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富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020096)

今天最新凈值 1.0993 -0.0054 -0.4900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2931億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020096)基金累計收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0993 1.0993 0.0068 0.62%
2025-05-16 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1047 1.1047 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1019 1.1019 0.0028 0.25%
2025-05-14 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1019 1.1019 1.1000 1.1000 0.0019 0.17%
2025-05-13 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.0973 1.0973 0.0027 0.25%
2025-05-12 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.1018 1.1018 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1018 1.1018 1.0943 1.0943 0.0075 0.69%
2025-05-08 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.0912 1.0912 0.0031 0.28%
2025-05-07 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0912 1.0912 1.0886 1.0886 0.0026 0.24%
2025-05-06 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0798 1.0798 0.0088 0.81%
2025-04-30 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0891 1.0891 -0.0093 -0.85%
2025-04-29 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.1181 1.1181 -0.0290 -2.59%
2025-04-28 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1181 1.1181 1.1109 1.1109 0.0072 0.65%
2025-04-25 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.0981 1.0981 0.0128 1.17%
2025-04-24 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.0866 1.0866 0.0115 1.06%
2025-04-23 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.0895 1.0895 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0919 1.0919 -0.0024 -0.22%
2025-04-21 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0888 1.0888 0.0031 0.28%
2025-04-18 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0937 1.0937 -0.0049 -0.45%
2025-04-17 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0937 1.0937 1.0959 1.0959 -0.0022 -0.20%
2025-04-16 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0959 1.0959 1.0909 1.0909 0.0050 0.46%
2025-04-15 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0854 1.0854 0.0055 0.51%
2025-04-14 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0732 1.0732 0.0122 1.14%
2025-04-11 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0732 1.0732 1.0798 1.0798 -0.0066 -0.61%
2025-04-10 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2025-04-09 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0793 1.0793 1.0745 1.0745 0.0048 0.45%
2025-04-08 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0493 1.0493 0.0252 2.40%
2025-04-07 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0493 1.0493 1.1016 1.1016 -0.0523 -4.75%
2025-04-03 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1016 1.1016 1.0864 1.0864 0.0152 1.40%
2025-04-02 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0958 1.0958 -0.0094 -0.86%
2025-04-01 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0958 1.0958 1.0762 1.0762 0.0196 1.82%
2025-03-31 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0762 1.0762 1.0712 1.0712 0.0050 0.47%
2025-03-28 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0712 1.0712 1.0759 1.0759 -0.0047 -0.44%
2025-03-27 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0759 1.0759 1.0882 1.0882 -0.0123 -1.13%
2025-03-26 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0953 1.0953 -0.0071 -0.65%
2025-03-25 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0953 1.0953 1.0802 1.0802 0.0151 1.40%
2025-03-24 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0767 1.0767 0.0035 0.33%
2025-03-21 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0781 1.0781 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0636 1.0636 0.0146 1.37%
2025-03-18 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0677 1.0677 -0.0041 -0.38%
2025-03-17 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0690 1.0690 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0648 1.0648 0.0042 0.39%
2025-03-13 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0648 1.0648 1.0552 1.0552 0.0096 0.91%
2025-03-12 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0552 1.0552 1.0490 1.0490 0.0062 0.59%
2025-03-11 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0457 1.0457 0.0033 0.32%
2025-03-10 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0479 1.0479 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0509 1.0509 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2025-03-05 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0508 1.0508 0.0022 0.21%
2025-03-04 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0549 1.0549 -0.0038 -0.36%
2025-02-28 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0549 1.0549 1.0619 1.0619 -0.0070 -0.66%
2025-02-27 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0661 1.0661 -0.0042 -0.39%
2025-02-26 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0568 1.0568 0.0093 0.88%
2025-02-25 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0662 1.0662 -0.0094 -0.88%
2025-02-24 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0670 1.0670 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0670 1.0670 1.0702 1.0702 -0.0032 -0.30%