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民生加銀恒祥債券 - 基金主頁(代碼:014209)

今天最新凈值 1.0836 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1191
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4748億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君 張玓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.04% 0.10% 0.50% 3.37% 7.73% 10.84% 12.19%
同類排名 2247/2970 2550/3056 2696/3058 2312/2996 1146/2654 795/2151 623/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
民生加銀恒祥債券基金動態(tài)
民生加銀恒祥債券(014209)基金檔案
基金代碼 014209 基金簡稱 民生加銀恒祥債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李文君 張玓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.03億 最近份額 9.4748億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%