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中加改革紅利混合(中加改革) - 基金主頁(yè)(代碼:001537)

今天最新凈值 0.9629 0.0074 0.7700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9528 -0.0048 -0.4988%
  • 累計(jì)凈值:1.0229
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:2.275億份
  • 最近份額:0.4466億
  • 最近資產(chǎn):0.44億
  • 基金公司:中加基金
  • 基金經(jīng)理:王梁 馮漢杰 黃曉磊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.30% -0.50% 0.64% 2.09% -2.70% -19.91% -23.64% 0.95%
同類(lèi)排名 555/2304 1267/2327 1734/2326 437/2315 1695/2243 1836/2139 1717/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
中加改革紅利混合基金動(dòng)態(tài)
中加改革紅利混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 5.54% -1.18%
603968 醋化股份 0.0000 4.73% -2.10%
600020 中原高速 0.0000 4.23% 0.00%
603379 三美股份 0.0000 4.08% 0.10%
600312 平高電氣 0.0000 3.81% 0.18%
600547 山東黃金 0.0000 3.72% -0.03%
000400 許繼電氣 0.0000 3.66% -0.87%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.53% -0.79%
688521 芯原股份 0.0000 3.45% -2.56%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 3.32% -0.54%
中加改革紅利混合(001537)基金檔案
基金代碼 001537 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中加改革紅利混合 基金全稱(chēng) 中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-30~2015-08-07 成立日期 2015-08-13 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王梁 馮漢杰 黃曉磊 基金托管人 招商銀行 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.4466億 成立份額 2.275億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%