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華夏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(007186)

今天最新凈值 1.1014 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1899
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8240億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬
近一季華夏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中債3-5年政金債指數(shù)A(007186)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1015 1.1900 1.1014 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-22 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1899 1.1011 1.1896 0.0003 0.03%
2025-05-21 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1011 1.1896 1.1011 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-20 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1011 1.1896 1.1012 1.1897 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1012 1.1897 1.1007 1.1892 0.0005 0.05%
2025-05-16 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1007 1.1892 1.1009 1.1894 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1894 1.1021 1.1906 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1021 1.1906 1.1028 1.1913 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1028 1.1913 1.1019 1.1904 0.0009 0.08%
2025-05-12 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1019 1.1904 1.1032 1.1917 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1032 1.1917 1.1028 1.1913 0.0004 0.04%
2025-05-08 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1028 1.1913 1.1009 1.1894 0.0019 0.17%
2025-05-07 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1894 1.1009 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-06 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1894 1.1010 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1010 1.1895 1.1001 1.1886 0.0009 0.08%
2025-04-29 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1001 1.1886 1.0991 1.1876 0.0010 0.09%
2025-04-28 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0991 1.1876 1.0988 1.1873 0.0003 0.03%
2025-04-25 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0988 1.1873 1.0987 1.1872 0.0001 0.01%
2025-04-24 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0987 1.1872 1.0987 1.1872 0.0000 0.00%
2025-04-23 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0987 1.1872 1.0993 1.1878 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0993 1.1878 1.0989 1.1874 0.0004 0.04%
2025-04-21 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0989 1.1874 1.0993 1.1878 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0993 1.1878 1.0993 1.1878 0.0000 0.00%
2025-04-17 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0993 1.1878 1.0995 1.1880 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0995 1.1880 1.0992 1.1877 0.0003 0.03%
2025-04-15 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0992 1.1877 1.0993 1.1878 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0993 1.1878 1.0994 1.1879 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0994 1.1879 1.0986 1.1871 0.0008 0.07%
2025-04-10 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0986 1.1871 1.0979 1.1864 0.0007 0.06%
2025-04-09 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0979 1.1864 1.0977 1.1862 0.0002 0.02%
2025-04-08 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0977 1.1862 1.1004 1.1889 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1004 1.1889 1.0967 1.1852 0.0037 0.34%
2025-04-03 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0967 1.1852 1.0924 1.1809 0.0043 0.39%
2025-04-02 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0924 1.1809 1.0908 1.1793 0.0016 0.15%
2025-04-01 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0908 1.1793 1.0908 1.1793 0.0000 0.00%
2025-03-31 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0908 1.1793 1.0903 1.1788 0.0005 0.05%
2025-03-28 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0903 1.1788 1.0904 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0904 1.1789 1.0904 1.1789 0.0000 0.00%
2025-03-26 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0904 1.1789 1.0897 1.1782 0.0007 0.06%
2025-03-25 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0897 1.1782 1.0889 1.1774 0.0008 0.07%
2025-03-24 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0889 1.1774 1.0882 1.1767 0.0007 0.06%
2025-03-21 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0882 1.1767 1.0890 1.1775 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0890 1.1775 1.0865 1.1750 0.0025 0.23%
2025-03-19 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0865 1.1750 1.0859 1.1744 0.0006 0.06%
2025-03-18 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0859 1.1744 1.0852 1.1737 0.0007 0.06%
2025-03-17 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0852 1.1737 1.0888 1.1773 -0.0036 -0.33%
2025-03-14 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0888 1.1773 1.0876 1.1761 0.0012 0.11%
2025-03-13 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0876 1.1761 1.0877 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0877 1.1762 1.0857 1.1742 0.0020 0.18%
2025-03-11 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0857 1.1742 1.0885 1.1770 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0885 1.1770 1.0894 1.1779 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0894 1.1779 1.0918 1.1803 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0918 1.1803 1.0928 1.1813 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0928 1.1813 1.0926 1.1811 0.0002 0.02%
2025-03-04 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0926 1.1811 1.0927 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0927 1.1812 1.0911 1.1796 0.0016 0.15%
2025-02-28 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0911 1.1796 1.0909 1.1794 0.0002 0.02%
2025-02-27 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0909 1.1794 1.0921 1.1806 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0921 1.1806 1.0919 1.1804 0.0002 0.02%
2025-02-25 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0919 1.1804 1.0916 1.1801 0.0003 0.03%
2025-02-24 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0916 1.1801 1.0933 1.1818 -0.0017 -0.16%