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國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017472)

今天最新凈值 1.1521 -0.0122 -1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5381億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一季國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C(017472)基金累計收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1521 1.1521 1.1643 1.1643 -0.0122 -1.05%
2025-05-21 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1762 1.1762 -0.0119 -1.01%
2025-05-20 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1738 1.1738 0.0024 0.20%
2025-05-19 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1855 1.1855 -0.0117 -0.99%
2025-05-16 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1710 1.1710 0.0145 1.24%
2025-05-15 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1710 1.1710 1.1846 1.1846 -0.0136 -1.15%
2025-05-14 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1846 1.1846 1.1844 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-13 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.1905 1.1905 -0.0061 -0.51%
2025-05-12 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1905 1.1905 1.1608 1.1608 0.0297 2.56%
2025-05-09 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1692 1.1692 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1562 1.1562 0.0130 1.12%
2025-05-07 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1562 1.1562 1.1480 1.1480 0.0082 0.71%
2025-05-06 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1480 1.1480 1.1179 1.1179 0.0301 2.69%
2025-04-30 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1179 1.1179 1.0969 1.0969 0.0210 1.91%
2025-04-29 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.0880 1.0880 0.0089 0.82%
2025-04-28 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.1027 1.1027 -0.0147 -1.33%
2025-04-25 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.0977 1.0977 0.0050 0.46%
2025-04-24 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0977 1.0977 1.1067 1.1067 -0.0090 -0.81%
2025-04-23 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.0811 1.0811 0.0256 2.37%
2025-04-22 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0811 1.0811 1.0886 1.0886 -0.0075 -0.69%
2025-04-21 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0631 1.0631 0.0255 2.40%
2025-04-18 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0631 1.0631 1.0611 1.0611 0.0020 0.19%
2025-04-17 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2025-04-16 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0609 1.0609 1.0801 1.0801 -0.0192 -1.78%
2025-04-15 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0839 1.0839 -0.0038 -0.35%
2025-04-14 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0714 1.0714 0.0125 1.17%
2025-04-11 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0554 1.0554 0.0160 1.52%
2025-04-10 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0287 1.0287 0.0267 2.60%
2025-04-09 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0053 1.0053 0.0234 2.33%
2025-04-08 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0244 1.0244 -0.0191 -1.86%
2025-04-07 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.1526 1.1526 -0.1282 -11.12%
2025-04-03 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1816 1.1816 -0.0290 -2.45%
2025-04-02 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1816 1.1816 1.1723 1.1723 0.0093 0.79%
2025-04-01 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1759 1.1759 -0.0036 -0.31%
2025-03-31 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1759 1.1759 1.1931 1.1931 -0.0172 -1.44%
2025-03-28 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1931 1.1931 1.1985 1.1985 -0.0054 -0.45%
2025-03-27 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1985 1.1985 1.2070 1.2070 -0.0085 -0.70%
2025-03-26 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34%
2025-03-25 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.2012 1.2012 -0.0102 -0.85%
2025-03-24 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.2192 1.2192 -0.0180 -1.48%
2025-03-21 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2192 1.2192 1.2497 1.2497 -0.0305 -2.44%
2025-03-20 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2497 1.2497 1.2411 1.2411 0.0086 0.69%
2025-03-19 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.2422 1.2422 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2422 1.2422 1.2230 1.2230 0.0192 1.57%
2025-03-17 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2230 1.2230 1.2251 1.2251 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2251 1.2251 1.2026 1.2026 0.0225 1.87%
2025-03-13 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2026 1.2026 1.2471 1.2471 -0.0445 -3.57%
2025-03-12 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2471 1.2471 1.2546 1.2546 -0.0075 -0.60%
2025-03-11 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2546 1.2546 1.2500 1.2500 0.0046 0.37%
2025-03-10 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2500 1.2500 1.2357 1.2357 0.0143 1.16%
2025-03-07 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2357 1.2357 1.2256 1.2256 0.0101 0.82%
2025-03-06 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2068 1.2068 0.0188 1.56%
2025-03-05 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2068 1.2068 1.1964 1.1964 0.0104 0.87%
2025-03-04 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1964 1.1964 1.1703 1.1703 0.0261 2.23%
2025-03-03 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1703 1.1703 1.1823 1.1823 -0.0120 -1.01%
2025-02-28 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1823 1.1823 1.2392 1.2392 -0.0569 -4.59%
2025-02-27 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2392 1.2392 1.2505 1.2505 -0.0113 -0.90%
2025-02-26 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2178 1.2178 0.0327 2.69%
2025-02-25 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2178 1.2178 1.2138 1.2138 0.0040 0.33%
2025-02-24 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2225 1.2225 -0.0087 -0.71%