嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(007986)

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今天最新凈值 1.0512 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1741
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.0990億
最近資產(chǎn)：9.22億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：王茜尹頁(yè) 王立芹常逍遙閔銳祝楊

嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.09%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.17%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金007986實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)主題混合	1.6425	0.3952%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合	0.8739	0.3931%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2216	0.3899%
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1781	0.3899%
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF	1.4380	0.3877%
嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合A	0.8828	0.3848%
嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C	0.8673	0.3848%
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A	2.1188	0.3706%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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