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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(易方達中債7-10年C)基金凈值查詢(009803)

今天最新凈值 1.3208 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4059
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.5058億
  • 最近資產(chǎn)：37.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一季易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C|易方達中債7-10年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3207 1.4058 1.3208 1.4059 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3208 1.4059 1.3210 1.4061 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3210 1.4061 1.3214 1.4065 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3214 1.4065 1.3195 1.4046 0.0019 0.14%
2025-05-16 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3195 1.4046 1.3197 1.4048 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3197 1.4048 1.3215 1.4066 -0.0018 -0.14%
2025-05-14 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3215 1.4066 1.3221 1.4072 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3221 1.4072 1.3194 1.4045 0.0027 0.20%
2025-05-12 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3194 1.4045 1.3247 1.4098 -0.0053 -0.40%
2025-05-09 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3247 1.4098 1.3237 1.4088 0.0010 0.08%
2025-05-08 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3237 1.4088 1.3211 1.4062 0.0026 0.20%
2025-05-07 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3211 1.4062 1.3226 1.4077 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3226 1.4077 1.3223 1.4074 0.0003 0.02%
2025-04-30 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3223 1.4074 1.3214 1.4065 0.0009 0.07%
2025-04-29 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3214 1.4065 1.3186 1.4037 0.0028 0.21%
2025-04-28 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3186 1.4037 1.3175 1.4026 0.0011 0.08%
2025-04-25 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3175 1.4026 1.3173 1.4024 0.0002 0.02%
2025-04-24 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3173 1.4024 1.3176 1.4027 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3176 1.4027 1.3189 1.4040 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3189 1.4040 1.3176 1.4027 0.0013 0.10%
2025-04-21 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3176 1.4027 1.3188 1.4039 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3188 1.4039 1.3183 1.4034 0.0005 0.04%
2025-04-17 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3183 1.4034 1.3191 1.4042 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3191 1.4042 1.3178 1.4029 0.0013 0.10%
2025-04-15 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3178 1.4029 1.3177 1.4028 0.0001 0.01%
2025-04-14 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3177 1.4028 1.3176 1.4027 0.0001 0.01%
2025-04-11 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3176 1.4027 1.3174 1.4025 0.0002 0.02%
2025-04-10 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3174 1.4025 1.3165 1.4016 0.0009 0.07%
2025-04-09 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3165 1.4016 1.3169 1.4020 -0.0004 -0.03%
2025-04-08 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3169 1.4020 1.3219 1.4070 -0.0050 -0.38%
2025-04-07 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3219 1.4070 1.3161 1.4012 0.0058 0.44%
2025-04-03 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3161 1.4012 1.3088 1.3939 0.0073 0.56%
2025-04-02 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3088 1.3939 1.3050 1.3901 0.0038 0.29%
2025-04-01 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3050 1.3901 1.3038 1.3889 0.0012 0.09%
2025-03-31 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3038 1.3889 1.3015 1.3866 0.0023 0.18%
2025-03-28 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3015 1.3866 1.3018 1.3869 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3018 1.3869 1.3022 1.3873 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3022 1.3873 1.2998 1.3849 0.0024 0.18%
2025-03-25 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2998 1.3849 1.2982 1.3833 0.0016 0.12%
2025-03-24 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2982 1.3833 1.2971 1.3822 0.0011 0.08%
2025-03-21 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2971 1.3822 1.2981 1.3832 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2981 1.3832 1.2931 1.3782 0.0050 0.39%
2025-03-19 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2931 1.3782 1.2920 1.3771 0.0011 0.09%
2025-03-18 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2920 1.3771 1.2918 1.3769 0.0002 0.02%
2025-03-17 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2918 1.3769 1.2978 1.3829 -0.0060 -0.46%
2025-03-14 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2978 1.3829 1.2942 1.3793 0.0036 0.28%
2025-03-13 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2942 1.3793 1.2947 1.3798 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2947 1.3798 1.2916 1.3767 0.0031 0.24%
2025-03-11 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2916 1.3767 1.2990 1.3841 -0.0074 -0.57%
2025-03-10 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2990 1.3841 1.3014 1.3865 -0.0024 -0.18%
2025-03-07 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3014 1.3865 1.3082 1.3933 -0.0068 -0.52%
2025-03-06 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3082 1.3933 1.3117 1.3968 -0.0035 -0.27%
2025-03-05 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3117 1.3968 1.3111 1.3962 0.0006 0.05%
2025-03-04 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3111 1.3962 1.3114 1.3965 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3114 1.3965 1.3084 1.3935 0.0030 0.23%
2025-02-28 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3084 1.3935 1.3062 1.3913 0.0022 0.17%
2025-02-27 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3062 1.3913 1.3093 1.3944 -0.0031 -0.24%
2025-02-26 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3093 1.3944 1.3096 1.3947 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3096 1.3947 1.3080 1.3931 0.0016 0.12%
2025-02-24 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3080 1.3931 1.3128 1.3979 -0.0048 -0.37%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%