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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7176 0.7176 0.6886 0.6886 0.0290 4.21% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7065 0.7065 0.6780 0.6780 0.0285 4.20% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0995 2.0995 2.0198 2.0198 0.0797 3.95% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0860 2.0860 2.0068 2.0068 0.0792 3.95% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1056 0.1056 0.1017 0.1017 0.0039 3.83% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3089 0.3089 0.2982 0.2982 0.0107 3.59% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3069 0.3069 0.2963 0.2963 0.0106 3.58% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 1.0210 1.0600 0.9890 1.0280 0.0320 3.24% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3179 1.3179 1.2785 1.2785 0.0394 3.08% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006476 南方原油C 1.1119 1.1119 1.0787 1.0787 0.0332 3.08% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501018 南方原油A 1.1273 1.1273 1.0936 1.0936 0.0337 3.08% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0535 1.0535 1.0226 1.0226 0.0309 3.02% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0919 1.0919 1.0599 1.0599 0.0320 3.02% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0952 1.0952 1.0651 1.0651 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.0649 1.0649 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1607 0.1607 0.1565 0.1565 0.0042 2.68% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1550 0.1550 0.1510 0.1510 0.0040 2.65% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9988 0.9988 0.9730 0.9730 0.0258 2.65% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6323 2.6323 2.5647 2.5647 0.0676 2.64% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6488 2.6488 2.5808 2.5808 0.0680 2.63% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4690 1.4690 1.4330 1.4330 0.0360 2.51% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4760 1.5160 1.4400 1.4800 0.0360 2.50% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.1100 5.6100 4.9880 5.4880 0.1220 2.45% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8180 3.8180 3.7270 3.7270 0.0910 2.44% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5094 1.5094 1.4738 1.4738 0.0356 2.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5434 1.5434 1.5070 1.5070 0.0364 2.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7660 3.7660 3.6770 3.6770 0.0890 2.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.7067 3.7067 3.6199 3.6199 0.0868 2.40% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7463 4.0163 3.6587 3.9287 0.0876 2.39% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5180 1.5180 1.4830 1.4830 0.0350 2.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9520 2.9520 2.8840 2.8840 0.0680 2.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.2380 2.2380 2.1870 2.1870 0.0510 2.33% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2450 2.2450 2.1940 2.1940 0.0510 2.32% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0257 2.0257 1.9799 1.9799 0.0458 2.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.0130 2.0130 1.9675 1.9675 0.0455 2.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3873 0.3873 0.3786 0.3786 0.0087 2.30% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.2320 2.2320 2.1820 2.1820 0.0500 2.29% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3897 0.3897 0.3810 0.3810 0.0087 2.28% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398061 中海消費(fèi)混合A 4.2970 4.5070 4.2020 4.4120 0.0950 2.26% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 561120 富國中證全指家用電器ETF 0.9574 0.9574 0.9362 0.9362 0.0212 2.26% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001537 中加改革紅利混合 1.2030 1.2630 1.1772 1.2372 0.0258 2.19% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2000 2.6390 2.1540 2.5930 0.0460 2.14% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1709 1.1709 1.1465 1.1465 0.0244 2.13% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0034 1.0034 0.9825 0.9825 0.0209 2.13% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1561 1.1561 0.0246 2.13% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.0989 1.0989 0.0233 2.12% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.0610 1.0390 1.0390 0.0220 2.12% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1082 1.1082 0.0235 2.12% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0385 1.0385 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0601 1.0601 1.0382 1.0382 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8715 0.8715 0.8537 0.8537 0.0178 2.09% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2221 0.2221 0.2176 0.2176 0.0045 2.07% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2271 0.2271 0.2225 0.2225 0.0046 2.07% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5512 0.5911 0.5401 0.5800 0.0111 2.06% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5454 0.5454 0.5344 0.5344 0.0110 2.06% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1399 0.1399 0.1371 0.1371 0.0028 2.04% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0712 2.0712 2.0307 2.0307 0.0405 1.99% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 2.9030 2.9030 2.8470 2.8470 0.0560 1.97% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.9244 2.9244 2.8678 2.8678 0.0566 1.97% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2962 0.2962 0.2905 0.2905 0.0057 1.96% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2980 0.2980 0.2923 0.2923 0.0057 1.95% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8920 0.8920 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.6290 0.6170 0.6170 0.0120 1.94% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8308 0.2588 0.8153 0.2550 0.0155 1.90% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8263 0.8263 0.8109 0.8109 0.0154 1.90% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6927 0.6927 0.6798 0.6798 0.0129 1.90% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3410 1.3410 1.3160 1.3160 0.0250 1.90% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1820 3.2120 3.1230 3.1530 0.0590 1.89% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2546 1.2546 1.2313 1.2313 0.0233 1.89% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6947 0.6947 0.6818 0.6818 0.0129 1.89% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0260 1.0260 1.0070 1.0070 0.0190 1.89% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2402 1.2402 0.0234 1.89% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8854 0.8854 0.8691 0.8691 0.0163 1.88% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8671 0.8671 0.8512 0.8512 0.0159 1.87% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1590 3.1890 3.1010 3.1310 0.0580 1.87% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8760 1.1780 0.8600 1.1740 0.0160 1.86% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519601 海富通中國海外混合 1.5123 1.7823 1.4849 1.7549 0.0274 1.85% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6602 1.3464 0.6482 1.3388 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6594 0.6594 0.6474 0.6474 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.2594 1.2594 1.2370 1.2370 0.0224 1.81% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0137 1.0137 0.9958 0.9958 0.0179 1.80% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160216 國泰大宗商品 0.4520 0.4520 0.4440 0.4440 0.0080 1.80% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3237 0.3855 0.3180 0.3798 0.0057 1.79% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.6190 0.8440 0.6130 0.0150 1.78% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.8173 0.8173 0.8031 0.8031 0.0142 1.77% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0653 1.0653 1.0469 1.0469 0.0184 1.76% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0550 1.0550 1.0368 1.0368 0.0182 1.76% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 8.8720 8.8720 8.7197 8.7197 0.1523 1.75% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 8.8458 8.8458 8.6942 8.6942 0.1516 1.74% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7415 1.7415 1.7120 1.7120 0.0295 1.72% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159730 博時(shí)國證龍頭家電ETF 0.8975 0.8975 0.8823 0.8823 0.0152 1.72% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9294 0.9294 0.9138 0.9138 0.0156 1.71% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8679 0.8679 0.8533 0.8533 0.0146 1.71% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 517500 國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.0704 1.0704 1.0528 1.0528 0.0176 1.67% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0957 2.0957 2.0617 2.0617 0.0340 1.65% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4320 0.4320 0.4250 0.4250 0.0070 1.65% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000044 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.6060 2.6060 2.5640 2.5640 0.0420 1.64% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0498 1.6958 1.0330 1.6790 0.0168 1.63% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0578 1.7078 1.0409 1.6909 0.0169 1.62% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0518 1.0518 1.0350 1.0350 0.0168 1.62% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9440 1.7030 0.9290 1.6930 0.0150 1.61% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0454 1.0454 1.0288 1.0288 0.0166 1.61% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008082 國壽安保研究精選混合A 1.5872 1.5872 1.5625 1.5625 0.0247 1.58% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008083 國壽安保研究精選混合C 1.5727 1.5727 1.5483 1.5483 0.0244 1.58% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7590 1.7590 1.7318 1.7318 0.0272 1.57% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7686 1.7686 1.7413 1.7413 0.0273 1.57% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4735 1.4735 1.4507 1.4507 0.0228 1.57% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4845 1.8161 1.4615 1.7931 0.0230 1.57% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9891 0.9931 0.9739 0.9779 0.0152 1.56% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.1850 3.1850 3.1360 3.1360 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1303 0.1303 0.1283 0.1283 0.0020 1.56% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.1860 3.1860 3.1370 3.1370 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8433 0.8433 0.8304 0.8304 0.0129 1.55% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1528 3.2118 3.1047 3.1637 0.0481 1.55% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5399 1.5899 1.5164 1.5664 0.0235 1.55% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0910 3.0910 3.0439 3.0439 0.0471 1.55% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1643 2.1643 2.1312 2.1312 0.0331 1.55% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.1331 1.1331 1.1159 1.1159 0.0172 1.54% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.1569 1.1569 1.1393 1.1393 0.0176 1.54% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1240 1.1240 1.1072 1.1072 0.0168 1.52% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1276 0.1276 0.1257 0.1257 0.0019 1.51% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233009 大摩多因子策略混合 1.2830 2.6880 1.2640 2.6690 0.0190 1.50% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3268 1.3268 1.3075 1.3075 0.0193 1.48% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3603 1.3603 1.3406 1.3406 0.0197 1.47% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1830 1.2330 1.1660 1.2160 0.0170 1.46% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.46% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 0.8371 0.8371 0.8251 0.8251 0.0120 1.45% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0935 1.0935 1.0780 1.0780 0.0155 1.44% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6760 0.6760 0.6665 0.6665 0.0095 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0891 1.0891 1.0737 1.0737 0.0154 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007944 永贏乾元三年定開 1.0273 1.0273 1.0128 1.0128 0.0145 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.0603 1.0603 1.0453 1.0453 0.0150 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 1.0344 1.0344 1.0198 1.0198 0.0146 1.43% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9099 0.9099 0.8972 0.8972 0.0127 1.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0750 2.0750 2.0460 2.0460 0.0290 1.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2901 1.4511 1.2720 1.4330 0.0181 1.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9087 0.9087 0.0129 1.42% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5950 1.9600 1.5730 1.9380 0.0220 1.40% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6708 1.6708 1.6479 1.6479 0.0229 1.39% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.7530 2.6730 1.7290 2.6490 0.0240 1.39% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.9703 4.6922 0.9571 4.6790 0.0132 1.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1138 1.1138 1.0986 1.0986 0.0152 1.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1014 1.1014 1.0864 1.0864 0.0150 1.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7697 2.1859 1.7456 2.1618 0.0241 1.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8116 0.8116 0.0112 1.38% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.0251 1.0251 1.0112 1.0112 0.0139 1.37% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8106 0.8106 0.0111 1.37% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8035 1.8035 1.7793 1.7793 0.0242 1.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8158 1.8158 1.7914 1.7914 0.0244 1.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000800 華商未來主題混合 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.6530 1.8230 1.6310 1.8010 0.0220 1.35% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9680 1.9680 1.9418 1.9418 0.0262 1.35% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8655 0.8655 0.8540 0.8540 0.0115 1.35% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9855 1.9855 1.9590 1.9590 0.0265 1.35% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8680 1.7237 0.8565 1.7122 0.0115 1.34% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 1.1833 1.1833 1.1678 1.1678 0.0155 1.33% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.1908 1.1908 1.1752 1.1752 0.0156 1.33% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9009 0.9009 0.0119 1.32% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4164 1.6889 1.3980 1.6705 0.0184 1.32% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.8925 0.8925 0.0118 1.32% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4714 1.7510 1.4523 1.7319 0.0191 1.32% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7496 0.7496 0.7399 0.7399 0.0097 1.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7561 0.7561 0.0099 1.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3237 1.3237 1.3066 1.3066 0.0171 1.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 0.7438 0.7438 0.7342 0.7342 0.0096 1.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7495 0.7495 0.7398 0.7398 0.0097 1.31% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2468 1.2468 1.2308 1.2308 0.0160 1.30% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 0.7412 0.7412 0.7317 0.7317 0.0095 1.30% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2183 1.2183 1.2027 1.2027 0.0156 1.30% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001521 國壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.4950 1.9010 1.4760 1.8820 0.0190 1.29% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.2685 1.2685 1.2523 1.2523 0.0162 1.29% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001291 大摩量化多策略股票 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9400 0.9400 0.9282 0.9282 0.0118 1.27% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6980 1.6980 1.6768 1.6768 0.0212 1.26% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.7330 1.7330 1.7114 1.7114 0.0216 1.26% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9865 1.9865 1.9619 1.9619 0.0246 1.25% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2290 1.2290 1.2140 1.2140 0.0150 1.24% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3710 1.3710 0.0170 1.24% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001305 九泰天富改革混合A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001844 九泰久益混合C 2.2290 2.3630 2.2020 2.3360 0.0270 1.23% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2220 2.6880 2.1950 2.6610 0.0270 1.23% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009912 九泰天富改革混合C 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630008 華商策略精選混合 1.9870 2.5170 1.9630 2.4930 0.0240 1.22% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4639 0.4639 0.4583 0.4583 0.0056 1.22% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.7363 3.7363 3.6916 3.6916 0.0447 1.21% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2602 0.2602 0.2571 0.2571 0.0031 1.21% 2023-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值