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華泰保興價(jià)值成長A基金凈值查詢(012132)

今天最新凈值 0.8461 0.0047 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8456 -0.0005 -0.0646%
  • 累計(jì)凈值：0.8461
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5052億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一季華泰保興價(jià)值成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興價(jià)值成長A(012132)基金累計(jì)收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8459 0.8459 0.8461 0.8461 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8461 0.8461 0.8414 0.8414 0.0047 0.56%
2025-05-20 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8414 0.8414 0.8373 0.8373 0.0041 0.49%
2025-05-19 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8373 0.8373 0.8350 0.8350 0.0023 0.28%
2025-05-16 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8350 0.8350 0.8401 0.8401 -0.0051 -0.61%
2025-05-15 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8401 0.8401 0.8418 0.8418 -0.0017 -0.20%
2025-05-14 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8418 0.8418 0.8383 0.8383 0.0035 0.42%
2025-05-13 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8383 0.8383 0.8332 0.8332 0.0051 0.61%
2025-05-12 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8332 0.8332 0.8321 0.8321 0.0011 0.13%
2025-05-09 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8321 0.8321 0.8269 0.8269 0.0052 0.63%
2025-05-08 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8269 0.8269 0.8247 0.8247 0.0022 0.27%
2025-05-07 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8247 0.8247 0.8196 0.8196 0.0051 0.62%
2025-05-06 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8196 0.8196 0.8184 0.8184 0.0012 0.15%
2025-04-30 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8184 0.8184 0.8230 0.8230 -0.0046 -0.56%
2025-04-29 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8230 0.8230 0.8261 0.8261 -0.0031 -0.38%
2025-04-28 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8261 0.8261 0.8251 0.8251 0.0010 0.12%
2025-04-25 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8251 0.8251 0.8250 0.8250 0.0001 0.01%
2025-04-24 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8250 0.8250 0.8186 0.8186 0.0064 0.78%
2025-04-23 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8186 0.8186 0.8228 0.8228 -0.0042 -0.51%
2025-04-22 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8228 0.8228 0.8195 0.8195 0.0033 0.40%
2025-04-21 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8195 0.8195 0.8220 0.8220 -0.0025 -0.30%
2025-04-18 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8220 0.8220 0.8209 0.8209 0.0011 0.13%
2025-04-17 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8209 0.8209 0.8218 0.8218 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8218 0.8218 0.8181 0.8181 0.0037 0.45%
2025-04-15 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8181 0.8181 0.8122 0.8122 0.0059 0.73%
2025-04-14 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8122 0.8122 0.8086 0.8086 0.0036 0.45%
2025-04-11 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8086 0.8086 0.8133 0.8133 -0.0047 -0.58%
2025-04-10 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8133 0.8133 0.8078 0.8078 0.0055 0.68%
2025-04-09 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8078 0.8078 0.8055 0.8055 0.0023 0.29%
2025-04-08 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8055 0.8055 0.7847 0.7847 0.0208 2.65%
2025-04-07 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.7847 0.7847 0.8304 0.8304 -0.0457 -5.50%
2025-04-03 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8304 0.8304 0.8286 0.8286 0.0018 0.22%
2025-04-02 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8286 0.8286 0.8283 0.8283 0.0003 0.04%
2025-04-01 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2025-03-31 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8235 0.8235 0.8245 0.8245 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8245 0.8245 0.8278 0.8278 -0.0033 -0.40%
2025-03-27 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8279 0.8279 0.8294 0.8294 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8294 0.8294 0.8246 0.8246 0.0048 0.58%
2025-03-24 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8246 0.8246 0.8195 0.8195 0.0051 0.62%
2025-03-21 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8195 0.8195 0.8205 0.8205 -0.0010 -0.12%
2025-03-20 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8205 0.8205 0.8239 0.8239 -0.0034 -0.41%
2025-03-19 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
2025-03-18 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8220 0.8220 0.8228 0.8228 -0.0008 -0.10%
2025-03-17 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8228 0.8228 0.8217 0.8217 0.0011 0.13%
2025-03-14 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8217 0.8217 0.8144 0.8144 0.0073 0.90%
2025-03-13 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8144 0.8144 0.8134 0.8134 0.0010 0.12%
2025-03-12 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8134 0.8134 0.8170 0.8170 -0.0036 -0.44%
2025-03-11 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74%
2025-03-10 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8110 0.8110 0.8137 0.8137 -0.0027 -0.33%
2025-03-07 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8137 0.8137 0.8139 0.8139 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8139 0.8139 0.8150 0.8150 -0.0011 -0.13%
2025-03-05 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8150 0.8150 0.8112 0.8112 0.0038 0.47%
2025-03-04 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8112 0.8112 0.8094 0.8094 0.0018 0.22%
2025-03-03 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8094 0.8094 0.8104 0.8104 -0.0010 -0.12%
2025-02-28 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8104 0.8104 0.8144 0.8144 -0.0040 -0.49%
2025-02-27 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8144 0.8144 0.8059 0.8059 0.0085 1.05%
2025-02-26 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8059 0.8059 0.7986 0.7986 0.0073 0.91%
2025-02-25 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.7986 0.7986 0.8061 0.8061 -0.0075 -0.93%
2025-02-24 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8061 0.8061 0.8036 0.8036 0.0025 0.31%