東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢(011313)
今天最新凈值
3.3771
0.0150 0.4500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.3648
-0.0123 -0.3646%
- 累計(jì)凈值：3.3771
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1543億
- 最近資產(chǎn)：3.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡志鵬
近一季,東方紅啟華三年持有混合B(011313)基金累計(jì)收益率-1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3771 |
3.3771 |
3.3621 |
3.3621 |
0.0150 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3621 |
3.3621 |
3.3535 |
3.3535 |
0.0086 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3535 |
3.3535 |
3.3609 |
3.3609 |
-0.0074 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3609 |
3.3609 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.0484 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4093 |
3.4093 |
3.3809 |
3.3809 |
0.0284 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3809 |
3.3809 |
3.3994 |
3.3994 |
-0.0185 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3994 |
3.3994 |
3.3395 |
3.3395 |
0.0599 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3395 |
3.3395 |
3.3662 |
3.3662 |
-0.0267 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3662 |
3.3662 |
3.3588 |
3.3588 |
0.0074 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3588 |
3.3588 |
3.3469 |
3.3469 |
0.0119 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-06 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3469 |
3.3469 |
3.3019 |
3.3019 |
0.0450 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3019 |
3.3019 |
3.3055 |
3.3055 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3055 |
3.3055 |
3.3028 |
3.3028 |
0.0027 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3028 |
3.3028 |
3.3024 |
3.3024 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3024 |
3.3024 |
3.2919 |
3.2919 |
0.0105 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2919 |
3.2919 |
3.3052 |
3.3052 |
-0.0133 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3052 |
3.3052 |
3.2962 |
3.2962 |
0.0090 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2962 |
3.2962 |
3.2861 |
3.2861 |
0.0101 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2861 |
3.2861 |
3.2657 |
3.2657 |
0.0204 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2657 |
3.2657 |
3.2687 |
3.2687 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2687 |
3.2687 |
3.2559 |
3.2559 |
0.0128 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2559 |
3.2559 |
3.2737 |
3.2737 |
-0.0178 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2737 |
3.2737 |
3.2792 |
3.2792 |
-0.0055 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2792 |
3.2792 |
3.2563 |
3.2563 |
0.0229 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2563 |
3.2563 |
3.2382 |
3.2382 |
0.0181 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-10 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2382 |
3.2382 |
3.1714 |
3.1714 |
0.0668 |
2.11% |
| 2025-04-09 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.1714 |
3.1714 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0444 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.1270 |
3.1270 |
3.0886 |
3.0886 |
0.0384 |
1.24% |
| 2025-04-07 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.0886 |
3.0886 |
3.3892 |
3.3892 |
-0.3006 |
-8.87% |
| 2025-04-03 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3892 |
3.3892 |
3.4142 |
3.4142 |
-0.0250 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4142 |
3.4142 |
3.4167 |
3.4167 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4167 |
3.4167 |
3.4061 |
3.4061 |
0.0106 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4061 |
3.4061 |
3.4501 |
3.4501 |
-0.0440 |
-1.28% |
| 2025-03-28 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4501 |
3.4501 |
3.4727 |
3.4727 |
-0.0226 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4727 |
3.4727 |
3.4803 |
3.4803 |
-0.0076 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4803 |
3.4803 |
3.4781 |
3.4781 |
0.0022 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4781 |
3.4781 |
3.4924 |
3.4924 |
-0.0143 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4924 |
3.4924 |
3.4857 |
3.4857 |
0.0067 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4857 |
3.4857 |
3.5383 |
3.5383 |
-0.0526 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5383 |
3.5383 |
3.5799 |
3.5799 |
-0.0416 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5799 |
3.5799 |
3.5926 |
3.5926 |
-0.0127 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5926 |
3.5926 |
3.5712 |
3.5712 |
0.0214 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5712 |
3.5712 |
3.5583 |
3.5583 |
0.0129 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5583 |
3.5583 |
3.4906 |
3.4906 |
0.0677 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4906 |
3.4906 |
3.5074 |
3.5074 |
-0.0168 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5074 |
3.5074 |
3.5287 |
3.5287 |
-0.0213 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5287 |
3.5287 |
3.5143 |
3.5143 |
0.0144 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5143 |
3.5143 |
3.5067 |
3.5067 |
0.0076 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5067 |
3.5067 |
3.5055 |
3.5055 |
0.0012 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.5055 |
3.5055 |
3.4700 |
3.4700 |
0.0355 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4700 |
3.4700 |
3.4543 |
3.4543 |
0.0157 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4543 |
3.4543 |
3.4331 |
3.4331 |
0.0212 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4331 |
3.4331 |
3.4118 |
3.4118 |
0.0213 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4118 |
3.4118 |
3.4909 |
3.4909 |
-0.0791 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4909 |
3.4909 |
3.4839 |
3.4839 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4839 |
3.4839 |
3.4273 |
3.4273 |
0.0566 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4273 |
3.4273 |
3.4607 |
3.4607 |
-0.0334 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4607 |
3.4607 |
3.4752 |
3.4752 |
-0.0145 |
-0.42% |
