中加改革紅利混合(中加改革)基金凈值查詢(xún)(001537)
今天最新凈值
0.9576
-0.0053 -0.5500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9503
-0.0073 -0.7645%
- 累計(jì)凈值：1.0176
- 成立日期：2015-08-13
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：2.275億份
- 最近份額：0.4466億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王梁 馮漢杰 黃曉磊
近一季中加改革紅利混合|中加改革基金凈值查詢(xún)
近一季,中加改革紅利混合(001537)基金累計(jì)收益率-1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9576 |
1.0176 |
0.9629 |
1.0229 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9629 |
1.0229 |
0.9555 |
1.0155 |
0.0074 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9555 |
1.0155 |
0.9501 |
1.0101 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9501 |
1.0101 |
0.9403 |
1.0003 |
0.0098 |
1.04% |
| 2025-05-15 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9403 |
1.0003 |
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| 2025-05-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0088 |
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| 2025-05-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0160 |
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-0.45% |
| 2025-05-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9603 |
1.0203 |
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1.0117 |
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0.90% |
| 2025-05-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9517 |
1.0117 |
0.9640 |
1.0240 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0240 |
0.9630 |
1.0230 |
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0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0230 |
0.9620 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0220 |
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1.0001 |
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| 2025-04-30 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.57% |
| 2025-04-29 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.03% |
| 2025-04-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9762 |
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-2.36% |
| 2025-04-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9983 |
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| 2025-04-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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-0.33% |
| 2025-04-23 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9988 |
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-3.11% |
| 2025-04-22 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9689 |
1.0289 |
0.9693 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9693 |
1.0293 |
0.9494 |
1.0094 |
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2.10% |
| 2025-04-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9494 |
1.0094 |
0.9679 |
1.0279 |
-0.0185 |
-1.91% |
| 2025-04-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9679 |
1.0279 |
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1.0210 |
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| 2025-04-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9610 |
1.0210 |
0.9598 |
1.0198 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9598 |
1.0198 |
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0.26% |
| 2025-04-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9573 |
1.0173 |
0.9310 |
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2.82% |
|
|
| 2025-04-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9310 |
0.9910 |
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1.44% |
| 2025-04-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9178 |
0.9778 |
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2.65% |
| 2025-04-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8941 |
0.9541 |
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2.22% |
| 2025-04-08 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8747 |
0.9347 |
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| 2025-04-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8582 |
0.9182 |
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-8.00% |
| 2025-04-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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-1.28% |
| 2025-04-02 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9449 |
1.0049 |
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-0.36% |
| 2025-04-01 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9483 |
1.0083 |
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| 2025-03-31 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9538 |
1.0138 |
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1.0284 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2025-03-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9684 |
1.0284 |
0.9650 |
1.0250 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9650 |
1.0250 |
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1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9647 |
1.0247 |
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1.0258 |
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-0.11% |
| 2025-03-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9658 |
1.0258 |
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1.0219 |
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0.41% |
| 2025-03-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9619 |
1.0219 |
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1.0373 |
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-1.58% |
| 2025-03-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9773 |
1.0373 |
0.9794 |
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-0.21% |
| 2025-03-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9794 |
1.0394 |
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1.0367 |
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0.28% |
| 2025-03-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9767 |
1.0367 |
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0.98% |
| 2025-03-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9672 |
1.0272 |
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1.0298 |
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-0.27% |
| 2025-03-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9698 |
1.0298 |
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0.59% |
| 2025-03-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9641 |
1.0241 |
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1.0361 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9761 |
1.0361 |
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1.0425 |
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-0.65% |
| 2025-03-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9825 |
1.0425 |
0.9768 |
1.0368 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9768 |
1.0368 |
0.9778 |
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-0.10% |
| 2025-03-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0378 |
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| 2025-03-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0475 |
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2.08% |
| 2025-03-05 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9674 |
1.0274 |
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1.03% |
| 2025-03-04 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9575 |
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| 2025-03-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0112 |
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-0.04% |
| 2025-02-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0116 |
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1.0287 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2025-02-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9687 |
1.0287 |
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1.0385 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9785 |
1.0385 |
0.9717 |
1.0317 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9717 |
1.0317 |
0.9815 |
1.0415 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9815 |
1.0415 |
0.9748 |
1.0348 |
0.0067 |
0.69% |
