安悅純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興華安悅純債C(016028)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016028 興華安悅純債C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-21 016028 興華安悅純債C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016028 興華安悅純債C 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016028 興華安悅純債C 1.1099 1.1099 1.1086 1.1086 0.0013 0.12%
2025-05-16 016028 興華安悅純債C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 016028 興華安悅純債C 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016028 興華安悅純債C 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-05-12 016028 興華安悅純債C 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2025-05-09 016028 興華安悅純債C 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-05-08 016028 興華安悅純債C 1.1114 1.1114 1.1100 1.1100 0.0014 0.13%
2025-05-07 016028 興華安悅純債C 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 016028 興華安悅純債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-30 016028 興華安悅純債C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-04-29 016028 興華安悅純債C 1.1106 1.1106 1.1087 1.1087 0.0019 0.17%
2025-04-28 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1077 1.1077 0.0010 0.09%
2025-04-25 016028 興華安悅純債C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-04-24 016028 興華安悅純債C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016028 興華安悅純債C 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1075 1.1075 0.0012 0.11%
2025-04-21 016028 興華安悅純債C 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2025-04-17 016028 興華安悅純債C 1.1083 1.1083 1.1093 1.1093 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 016028 興華安悅純債C 1.1093 1.1093 1.1084 1.1084 0.0009 0.08%
2025-04-15 016028 興華安悅純債C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-14 016028 興華安悅純債C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-04-11 016028 興華安悅純債C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016028 興華安悅純債C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-04-09 016028 興華安悅純債C 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-04-08 016028 興華安悅純債C 1.1078 1.1078 1.1112 1.1112 -0.0034 -0.31%
2025-04-07 016028 興華安悅純債C 1.1112 1.1112 1.1054 1.1054 0.0058 0.52%
2025-04-03 016028 興華安悅純債C 1.1054 1.1054 1.0993 1.0993 0.0061 0.55%
2025-04-02 016028 興華安悅純債C 1.0993 1.0993 1.0965 1.0965 0.0028 0.26%
2025-04-01 016028 興華安悅純債C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-31 016028 興華安悅純債C 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11%
2025-03-28 016028 興華安悅純債C 1.0951 1.0951 1.0957 1.0957 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 016028 興華安悅純債C 1.0957 1.0957 1.0964 1.0964 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 016028 興華安悅純債C 1.0964 1.0964 1.0943 1.0943 0.0021 0.19%
2025-03-25 016028 興華安悅純債C 1.0943 1.0943 1.0928 1.0928 0.0015 0.14%
2025-03-24 016028 興華安悅純債C 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2025-03-21 016028 興華安悅純債C 1.0915 1.0915 1.0926 1.0926 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 016028 興華安悅純債C 1.0926 1.0926 1.0878 1.0878 0.0048 0.44%
2025-03-19 016028 興華安悅純債C 1.0878 1.0878 1.0864 1.0864 0.0014 0.13%
2025-03-18 016028 興華安悅純債C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2025-03-17 016028 興華安悅純債C 1.0860 1.0860 1.0927 1.0927 -0.0067 -0.61%
2025-03-14 016028 興華安悅純債C 1.0927 1.0927 1.0911 1.0911 0.0016 0.15%
2025-03-13 016028 興華安悅純債C 1.0911 1.0911 1.0921 1.0921 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016028 興華安悅純債C 1.0921 1.0921 1.0892 1.0892 0.0029 0.27%
2025-03-11 016028 興華安悅純債C 1.0892 1.0892 1.0949 1.0949 -0.0057 -0.52%
2025-03-10 016028 興華安悅純債C 1.0949 1.0949 1.0964 1.0964 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 016028 興華安悅純債C 1.0964 1.0964 1.1012 1.1012 -0.0048 -0.44%
2025-03-06 016028 興華安悅純債C 1.1012 1.1012 1.1044 1.1044 -0.0032 -0.29%
2025-03-05 016028 興華安悅純債C 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2025-03-04 016028 興華安悅純債C 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016028 興華安悅純債C 1.1042 1.1042 1.1014 1.1014 0.0028 0.25%
2025-02-28 016028 興華安悅純債C 1.1014 1.1014 1.0988 1.0988 0.0026 0.24%
2025-02-27 016028 興華安悅純債C 1.0988 1.0988 1.1010 1.1010 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 016028 興華安悅純債C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-02-25 016028 興華安悅純債C 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.16%
2025-02-24 016028 興華安悅純債C 1.0989 1.0989 1.1029 1.1029 -0.0040 -0.36%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%