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嘉實(shí)致盈債券A - 基金主頁(代碼:006450)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0445 -0.0002 -0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2358
成立日期：2018-11-02
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：22.8334億
最近資產(chǎn)：23.37億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：劉寧趙國英王立芹張文佳

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.04%	-0.21%	0.10%	0.07%	4.77%	9.05%	11.52%	25.94%
同類排名	734/797	777/839	724/832	598/800	120/729	129/644	159/578	-

嘉實(shí)致盈債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0187元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元

嘉實(shí)致盈債券A(006450)基金檔案

基金代碼	006450	基金簡稱	嘉實(shí)致盈債券	基金全稱
發(fā)行日期	2018-10-30~2018-10-31	成立日期	2018-11-02	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	劉寧趙國英王立芹張文佳	基金托管人		基金公司	嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn)	23.37億	最近份額	22.8334億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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