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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7389 0.7389 0.7020 0.7020 0.0369 5.26% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7393 1.3959 0.7024 1.3728 0.0369 5.25% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.3752 1.3752 1.3097 1.3097 0.0655 5.00% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0650 1.0650 1.0152 1.0152 0.0498 4.91% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000772 景順長(zhǎng)城中國回報(bào)混合A 1.9990 1.9990 1.9070 1.9070 0.0920 4.82% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5590 3.3870 0.5350 3.3630 0.0240 4.49% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.7460 0.9710 1.7200 0.0420 4.33% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3660 2.3660 2.2800 2.2800 0.0860 3.77% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9133 1.7690 0.8825 1.7382 0.0308 3.49% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9124 0.9124 0.8816 0.8816 0.0308 3.49% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.4826 1.4826 1.4360 1.4360 0.0466 3.25% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.4531 1.4531 1.4075 1.4075 0.0456 3.24% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9295 0.9295 0.0294 3.16% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9225 0.9225 0.0291 3.15% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6032 3.4485 1.5543 3.3996 0.0489 3.15% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.7867 0.7867 0.0246 3.13% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7958 0.7958 0.7717 0.7717 0.0241 3.12% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7958 0.7958 0.7718 0.7718 0.0240 3.11% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7804 1.9404 1.7353 1.8953 0.0451 2.60% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007944 永贏乾元三年定開 1.1360 1.1360 1.1093 1.1093 0.0267 2.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.6680 2.0020 1.6310 1.9650 0.0370 2.27% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9180 3.9180 3.8360 3.8360 0.0820 2.14% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519185 萬家精選混合A 1.5066 2.7529 1.4756 2.7219 0.0310 2.10% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8910 3.8910 3.8110 3.8110 0.0800 2.10% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015566 萬家精選混合C 1.5054 1.5054 1.4745 1.4745 0.0309 2.10% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5631 1.9257 1.5318 1.8944 0.0313 2.04% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.9650 1.9650 1.9265 1.9265 0.0385 2.00% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.8462 1.8462 1.8115 1.8115 0.0347 1.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5820 1.5820 1.5550 1.5550 0.0270 1.74% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5898 1.9214 1.5627 1.8943 0.0271 1.73% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6423 1.6923 1.6147 1.6647 0.0276 1.71% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3264 1.3264 1.3075 1.3075 0.0189 1.45% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2768 1.2768 1.2586 1.2586 0.0182 1.45% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2170 1.2170 1.1997 1.1997 0.0173 1.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.7040 1.7040 1.6810 1.6810 0.0230 1.37% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4260 1.4260 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.5760 1.6410 1.5550 1.6200 0.0210 1.35% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4330 1.4330 1.4140 1.4140 0.0190 1.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3922 1.3922 1.3741 1.3741 0.0181 1.32% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4045 1.4045 1.3863 1.3863 0.0182 1.31% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.6330 1.6330 1.6120 1.6120 0.0210 1.30% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6060 3.6500 2.5750 3.6190 0.0310 1.20% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5530 2.5530 2.5230 2.5230 0.0300 1.19% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.2169 2.6829 2.1910 2.6570 0.0259 1.18% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.1851 2.6456 2.1596 2.6201 0.0255 1.18% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0525 1.0525 1.0407 1.0407 0.0118 1.13% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0556 1.0556 1.0438 1.0438 0.0118 1.13% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0120 3.9670 1.0010 3.9560 0.0110 1.10% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6245 1.6245 1.6075 1.6075 0.0170 1.06% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6173 1.6173 1.6004 1.6004 0.0169 1.06% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7892 3.9191 1.7712 3.8877 0.0180 1.02% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9980 2.7180 0.9880 2.7080 0.0100 1.01% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007679 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C 1.0800 1.0800 1.0693 1.0693 0.0107 1.00% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007678 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A 1.0898 1.0898 1.0790 1.0790 0.0108 1.00% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1570 0.1570 0.1555 0.1555 0.0015 0.96% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1575 0.1575 0.1560 0.1560 0.0015 0.96% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 483003 工銀精選平衡混合 0.6392 2.5559 0.6333 2.5454 0.0059 0.93% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.2020 2.2120 2.1820 2.1920 0.0200 0.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015613 華寶多策略增長(zhǎng)C 0.5264 0.5264 0.5216 0.5216 0.0048 0.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5263 4.9729 0.5215 4.9619 0.0048 0.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2413 0.2413 0.2391 0.2391 0.0022 0.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002989 融通通乾研究精選混合 1.4088 4.7461 1.3960 4.7338 0.0128 0.92% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2250 4.1750 2.2050 4.1550 0.0200 0.91% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.6287 1.6287 1.6142 1.6142 0.0145 0.90% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5894 1.5894 1.5753 1.5753 0.0141 0.90% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5886 1.5886 1.5745 1.5745 0.0141 0.90% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2680 2.2680 2.2480 2.2480 0.0200 0.89% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 1.6071 1.6071 1.5929 1.5929 0.0142 0.89% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006878 天治量化核心精選混合C 0.9574 1.2324 0.9491 1.2241 0.0083 0.87% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006877 天治量化核心精選混合A 0.9346 1.2024 0.9265 1.1943 0.0081 0.87% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2423 0.2423 0.2402 0.2402 0.0021 0.87% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.3170 3.0450 2.2970 3.0250 0.0200 0.87% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5753 1.5753 1.5619 1.5619 0.0134 0.86% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5880 1.5880 1.5745 1.5745 0.0135 0.86% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4610 1.4610 1.4488 1.4488 0.0122 0.84% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4739 1.4739 1.4617 1.4617 0.0122 0.83% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9840 2.0940 1.9680 2.0780 0.0160 0.81% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 2.4566 2.4566 2.4371 2.4371 0.0195 0.80% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002035 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.3656 1.8456 1.3548 1.8348 0.0108 0.80% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.3920 1.9400 1.3810 1.9250 0.0110 0.80% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.3737 1.8537 1.3629 1.8429 0.0108 0.79% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.4212 2.9149 2.4028 2.8965 0.0184 0.77% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015458 天弘周期策略混合C 1.0131 1.0131 1.0054 1.0054 0.0077 0.77% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.1051 1.5926 1.0968 1.5843 0.0083 0.76% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420005 天弘周期策略混合A 2.6142 2.9852 2.5944 2.9654 0.0198 0.76% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1486 0.1486 0.1475 0.1475 0.0011 0.75% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.1228 1.6150 1.1144 1.6066 0.0084 0.75% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 0.9706 1.8944 0.9636 1.8874 0.0070 0.73% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 0.9651 1.8686 0.9581 1.8616 0.0070 0.73% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005094 萬家臻選混合A 2.7471 2.7471 2.7284 2.7284 0.0187 0.69% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002521 永贏雙利債券A 1.2998 3.1498 1.2910 3.1410 0.0088 0.68% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2960 0.3129 0.2940 0.3109 0.0020 0.68% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002522 永贏雙利債券C 1.2933 1.3063 1.2846 1.2976 0.0087 0.68% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 3.1538 3.1538 3.1332 3.1332 0.0206 0.66% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008737 南方高股息股票C 0.9198 0.9198 0.9139 0.9139 0.0059 0.65% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8920 1.8920 1.8800 1.8800 0.0120 0.64% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5595 3.7103 1.5498 3.7006 0.0097 0.63% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.3614 1.3614 1.3529 1.3529 0.0085 0.63% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3322 1.3322 1.3240 1.3240 0.0082 0.62% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.2435 2.2435 2.2300 2.2300 0.0135 0.61% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9787 0.9787 0.0060 0.61% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.2919 2.2919 2.2781 2.2781 0.0138 0.61% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8532 0.8532 0.0051 0.60% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7924 0.7924 0.7877 0.7877 0.0047 0.60% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9764 0.9764 0.0059 0.60% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8586 0.8586 0.0051 0.59% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7949 0.8029 0.7902 0.7982 0.0047 0.59% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003029 安信新優(yōu)選混合C 1.3613 1.5583 1.3535 1.5505 0.0078 0.58% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003028 安信新優(yōu)選混合A 1.3766 1.5746 1.3687 1.5667 0.0079 0.58% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1564 1.1564 1.1499 1.1499 0.0065 0.57% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3459 1.3459 1.3383 1.3383 0.0076 0.57% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3543 1.3543 1.3466 1.3466 0.0077 0.57% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.2607 1.3607 1.2536 1.3536 0.0071 0.57% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.8637 1.8637 1.8534 1.8534 0.0103 0.56% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6638 1.6638 1.6545 1.6545 0.0093 0.56% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530006 建信核心精選混合 2.9260 4.3000 2.9100 4.2840 0.0160 0.55% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.5322 2.3586 1.5239 2.3458 0.0083 0.54% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4650 1.4650 1.4573 1.4573 0.0077 0.53% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4534 1.4534 1.4459 1.4459 0.0075 0.52% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4278 1.4278 1.4204 1.4204 0.0074 0.52% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.4797 2.2649 2.4672 2.2535 0.0125 0.51% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4642 1.4642 1.4567 1.4567 0.0075 0.51% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001400 安信鑫安得利混合C 1.6131 1.6131 1.6049 1.6049 0.0082 0.51% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001399 安信鑫安得利混合A 1.6458 1.6458 1.6375 1.6375 0.0083 0.51% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.5335 2.4524 2.5206 2.4399 0.0129 0.51% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002441 德邦新添利債券C 1.1531 1.8131 1.1474 1.8074 0.0057 0.50% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001367 德邦新添利債券A 1.1921 1.4401 1.1862 1.4342 0.0059 0.50% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003291 信澳健康中國混合A 2.4400 2.4400 2.4280 2.4280 0.0120 0.49% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1712 2.1712 2.1611 2.1611 0.0101 0.47% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1030 2.0560 1.0980 2.0510 0.0050 0.46% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.8510 2.8510 2.8380 2.8380 0.0130 0.46% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.8450 2.8450 2.8320 2.8320 0.0130 0.46% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015208 信澳健康中國混合C 2.4420 2.4420 2.4310 2.4310 0.0110 0.45% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0647 2.0647 2.0557 2.0557 0.0090 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 9.3528 9.3528 9.3118 9.3118 0.0410 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 9.3463 9.3463 9.3052 9.3052 0.0411 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164824 工銀印度基金人民幣 1.0989 1.0989 1.0941 1.0941 0.0048 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.5015 1.5015 1.4949 1.4949 0.0066 0.44% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.1285 1.1285 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012042 鵬華銀行C 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1295 1.2457 1.1247 1.2409 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1183 1.1183 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2451 1.2451 1.2399 1.2399 0.0052 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0353 1.0353 0.0044 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 2.0142 2.0142 2.0058 2.0058 0.0084 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0379 1.0379 0.0044 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2254 1.2254 1.2203 1.2203 0.0051 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 2.0588 2.0588 2.0502 2.0502 0.0086 0.42% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217002 招商安泰平衡混合 1.6089 3.7670 1.6024 3.7605 0.0065 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.7888 0.7888 0.7856 0.7856 0.0032 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2495 1.4062 1.2444 1.4004 0.0051 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160631 鵬華銀行A 0.9680 1.0950 0.9640 1.0910 0.0040 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1651 1.1651 1.1604 1.1604 0.0047 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 3.7875 4.1595 3.7719 4.1439 0.0156 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4435 2.4435 2.4335 2.4335 0.0100 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4521 2.4521 2.4421 2.4421 0.0100 0.41% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1036 3.1036 3.0913 3.0913 0.0123 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001686 安信新動(dòng)力混合A 1.4446 1.5386 1.4389 1.5329 0.0057 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001687 安信新動(dòng)力混合C 1.4174 1.5014 1.4118 1.4958 0.0056 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4066 2.4066 2.3971 2.3971 0.0095 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1657 1.2934 1.1610 1.2887 0.0047 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9364 1.0904 0.9327 1.0867 0.0037 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9322 0.9322 0.0037 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.6982 1.9148 1.6915 1.9081 0.0067 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398041 中海量化策略混合 1.2410 1.7780 1.2360 1.7730 0.0050 0.40% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1587 1.7235 1.1542 1.7190 0.0045 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2799 1.2799 1.2749 1.2749 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2498 1.2498 0.0049 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1469 1.1469 1.1424 1.1424 0.0045 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0521 3.0521 3.0401 3.0401 0.0120 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006952 中銀景元回報(bào)混合 1.2731 1.2931 1.2681 1.2881 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020018 國泰金鹿混合 1.9384 2.3545 1.9308 2.3473 0.0076 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2748 1.2748 1.2698 1.2698 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4417 2.4417 2.4321 2.4321 0.0096 0.39% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.6753 1.6753 1.6691 1.6691 0.0062 0.37% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.6848 2.2048 1.6786 2.1986 0.0062 0.37% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002317 招商睿逸混合 1.6740 1.6740 1.6680 1.6680 0.0060 0.36% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3345 1.3345 1.3299 1.3299 0.0046 0.35% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005274 中銀景?；貓?bào)混合A 1.3359 1.4359 1.3313 1.4313 0.0046 0.35% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 1.1319 1.1319 1.1279 1.1279 0.0040 0.35% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3960 1.3960 1.3913 1.3913 0.0047 0.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3801 2.3801 2.3720 2.3720 0.0081 0.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3464 1.3764 1.3419 1.3719 0.0045 0.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007318 中銀民豐回報(bào)混合 1.1821 1.2021 1.1781 1.1981 0.0040 0.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3708 2.3708 2.3628 2.3628 0.0080 0.34% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3203 1.3503 1.3160 1.3460 0.0043 0.33% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2410 1.3270 1.2370 1.3230 0.0040 0.32% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5010 3.5010 3.4900 3.4900 0.0110 0.32% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8438 1.8438 1.8380 1.8380 0.0058 0.32% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.4610 3.4610 3.4500 3.4500 0.0110 0.32% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8363 1.8363 1.8306 1.8306 0.0057 0.31% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002536 中銀鑫利混合C 1.2750 1.5100 1.2710 1.5060 0.0040 0.31% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002535 中銀鑫利混合A 1.2960 1.5310 1.2920 1.5270 0.0040 0.31% 2022-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值