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德邦上證G60綜指增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012416)

今天最新凈值 0.5643 0.0188 3.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5643
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1491億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬
德邦上證G60綜指增強(qiáng)C基金012416重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601233 桐昆股份 2.7500 5.29% -0.09% -0.0048%
600926 杭州銀行 3.0500 4.79% -0.70% -0.0335%
600585 海螺水泥 1.5600 4.43% -0.63% -0.0279%
600487 亨通光電 2.2800 4.33% -1.06% -0.0459%
600023 浙能電力 4.6800 4.01% -1.29% -0.0517%
603323 蘇農(nóng)銀行 6.6600 3.86% 0.35% 0.0135%
600176 中國巨石 2.8700 3.82% -1.44% -0.0550%
601128 常熟銀行 4.1800 3.81% -1.27% -0.0484%
603225 新鳳鳴 2.0300 3.81% -0.18% -0.0069%
600012 皖通高速 2.2200 3.74% -1.94% -0.0726%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
41.89% -0.3332% 92.30%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦上證G60綜指增強(qiáng)C基金012416實(shí)時(shí)估值圖
德邦上證G60綜指增強(qiáng)C基金012416實(shí)時(shí)估值圖